柏瑞ESG量化債券基金-N類型

7.78新台幣0.02(0.2%)
2022/11/24更新
績效 / 
1月2.6%
3月1.72%
1年12.12%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.69%
      -
      -
    • 一個月
      2.60%
      -
      7.53%
    • 三個月
      1.72%
      -
      0.35%
    • 一年
      12.12%
      -
      15.13%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      4.71%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.72%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.35%
    • 年初至今
      12.42%
      -
      16.19%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    12.42%
    基金規模
    15,419.00百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2020-01-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United Airlines Pass Through Trust 2020-1A 5.875%2.50%
    2. 2.Bank of America Corporation 3.648%2.21%
    3. 3.NTT Finance Corp 1.162%2.06%
    4. 4.AbbVie Inc. 2.6%1.87%
    5. 5.Schlumberger Investment SA 2.65%1.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United Airlines Pass Through Trust 2020-1A 5.875%2.50%
    2. 2.Bank of America Corporation 3.648%2.21%
    3. 3.NTT Finance Corp 1.162%2.06%
    4. 4.AbbVie Inc. 2.6%1.87%
    5. 5.Schlumberger Investment SA 2.65%1.71%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -