柏瑞ESG量化債券基金N新臺幣

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2021/06/18更新
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3月2.27%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      9.64
      0.03
      0.29%
    • 2021/06/17
      9.61
      0.04
      0.39%
    • 2021/06/16
      9.57
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/15
      9.58
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/11
      9.59
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/10
      9.59
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/09
      9.58
      0.03
      0.30%
    • 2021/06/08
      9.56
      0.02
      0.24%
    • 2021/06/07
      9.53
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/04
      9.54
      0.04
      0.40%
    • 2021/06/03
      9.50
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/02
      9.51
      0.02
      0.26%
    • 2021/06/01
      9.49
      0.06
      0.60%
    • 2021/05/28
      9.55
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/27
      9.54
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/26
      9.56
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/25
      9.55
      0.02
      0.21%
    • 2021/05/24
      9.53
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      0.21%
    • 2021/05/21
      9.51
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/20
      9.51
      0.02
      0.22%
    • 2021/05/19
      9.49
      0.02
      0.22%
    • 2021/05/18
      9.51
      0.02
      0.17%
    • 2021/05/17
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      0.02%
    • 2021/05/14
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    • 2021/05/13
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    • 2021/05/12
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    • 2021/05/11
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    • 2021/05/10
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    • 2021/05/07
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      0.01
      0.14%
    • 2021/05/06
      9.59
      0.01
      0.13%

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