柏瑞ESG量化債券基金N新臺幣

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2021/02/25更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      9.70
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/25
      9.70
      0.06
      0.58%
    • 2021/02/24
      9.75
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/20
      9.81
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/19
      9.81
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/18
      9.83
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/17
      9.84
      0.03
      0.32%
    • 2021/02/09
      9.88
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/08
      9.87
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/05
      9.85
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/04
      9.85
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/02
      9.85
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/01
      9.85
      0.03
      0.32%
    • 2021/01/29
      9.88
      0.01
      0.15%
    • 2021/01/28
      9.90
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      9.92
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/26
      9.92
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/25
      9.92
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/22
      9.90
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/21
      9.91
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/20
      9.91
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/19
      9.91
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/18
      9.90
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      0.02%
    • 2021/01/15
      9.90
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      0.10%
    • 2021/01/14
      9.89
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      0.10%
    • 2021/01/13
      9.90
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/12
      9.88
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      0.17%
    • 2021/01/11
      9.89
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      0.08%
    • 2021/01/08
      9.90
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    • 2021/01/07
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