柏瑞ESG量化債券基金-N類型

7.41新台幣0.02(0.23%)
2024/04/25更新
績效 / 
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3月1.65%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      7.41
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/24
      7.43
      0.04
      0.48%
    • 2024/04/23
      7.46
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/22
      7.46
      0.03
      0.39%
    • 2024/04/19
      7.43
      0.03
      0.40%
    • 2024/04/18
      7.40
      0.03
      0.42%
    • 2024/04/17
      7.43
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/16
      7.41
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/15
      7.42
      0.04
      0.58%
    • 2024/04/12
      7.46
      0.04
      0.56%
    • 2024/04/11
      7.42
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/10
      7.41
      0.07
      0.99%
    • 2024/04/09
      7.48
      0.03
      0.37%
    • 2024/04/08
      7.46
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/03
      7.46
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      7.45
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/01
      7.46
      0.08
      1.06%
    • 2024/03/29
      7.54
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/28
      7.54
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/27
      7.54
      0.03
      0.45%
    • 2024/03/26
      7.51
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/25
      7.50
      0.03
      0.40%
    • 2024/03/22
      7.53
      0.04
      0.55%
    • 2024/03/21
      7.48
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/20
      7.48
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/19
      7.46
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      0.56%
    • 2024/03/18
      7.42
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      0.02%
    • 2024/03/15
      7.42
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/14
      7.41
      0.03
      0.42%
    • 2024/03/13
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