柏瑞ESG量化債券基金-N類型

6.96新台幣0.02(0.35%)

2025/12/08更新

績效 /

1月0.02%

3月0.94%

1年0.84%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/08
6.96
0.02
0.35%
2025/12/05
6.98
0.03
0.37%
2025/12/04
7.01
0.01
0.18%
2025/12/03
7.02
0.00
0.03%
2025/12/02
7.02
0.01
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2025/12/01
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0.06
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2025/11/28
7.08
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2025/11/27
7.07
0.00
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2025/11/26
7.07
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0.03%
2025/11/25
7.07
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2025/11/24
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0.25%
2025/11/21
7.04
0.02
0.30%
2025/11/20
7.02
0.01
0.19%
2025/11/19
7.01
0.00
0.02%
2025/11/18
7.00
0.00
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/17
7.01
0.01
0.13%
2025/11/14
7.00
0.01
0.16%
2025/11/13
7.01
0.02
0.23%
2025/11/12
7.02
0.01
0.12%
2025/11/11
7.02
0.02
0.23%
2025/11/10
7.00
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0.03%
2025/11/07
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2025/11/06
6.99
0.02
0.23%
2025/11/05
6.98
0.01
0.18%
2025/11/04
6.99
0.01
0.12%
2025/11/03
6.98
0.04
0.56%
2025/10/31
7.02
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2025/10/30
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2025/10/29
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2025/10/28
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