路博邁優質企業債券基金N月配(南非幣)

8.53南非幣0.03(0.35%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月2.98%
3月1.56%
1年7.85%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.35%
      -
      -
    • 一個月
      2.98%
      -
      2.87%
    • 三個月
      1.56%
      -
      0.34%
    • 一年
      7.85%
      -
      15.59%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      1.92%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.05%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.15%
    • 年初至今
      8.16%
      -
      13.61%

    基金總覽

    基金組別
    全球公司債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    8.16%
    基金規模
    1,588.38百萬截至 2022-07-31
    成立時間
    2020-01-17
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Fidelity National Information Services Inc4.40%
    2. 2.Celanese US Holdings Llc3.03%
    3. 3.Volkswagen Bank GmbH2.89%
    4. 4.Digital Dutch Finco BV2.48%
    5. 5.Scottish Hydro Electric Transmission PLC2.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Fidelity National Information Services Inc4.40%
    2. 2.Celanese US Holdings Llc3.03%
    3. 3.Volkswagen Bank GmbH2.89%
    4. 4.Digital Dutch Finco BV2.48%
    5. 5.Scottish Hydro Electric Transmission PLC2.41%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -