路博邁優質企業債券基金N月配(南非幣)

7.88南非幣0.03(0.38%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月1.27%
3月2.52%
1年0.33%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.64%
      -
      -
    • 一個月
      1.27%
      -
      1.09%
    • 三個月
      2.52%
      -
      2.12%
    • 一年
      0.33%
      -
      2.09%
    • 三年(年度化)
      1.25%
      -
      2.91%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.26%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.81%
    • 年初至今
      3.49%
      -
      2.83%

    基金總覽

    基金組別
    全球公司債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    3.49%
    基金規模
    1,508.32百萬截至 2023-04-30
    成立時間
    2020-01-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得 及維持收益之安定為目標。經理公司應以誠信原則及專業經營方式,將 本基金投資於前述一、(八)之有價證券。並依下列規範進行投資: 1. 原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權 平均存續期間應在一年以上(含)。本基金自成立日起六個月後,投資 於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十 (含);投資於符合金管會所訂外國債券信用評等等級規定,且由公司 或金融機構所保證或發行之債券總金額不得低於本基金淨資產價值 之百分之六十(含)。 2. 本基金得投資高收益債券,惟投資高收益債券之總金額不得超過本 基金淨資產價值之百分之二十(含)。本基金原持有之債券,日後若 因信用評等調升,致使該債券不符合本款「高收益債券」定義時, 則該債券不計入前述「高收益債券」百分之二十之範圍。所謂「高 收益債券」係指下列債券,惟如債券發生信用評等不一致者,若任 一信用評等機構評定為投資級債券者,該債券即非屬高收益債券。 有關法令或相關規定修正前述「高收益債券」之規定時,從其規定。 (1)中央政府債券:發行國家主權評等未達下述所列信用評等機構評定等級。 (2)第(1)目以外之債券:該債券之債務發行評等未達下述所列信用評 等等級或未經信用評等機構評等。但轉換公司債、未經信用評等 機構評等之債券,其債券保證人之長期債務信用評等符合下述所 列信用評等機構評定達一定等級以上或其屬具優先受償順位債券 且債券發行人之長期債務信用評等符合下述所列信用評等機構評 定達一定等級以上者,不在此限。 (3)金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受 益證券(REATs):該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達下述 所列信用評等機構評定等級或未經信用評等機構評等。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國8.79%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.38%
    3. 3.美國0.33%
    4. 4.歐元區0.07%
    5. 5.新興亞洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.86%
    2. 2.金融服務1.55%
    3. 3.健康護理1.29%
    4. 4.能源1.28%
    5. 5.基本物料1.13%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity National Information Services Inc5.01%
    2. 2.Celanese US Holdings Llc3.47%
    3. 3.Volkswagen Bank GmbH3.29%
    4. 4.Digital Dutch Finco BV2.82%
    5. 5.Elia Transmission Belgium SA/NV2.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      17.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -
    投資區域
    1. 1.英國8.79%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.38%
    3. 3.美國0.33%
    4. 4.歐元區0.07%
    5. 5.新興亞洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity National Information Services Inc5.01%
    2. 2.Celanese US Holdings Llc3.47%
    3. 3.Volkswagen Bank GmbH3.29%
    4. 4.Digital Dutch Finco BV2.82%
    5. 5.Elia Transmission Belgium SA/NV2.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.86%
    2. 2.金融服務1.55%
    3. 3.健康護理1.29%
    4. 4.能源1.28%
    5. 5.基本物料1.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      17.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -