路博邁優質企業債券基金N月配南非幣

10.06南非幣0.01(0.1%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月0.11%
3月1.81%
1年8.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      10.06
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/24
      10.07
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/23
      10.08
      0.05
      0.49%
    • 2021/09/22
      10.13
      0.04
      0.40%
    • 2021/09/17
      10.09
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/16
      10.10
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/15
      10.11
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/14
      10.12
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/13
      10.11
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/10
      10.09
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/09
      10.10
      0.03
      0.30%
    • 2021/09/08
      10.07
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/07
      10.06
      0.03
      0.30%
    • 2021/09/03
      10.09
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/02
      10.10
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      10.09
      0.06
      0.59%
    • 2021/08/31
      10.15
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/27
      10.14
      0.03
      0.30%
    • 2021/08/26
      10.11
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/25
      10.11
      0.02
      0.20%
    • 2021/08/24
      10.13
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/23
      10.14
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/20
      10.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/19
      10.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/18
      10.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/17
      10.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/16
      10.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/13
      10.13
      0.03
      0.30%
    • 2021/08/12
      10.10
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/11
      10.10
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價