路博邁優質企業債券基金T月配(南非幣)

8.11南非幣0.02(0.25%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月3.42%
3月5.79%
1年7.62%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.61%
      -
      -
    • 一個月
      3.42%
      -
      4.17%
    • 三個月
      5.79%
      -
      10.08%
    • 一年
      7.62%
      -
      10.72%
    • 三年(年度化)
      0.96%
      -
      2.83%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.17%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.90%
    • 年初至今
      3.42%
      -
      4.17%

    基金總覽

    基金組別
    全球公司債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    3.42%
    基金規模
    1,424.55百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2020-01-17
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國8.79%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.38%
    3. 3.美國0.33%
    4. 4.歐元區0.07%
    5. 5.新興亞洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.86%
    2. 2.金融服務1.55%
    3. 3.健康護理1.29%
    4. 4.能源1.28%
    5. 5.基本物料1.13%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity National Information Services Inc4.69%
    2. 2.Celanese US Holdings Llc3.22%
    3. 3.Volkswagen Bank GmbH3.14%
    4. 4.Digital Dutch Finco BV2.69%
    5. 5.Air Lease Corporation2.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.英國8.79%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.38%
    3. 3.美國0.33%
    4. 4.歐元區0.07%
    5. 5.新興亞洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity National Information Services Inc4.69%
    2. 2.Celanese US Holdings Llc3.22%
    3. 3.Volkswagen Bank GmbH3.14%
    4. 4.Digital Dutch Finco BV2.69%
    5. 5.Air Lease Corporation2.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.86%
    2. 2.金融服務1.55%
    3. 3.健康護理1.29%
    4. 4.能源1.28%
    5. 5.基本物料1.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -