路博邁優質企業債券基金T月配(南非幣)

7.80南非幣0.04(0.51%)
2022/09/29更新
績效 / 
1月6.02%
3月3.29%
1年14.88%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.38%
      -
      -
    • 一個月
      6.02%
      -
      6.96%
    • 三個月
      3.29%
      -
      7.56%
    • 一年
      14.88%
      -
      23.86%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      5.04%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.66%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.19%
    • 年初至今
      15.41%
      -
      23.18%

    基金總覽

    基金組別
    全球公司債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    15.41%
    基金規模
    1,543.91百萬截至 2022-08-31
    成立時間
    2020-01-17
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Fidelity National Information Services Inc4.40%
    2. 2.Celanese US Holdings Llc3.03%
    3. 3.Volkswagen Bank GmbH2.89%
    4. 4.Digital Dutch Finco BV2.48%
    5. 5.Scottish Hydro Electric Transmission PLC2.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Fidelity National Information Services Inc4.40%
    2. 2.Celanese US Holdings Llc3.03%
    3. 3.Volkswagen Bank GmbH2.89%
    4. 4.Digital Dutch Finco BV2.48%
    5. 5.Scottish Hydro Electric Transmission PLC2.41%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -