路博邁優質企業債券基金T月配(南非幣)

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2024/07/22更新
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      7.93
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/19
      7.93
      0.02
      0.25%
    • 2024/07/18
      7.95
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/17
      7.96
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    • 2024/07/16
      7.96
      0.03
      0.38%
    • 2024/07/15
      7.93
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      0.13%
    • 2024/07/12
      7.94
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    • 2024/07/11
      7.93
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    • 2024/07/10
      7.90
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    • 2024/07/09
      7.89
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/08
      7.90
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    • 2024/07/05
      7.90
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      0.51%
    • 2024/07/03
      7.86
      0.03
      0.38%
    • 2024/07/02
      7.83
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/01
      7.82
      0.07
      0.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      7.89
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/27
      7.91
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
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    • 2024/06/06
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