路博邁優質企業債券基金T月配(南非幣)

7.88南非幣0.03(0.38%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月1.27%
3月2.39%
1年0.33%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      7.88
      0.03
      0.38%
    • 2023/05/31
      7.91
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/30
      7.90
      0.06
      0.77%
    • 2023/05/26
      7.84
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/25
      7.83
      0.03
      0.38%
    • 2023/05/24
      7.86
      0.02
      0.25%
    • 2023/05/23
      7.88
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/22
      7.88
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/19
      7.88
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/18
      7.87
      0.02
      0.25%
    • 2023/05/17
      7.89
      0.02
      0.25%
    • 2023/05/16
      7.91
      0.03
      0.38%
    • 2023/05/15
      7.94
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/12
      7.95
      0.03
      0.38%
    • 2023/05/11
      7.98
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      7.96
      0.03
      0.38%
    • 2023/05/09
      7.93
      0.03
      0.38%
    • 2023/05/05
      7.96
      0.03
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    • 2023/05/04
      7.99
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/03
      7.99
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/02
      7.98
      0.06
      0.75%
    • 2023/04/28
      8.04
      0.05
      0.63%
    • 2023/04/27
      7.99
      0.02
      0.25%
    • 2023/04/26
      8.01
      0.02
      0.25%
    • 2023/04/25
      8.03
      0.04
      0.50%
    • 2023/04/24
      7.99
      0.01
      0.13%
    • 2023/04/21
      7.98
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      0.13%
    • 2023/04/20
      7.99
      0.02
      0.25%
    • 2023/04/19
      7.97
      0.02
      0.25%
    • 2023/04/18
      7.99
      0.01
      0.13%

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