路博邁優質企業債券基金T月配(南非幣)

8.18南非幣0.05(0.62%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月2.76%
3月8.06%
1年7.11%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      8.18
      0.05
      0.62%
    • 2023/01/17
      8.13
      0.02
      0.25%
    • 2023/01/13
      8.11
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/12
      8.11
      0.05
      0.62%
    • 2023/01/11
      8.06
      0.06
      0.75%
    • 2023/01/10
      8.00
      0.02
      0.25%
    • 2023/01/09
      8.02
      0.02
      0.25%
    • 2023/01/06
      8.00
      0.07
      0.88%
    • 2023/01/05
      7.93
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/04
      7.94
      0.04
      0.51%
    • 2023/01/03
      7.90
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/30
      7.90
      0.03
      0.38%
    • 2022/12/29
      7.93
      0.03
      0.38%
    • 2022/12/28
      7.90
      0.05
      0.63%
    • 2022/12/23
      7.95
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/22
      7.96
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/21
      7.97
      0.02
      0.25%
    • 2022/12/20
      7.95
      0.04
      0.50%
    • 2022/12/19
      7.99
      0.03
      0.37%
    • 2022/12/16
      8.02
      0.03
      0.37%
    • 2022/12/15
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      0.37%
    • 2022/12/14
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      0.01
      0.12%
    • 2022/12/13
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    • 2022/12/12
      8.04
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      0.00%
    • 2022/12/09
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    • 2022/12/08
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    • 2022/12/07
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      0.25%
    • 2022/12/06
      8.06
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      0.25%
    • 2022/12/05
      8.04
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/02
      8.05
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價