路博邁優質企業債券基金T月配(南非幣)

8.51南非幣0.02(0.23%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月3.86%
3月1.91%
1年7.48%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      8.51
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/10
      8.53
      0.03
      0.35%
    • 2022/08/09
      8.50
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/08
      8.51
      0.03
      0.35%
    • 2022/08/05
      8.48
      0.06
      0.70%
    • 2022/08/04
      8.54
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/03
      8.52
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/02
      8.51
      0.03
      0.35%
    • 2022/08/01
      8.54
      0.03
      0.35%
    • 2022/07/29
      8.57
      0.03
      0.35%
    • 2022/07/28
      8.54
      0.06
      0.71%
    • 2022/07/27
      8.48
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/26
      8.46
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/25
      8.46
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/22
      8.46
      0.07
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      8.39
      0.04
      0.48%
    • 2022/07/20
      8.35
      0.03
      0.36%
    • 2022/07/19
      8.32
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/18
      8.32
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      0.24%
    • 2022/07/15
      8.34
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      0.36%
    • 2022/07/14
      8.31
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      0.24%
    • 2022/07/13
      8.33
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/12
      8.33
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/11
      8.31
      0.04
      0.48%
    • 2022/07/08
      8.27
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    • 2022/07/07
      8.27
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    • 2022/07/06
      8.27
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/05
      8.28
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/01
      8.26
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/30
      8.27
      0.02
      0.24%

    下載歷史報價