鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(人民幣)

6.84離岸人民幣0.04(0.58%)
2022/09/22更新
績效 / 
1月2.08%
3月1.24%
1年16.35%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.30%
      -
      -
    • 一個月
      2.08%
      -
      2.48%
    • 三個月
      1.24%
      -
      2.21%
    • 一年
      16.35%
      -
      21.12%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      5.33%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.38%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.28%
    • 年初至今
      13.15%
      -
      18.73%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    13.15%
    基金規模
    511.04百萬截至 2022-08-31
    成立時間
    2019-12-19
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Nigeria (Federal Republic of) 6.375%2.65%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 6.875%2.23%
    3. 3.Russian Federation 5.1%2.10%
    4. 4.Minerva Luxembourg S.A. 5.875%1.99%
    5. 5.Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 4.75%1.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Nigeria (Federal Republic of) 6.375%2.65%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 6.875%2.23%
    3. 3.Russian Federation 5.1%2.10%
    4. 4.Minerva Luxembourg S.A. 5.875%1.99%
    5. 5.Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 4.75%1.89%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -