鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(人民幣)

7.06離岸人民幣0.01(0.14%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月1.88%
3月10.58%
1年4.99%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.86%
      -
      -
    • 一個月
      1.88%
      -
      3.58%
    • 三個月
      10.58%
      -
      13.05%
    • 一年
      4.99%
      -
      10.10%
    • 三年(年度化)
      2.02%
      -
      3.76%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.24%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.55%
    • 年初至今
      2.62%
      -
      3.92%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    2.62%
    基金規模
    492.15百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2019-12-19
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國9.05%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.39%
    3. 3.美國0.34%
    4. 4.歐元區0.08%
    5. 5.新興亞洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.92%
    2. 2.金融服務1.60%
    3. 3.健康護理1.33%
    4. 4.能源1.32%
    5. 5.基本物料1.17%
    前五大持股
    1. 1.Nigeria (Federal Republic of)3.31%
    2. 2.Petroleos Mexicanos3.17%
    3. 3.Minerva Luxembourg S.A.2.81%
    4. 4.Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social2.79%
    5. 5.Ecopetrol S.A.2.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.09
      -
    • 月報酬標準差
      16.44
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -
    投資區域
    1. 1.英國9.05%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.39%
    3. 3.美國0.34%
    4. 4.歐元區0.08%
    5. 5.新興亞洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.Nigeria (Federal Republic of)3.31%
    2. 2.Petroleos Mexicanos3.17%
    3. 3.Minerva Luxembourg S.A.2.81%
    4. 4.Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social2.79%
    5. 5.Ecopetrol S.A.2.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.92%
    2. 2.金融服務1.60%
    3. 3.健康護理1.33%
    4. 4.能源1.32%
    5. 5.基本物料1.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.09
      -
    • 月報酬標準差
      16.44
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -