鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(人民幣)

6.19離岸人民幣0(0%)
2025/05/15更新
績效 / 
1月2.48%
3月1.41%
1年2.89%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/15
      6.19
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/14
      6.19
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      0.00%
    • 2025/05/13
      6.19
      0.02
      0.32%
    • 2025/05/12
      6.17
      0.04
      0.65%
    • 2025/05/09
      6.13
      0.01
      0.16%
    • 2025/05/08
      6.12
      0.02
      0.33%
    • 2025/05/07
      6.14
      0.03
      0.49%
    • 2025/05/06
      6.11
      0.01
      0.16%
    • 2025/05/05
      6.10
      0.01
      0.16%
    • 2025/05/02
      6.11
      0.01
      0.16%
    • 2025/04/30
      6.12
      0.03
      0.49%
    • 2025/04/29
      6.15
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/28
      6.15
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    • 2025/04/25
      6.15
      0.03
      0.49%
    • 2025/04/24
      6.12
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/23
      6.11
      0.05
      0.83%
    • 2025/04/22
      6.06
      0.01
      0.17%
    • 2025/04/21
      6.05
      0.02
      0.33%
    • 2025/04/17
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      0.33%
    • 2025/04/16
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      0.01
      0.16%
    • 2025/04/15
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      0.02
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    • 2025/04/14
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      0.10
      1.68%
    • 2025/04/11
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    • 2025/04/10
      6.00
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    • 2025/04/09
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    • 2025/04/08
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    • 2025/04/07
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      3.84%
    • 2025/04/02
      6.25
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    • 2025/04/01
      6.26
      0.02
      0.32%
    • 2025/03/31
      6.24
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    下載歷史報價