鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-AD 月配型(人民幣)

8.82離岸人民幣0.02(0.23%)
2021/10/27更新
績效 / 
1月2.59%
3月2.62%
1年3.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/27
      8.82
      0.02
      0.23%
    • 2021/10/26
      8.80
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/25
      8.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/22
      8.79
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/21
      8.78
      0.03
      0.34%
    • 2021/10/20
      8.81
      0.02
      0.23%
    • 2021/10/19
      8.83
      0.03
      0.34%
    • 2021/10/18
      8.86
      0.02
      0.23%
    • 2021/10/15
      8.84
      0.05
      0.56%
    • 2021/10/14
      8.89
      0.04
      0.45%
    • 2021/10/13
      8.85
      0.02
      0.23%
    • 2021/10/12
      8.87
      0.02
      0.23%
    • 2021/10/08
      8.89
      0.04
      0.45%
    • 2021/10/07
      8.93
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/06
      8.94
      0.03
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/05
      8.97
      0.05
      0.55%
    • 2021/10/04
      9.02
      0.02
      0.22%
    • 2021/10/01
      9.04
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/30
      9.05
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/29
      9.06
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/28
      9.05
      0.04
      0.44%
    • 2021/09/27
      9.09
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/24
      9.11
      0.04
      0.44%
    • 2021/09/23
      9.15
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/22
      9.17
      0.04
      0.43%
    • 2021/09/17
      9.21
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/16
      9.23
      0.03
      0.32%
    • 2021/09/15
      9.26
      0.08
      0.86%
    • 2021/09/14
      9.34
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/13
      9.33
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價