鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(人民幣)

6.27離岸人民幣0.02(0.32%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月1.72%
3月2.61%
1年3.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      6.27
      0.02
      0.32%
    • 2023/09/26
      6.29
      0.01
      0.16%
    • 2023/09/25
      6.30
      0.02
      0.32%
    • 2023/09/22
      6.32
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/21
      6.32
      0.05
      0.79%
    • 2023/09/20
      6.37
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/19
      6.37
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/18
      6.37
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/15
      6.37
      0.06
      0.93%
    • 2023/09/14
      6.43
      0.01
      0.16%
    • 2023/09/13
      6.42
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/12
      6.42
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/11
      6.42
      0.01
      0.16%
    • 2023/09/08
      6.43
      0.01
      0.16%
    • 2023/09/07
      6.42
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      6.41
      0.02
      0.31%
    • 2023/09/05
      6.43
      0.02
      0.31%
    • 2023/09/01
      6.45
      0.01
      0.16%
    • 2023/08/31
      6.46
      0.01
      0.16%
    • 2023/08/30
      6.47
      0.01
      0.16%
    • 2023/08/29
      6.46
      0.03
      0.47%
    • 2023/08/28
      6.43
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/25
      6.43
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/24
      6.43
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/23
      6.43
      0.05
      0.78%
    • 2023/08/22
      6.38
      0.01
      0.16%
    • 2023/08/21
      6.37
      0.02
      0.31%
    • 2023/08/18
      6.39
      0.01
      0.16%
    • 2023/08/17
      6.40
      0.01
      0.16%
    • 2023/08/16
      6.41
      0.01
      0.16%

    下載歷史報價