鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(人民幣)

6.43離岸人民幣0.02(0.31%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月1.29%
3月2.17%
1年8.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      6.43
      0.02
      0.31%
    • 2024/05/22
      6.45
      0.02
      0.31%
    • 2024/05/21
      6.47
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/20
      6.47
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/17
      6.47
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/16
      6.48
      0.03
      0.46%
    • 2024/05/15
      6.51
      0.04
      0.62%
    • 2024/05/14
      6.47
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/13
      6.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      6.46
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/09
      6.47
      0.02
      0.31%
    • 2024/05/08
      6.45
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/07
      6.46
      0.02
      0.31%
    • 2024/05/06
      6.44
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/03
      6.43
      0.04
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      6.39
      0.02
      0.31%
    • 2024/04/30
      6.37
      0.03
      0.47%
    • 2024/04/29
      6.40
      0.02
      0.31%
    • 2024/04/26
      6.38
      0.02
      0.31%
    • 2024/04/25
      6.36
      0.02
      0.31%
    • 2024/04/24
      6.38
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/23
      6.39
      0.02
      0.31%
    • 2024/04/22
      6.37
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/19
      6.36
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/18
      6.36
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      6.36
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/16
      6.36
      0.05
      0.78%
    • 2024/04/15
      6.41
      0.05
      0.77%
    • 2024/04/12
      6.46
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/11
      6.47
      0.03
      0.46%

    下載歷史報價