鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(人民幣)

6.36離岸人民幣0.05(0.78%)
2024/02/21更新
績效 / 
1月0.78%
3月2.53%
1年2.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/21
      6.36
      0.05
      0.78%
    • 2024/02/20
      6.41
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/16
      6.41
      0.01
      0.16%
    • 2024/02/15
      6.42
      0.01
      0.16%
    • 2024/02/07
      6.43
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/06
      6.43
      0.02
      0.31%
    • 2024/02/05
      6.41
      0.04
      0.62%
    • 2024/02/02
      6.45
      0.03
      0.46%
    • 2024/02/01
      6.48
      0.03
      0.47%
    • 2024/01/31
      6.45
      0.01
      0.16%
    • 2024/01/30
      6.44
      0.01
      0.16%
    • 2024/01/29
      6.43
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/26
      6.43
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/25
      6.43
      0.03
      0.47%
    • 2024/01/24
      6.40
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/23
      6.41
      0.01
      0.16%
    • 2024/01/22
      6.42
      0.01
      0.16%
    • 2024/01/19
      6.41
      0.01
      0.16%
    • 2024/01/18
      6.42
      0.01
      0.16%
    • 2024/01/17
      6.43
      0.09
      1.38%
    • 2024/01/16
      6.52
      0.02
      0.31%
    • 2024/01/12
      6.54
      0.02
      0.31%
    • 2024/01/11
      6.52
      0.04
      0.62%
    • 2024/01/10
      6.48
      0.02
      0.31%
    • 2024/01/09
      6.46
      0.01
      0.16%
    • 2024/01/08
      6.47
      0.01
      0.15%
    • 2024/01/05
      6.48
      0.01
      0.15%
    • 2024/01/04
      6.49
      0.03
      0.46%
    • 2024/01/03
      6.52
      0.04
      0.61%
    • 2024/01/02
      6.56
      0.02
      0.30%

    下載歷史報價