鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(人民幣)

7.03離岸人民幣0.04(0.57%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月4.92%
3月8.32%
1年16.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      7.03
      0.04
      0.57%
    • 2022/06/29
      7.07
      0.02
      0.28%
    • 2022/06/28
      7.09
      0.04
      0.56%
    • 2022/06/27
      7.13
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/24
      7.13
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/23
      7.14
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/22
      7.15
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/21
      7.16
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/17
      7.16
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/16
      7.17
      0.03
      0.42%
    • 2022/06/15
      7.20
      0.04
      0.55%
    • 2022/06/14
      7.24
      0.02
      0.28%
    • 2022/06/13
      7.26
      0.11
      1.49%
    • 2022/06/10
      7.37
      0.05
      0.67%
    • 2022/06/09
      7.42
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      7.44
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/07
      7.45
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/06
      7.46
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/02
      7.47
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/01
      7.47
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/31
      7.47
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/27
      7.48
      0.03
      0.40%
    • 2022/05/26
      7.45
      0.05
      0.68%
    • 2022/05/25
      7.40
      0.04
      0.54%
    • 2022/05/24
      7.36
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/23
      7.35
      0.02
      0.27%
    • 2022/05/20
      7.33
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/19
      7.32
      0.03
      0.41%
    • 2022/05/18
      7.35
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/17
      7.36
      0.08
      1.08%

    下載歷史報價