鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-AD 月配型(人民幣)

9.28離岸人民幣0(0%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.37%
3月1.86%
1年7.4%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      9.28
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/21
      9.28
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/20
      9.29
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/19
      9.29
      0.00
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    • 2021/07/16
      9.29
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    • 2021/07/15
      9.29
      0.05
      0.54%
    • 2021/07/14
      9.34
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    • 2021/07/13
      9.34
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    • 2021/07/12
      9.34
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    • 2021/07/09
      9.33
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    • 2021/07/08
      9.33
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    • 2021/07/07
      9.33
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      0.11%
    • 2021/07/06
      9.32
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      0.00%
    • 2021/07/02
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    • 2021/07/01
      9.32
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      9.32
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    • 2021/06/29
      9.32
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    • 2021/06/28
      9.32
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    • 2021/06/25
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    • 2021/06/24
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      0.11%
    • 2021/06/23
      9.32
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    • 2021/06/22
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    • 2021/06/21
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    • 2021/06/18
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      0.22%
    • 2021/06/17
      9.32
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    • 2021/06/16
      9.33
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      0.96%
    • 2021/06/15
      9.42
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      0.32%
    • 2021/06/11
      9.45
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    • 2021/06/10
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    • 2021/06/09
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    下載歷史報價