鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(人民幣)

6.68離岸人民幣0.03(0.45%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月1.2%
3月0.65%
1年5.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      6.68
      0.03
      0.45%
    • 2023/03/29
      6.65
      0.02
      0.30%
    • 2023/03/28
      6.63
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/27
      6.64
      0.02
      0.30%
    • 2023/03/24
      6.66
      0.02
      0.30%
    • 2023/03/23
      6.68
      0.02
      0.30%
    • 2023/03/22
      6.66
      0.04
      0.60%
    • 2023/03/21
      6.62
      0.02
      0.30%
    • 2023/03/20
      6.60
      0.04
      0.60%
    • 2023/03/17
      6.64
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/16
      6.64
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/15
      6.65
      0.08
      1.19%
    • 2023/03/14
      6.73
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/13
      6.74
      0.02
      0.30%
    • 2023/03/10
      6.76
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      6.76
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/08
      6.76
      0.03
      0.44%
    • 2023/03/07
      6.79
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/06
      6.80
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/03
      6.79
      0.04
      0.59%
    • 2023/03/02
      6.75
      0.04
      0.59%
    • 2023/03/01
      6.79
      0.02
      0.29%
    • 2023/02/24
      6.81
      0.01
      0.15%
    • 2023/02/23
      6.82
      0.04
      0.59%
    • 2023/02/22
      6.78
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/21
      6.78
      0.05
      0.73%
    • 2023/02/17
      6.83
      0.02
      0.29%
    • 2023/02/16
      6.85
      0.01
      0.15%
    • 2023/02/15
      6.86
      0.07
      1.01%
    • 2023/02/14
      6.93
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價