鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(人民幣)

6.95離岸人民幣0.02(0.29%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月6.69%
3月2.33%
1年9.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      6.95
      0.02
      0.29%
    • 2022/12/05
      6.97
      0.02
      0.29%
    • 2022/12/02
      6.99
      0.03
      0.43%
    • 2022/12/01
      6.96
      0.06
      0.87%
    • 2022/11/30
      6.90
      0.03
      0.44%
    • 2022/11/29
      6.87
      0.02
      0.29%
    • 2022/11/28
      6.85
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/25
      6.86
      0.03
      0.44%
    • 2022/11/23
      6.83
      0.03
      0.44%
    • 2022/11/22
      6.80
      0.03
      0.44%
    • 2022/11/21
      6.77
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      6.78
      0.03
      0.44%
    • 2022/11/16
      6.81
      0.02
      0.30%
    • 2022/11/15
      6.79
      0.02
      0.29%
    • 2022/11/14
      6.81
      0.08
      1.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      6.73
      0.09
      1.36%
    • 2022/11/09
      6.64
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/08
      6.63
      0.02
      0.30%
    • 2022/11/07
      6.61
      0.03
      0.46%
    • 2022/11/04
      6.58
      0.02
      0.31%
    • 2022/11/03
      6.56
      0.03
      0.46%
    • 2022/11/02
      6.59
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/01
      6.59
      0.03
      0.46%
    • 2022/10/31
      6.56
      0.02
      0.30%
    • 2022/10/28
      6.58
      0.02
      0.31%
    • 2022/10/27
      6.56
      0.03
      0.46%
    • 2022/10/26
      6.53
      0.04
      0.62%
    • 2022/10/25
      6.49
      0.05
      0.78%
    • 2022/10/24
      6.44
      0.02
      0.31%
    • 2022/10/21
      6.42
      0.02
      0.31%

    下載歷史報價