鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(人民幣)

6.45離岸人民幣0.01(0.16%)
2024/05/08更新
績效 / 
1月0.25%
3月2.34%
1年6.82%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/08
      6.45
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/07
      6.46
      0.02
      0.31%
    • 2024/05/06
      6.44
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/03
      6.43
      0.04
      0.63%
    • 2024/05/02
      6.39
      0.02
      0.31%
    • 2024/04/30
      6.37
      0.03
      0.47%
    • 2024/04/29
      6.40
      0.02
      0.31%
    • 2024/04/26
      6.38
      0.02
      0.31%
    • 2024/04/25
      6.36
      0.02
      0.31%
    • 2024/04/24
      6.38
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/23
      6.39
      0.02
      0.31%
    • 2024/04/22
      6.37
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/19
      6.36
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/18
      6.36
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      0.00%
    • 2024/04/17
      6.36
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      6.36
      0.05
      0.78%
    • 2024/04/15
      6.41
      0.05
      0.77%
    • 2024/04/12
      6.46
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/11
      6.47
      0.03
      0.46%
    • 2024/04/10
      6.50
      0.04
      0.61%
    • 2024/04/09
      6.54
      0.03
      0.46%
    • 2024/04/08
      6.51
      0.02
      0.31%
    • 2024/04/03
      6.49
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      0.15%
    • 2024/04/02
      6.48
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      0.31%
    • 2024/04/01
      6.50
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      0.15%
    • 2024/03/29
      6.51
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
      6.51
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    • 2024/03/26
      6.50
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    • 2024/03/25
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