鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD 月配型(人民幣)

6.27離岸人民幣0.02(0.32%)

2023/09/27更新

績效 /

1月1.72%

3月2.61%

1年3.69%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/27
6.27
0.02
0.32%
2023/09/26
6.29
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6.32
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0.79%
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6.42
0.01
0.16%
2023/09/08
6.43
0.01
0.16%
2023/09/07
6.42
0.01
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/06
6.41
0.02
0.31%
2023/09/05
6.43
0.02
0.31%
2023/09/01
6.45
0.01
0.16%
2023/08/31
6.46
0.01
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2023/08/30
6.47
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0.16%
2023/08/29
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0.47%
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