鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(新臺幣)

8.45新台幣0.01(0.12%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月1.86%
3月2.54%
1年11.7%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.24%
      -
      -
    • 一個月
      1.86%
      -
      3.29%
    • 三個月
      2.54%
      -
      7.63%
    • 一年
      11.70%
      -
      19.10%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      4.40%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.46%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.03%
    • 年初至今
      6.73%
      -
      16.92%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    6.73%
    基金規模
    2,418.14百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2019-12-19
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Nigeria (Federal Republic of) 6.375%2.65%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 6.875%2.23%
    3. 3.Russian Federation 5.1%2.10%
    4. 4.Minerva Luxembourg S.A. 5.875%1.99%
    5. 5.Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 4.75%1.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Nigeria (Federal Republic of) 6.375%2.65%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 6.875%2.23%
    3. 3.Russian Federation 5.1%2.10%
    4. 4.Minerva Luxembourg S.A. 5.875%1.99%
    5. 5.Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 4.75%1.89%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -