鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(新臺幣)

10.58新台幣0.05(0.48%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月0.76%
3月4.96%
1年16.01%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.67%
      -
      -
    • 一個月
      0.76%
      1.35%
      0.21%
    • 三個月
      4.96%
      5.37%
      1.52%
    • 一年
      16.01%
      8.36%
      9.69%
    • 三年(年度化)
      3.55%
      4.99%
      2.23%
    • 五年(年度化)
      -
      0.19%
      0.42%
    • 十年(年度化)
      -
      2.05%
      1.81%
    • 年初至今
      8.40%
      0.39%
      2.28%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    8.40%
    基金規模
    2,136.81百萬截至 2024-05-31
    成立時間
    2019-12-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    (一) 原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之 加權平均存續期間應在一年以上(含);自成立日起六個月後: 1.投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分 之六十(含),投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於 本基金淨資產價值之百分之六十(含),所謂「新興市場國家或地區 之債券」係指由任一國家或機構所保證或發行而於新興市場國家或 地區進行交易之債券,或由新興市場國家或地區之國家或機構所保 證或發行之債券,所謂「新興市場國家或地區」係指 JP 摩根新興市場多元債券指數 (JP Morgan EMBI Global Diversified Index)、JP 摩 根 新 興 市 場 企 業 多 元 債 券 指 數 (JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index)之指數成份國家或地區; 2.投資於高收益債券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之 六十(含);本基金原持有之債券,日後若因信用評等調升,致使 該債券不符合本項第(二)款「高收益債券」定義時,則該債券不 得計入前述「高收益債券」百分之六十之範圍,且經理公司應於三 個月內採取適當處置,以符合前述投資比例限制。 3.投資所在國家或地區之國家主權評等未達公開說明書所列信用評 等機構評定等級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金 額,不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。(二) 前述「高收益債券」,係指下列債券;但如有關法令或相關規定修 正前述「高收益債券」之規定時,從其規定: 1.中央政府公債:發行國家主權評等未達公開說明書所列信用評等機 構評定等級。 2.第 1 目以外之債券:該債券之債務發行評等未達公開說明書所列信 用評等機構評定等級或未經信用評等機構評等。但轉換公司債、未 經信用評等機構評等之債券,其債券保證人之長期債務信用評等符 合公開說明書所列信用評等機構評定達一定等級以上或其屬具優 先受償順位債券且債券發行人之長期債務信用評等符合公開說明 書所列信用評等機構評定達一定等級以上者,不在此限。 3.金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益 證券(REATs):該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達公開 說明書所列信用評等機構評定等級或未經信用評等機構評等。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國9.05%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.39%
    3. 3.美國0.34%
    4. 4.歐元區0.08%
    5. 5.新興亞洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.92%
    2. 2.金融服務1.60%
    3. 3.健康護理1.33%
    4. 4.能源1.32%
    5. 5.基本物料1.17%
    前五大持股
    1. 1.Suzano Austria GmbH 5%2.30%
    2. 2.AngloGold Ashanti Holdings PLC 6.5%2.06%
    3. 3.Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 4.75%1.95%
    4. 4.Oil & Gas Hldg Co B S C 8.375%1.93%
    5. 5.PT Pertamina (Persero) 4.7%1.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.12
      -
    • 月報酬標準差
      8.94
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.54
      -
    投資區域
    1. 1.英國9.05%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.39%
    3. 3.美國0.34%
    4. 4.歐元區0.08%
    5. 5.新興亞洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.Suzano Austria GmbH 5%2.30%
    2. 2.AngloGold Ashanti Holdings PLC 6.5%2.06%
    3. 3.Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 4.75%1.95%
    4. 4.Oil & Gas Hldg Co B S C 8.375%1.93%
    5. 5.PT Pertamina (Persero) 4.7%1.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.92%
    2. 2.金融服務1.60%
    3. 3.健康護理1.33%
    4. 4.能源1.32%
    5. 5.基本物料1.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.12
      -
    • 月報酬標準差
      8.94
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.54
      -