鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(新臺幣)

9.73新台幣0(0%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月2.42%
3月2.1%
1年7.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      9.73
      0.00
      0.00%
    • 2023/12/06
      9.73
      0.04
      0.41%
    • 2023/12/05
      9.69
      0.07
      0.73%
    • 2023/12/04
      9.62
      0.01
      0.10%
    • 2023/12/01
      9.63
      0.10
      1.05%
    • 2023/11/30
      9.53
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/29
      9.52
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/28
      9.53
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/27
      9.54
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/24
      9.54
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/22
      9.52
      0.07
      0.74%
    • 2023/11/21
      9.45
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/20
      9.47
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/17
      9.49
      0.03
      0.32%
    • 2023/11/16
      9.52
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      9.52
      0.06
      0.63%
    • 2023/11/14
      9.58
      0.06
      0.63%
    • 2023/11/13
      9.52
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/10
      9.53
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/09
      9.51
      0.03
      0.31%
    • 2023/11/08
      9.54
      0.04
      0.42%
    • 2023/11/07
      9.50
      0.03
      0.32%
    • 2023/11/06
      9.47
      0.05
      0.53%
    • 2023/11/03
      9.52
      0.04
      0.42%
    • 2023/11/02
      9.48
      0.05
      0.53%
    • 2023/11/01
      9.43
      0.06
      0.64%
    • 2023/10/31
      9.37
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/30
      9.37
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/27
      9.37
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/26
      9.37
      0.03
      0.32%

    下載歷史報價