鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(新臺幣)

11.03新台幣0.07(0.64%)
2025/04/23更新
績效 / 
1月3.58%
3月1.52%
1年5.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/23
      11.03
      0.07
      0.64%
    • 2025/04/22
      10.96
      0.04
      0.37%
    • 2025/04/21
      10.92
      0.06
      0.55%
    • 2025/04/17
      10.98
      0.04
      0.37%
    • 2025/04/16
      10.94
      0.03
      0.28%
    • 2025/04/15
      10.91
      0.03
      0.28%
    • 2025/04/14
      10.88
      0.12
      1.12%
    • 2025/04/11
      10.76
      0.13
      1.19%
    • 2025/04/10
      10.89
      0.02
      0.18%
    • 2025/04/09
      10.91
      0.08
      0.73%
    • 2025/04/08
      10.99
      0.03
      0.27%
    • 2025/04/07
      10.96
      0.45
      3.94%
    • 2025/04/02
      11.41
      0.05
      0.44%
    • 2025/04/01
      11.46
      0.04
      0.35%
    • 2025/03/31
      11.42
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/28
      11.41
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/27
      11.42
      0.02
      0.18%
    • 2025/03/26
      11.44
      0.04
      0.35%
    • 2025/03/25
      11.48
      0.04
      0.35%
    • 2025/03/24
      11.44
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/21
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      0.04
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    • 2025/03/20
      11.48
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/19
      11.47
      0.03
      0.26%
    • 2025/03/18
      11.44
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/17
      11.44
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      0.26%
    • 2025/03/14
      11.41
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/13
      11.42
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/12
      11.42
      0.04
      0.35%
    • 2025/03/11
      11.38
      0.03
      0.26%
    • 2025/03/10
      11.41
      0.02
      0.18%

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