鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(新臺幣)

8.99新台幣0.03(0.34%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月1.81%
3月2.51%
1年0.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      8.99
      0.03
      0.34%
    • 2022/12/05
      8.96
      0.06
      0.67%
    • 2022/12/02
      9.02
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/01
      9.00
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/30
      8.99
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/29
      8.96
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/28
      8.96
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/25
      8.93
      0.05
      0.56%
    • 2022/11/23
      8.98
      0.04
      0.45%
    • 2022/11/22
      8.94
      0.04
      0.45%
    • 2022/11/21
      8.90
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/18
      8.89
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      8.89
      0.04
      0.45%
    • 2022/11/16
      8.93
      0.04
      0.45%
    • 2022/11/15
      8.89
      0.06
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      8.83
      0.12
      1.34%
    • 2022/11/10
      8.95
      0.12
      1.36%
    • 2022/11/09
      8.83
      0.04
      0.45%
    • 2022/11/08
      8.87
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/07
      8.85
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/04
      8.83
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/03
      8.82
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/02
      8.84
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/01
      8.84
      0.03
      0.34%
    • 2022/10/31
      8.81
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/28
      8.81
      0.02
      0.23%
    • 2022/10/27
      8.79
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/26
      8.78
      0.03
      0.34%
    • 2022/10/25
      8.75
      0.10
      1.16%
    • 2022/10/24
      8.65
      0.03
      0.35%

    下載歷史報價