鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-A2 累積型(新臺幣)

9.32新台幣0.02(0.22%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月2.31%
3月3.02%
1年1.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      9.32
      0.02
      0.22%
    • 2021/10/15
      9.30
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/14
      9.30
      0.02
      0.22%
    • 2021/10/13
      9.28
      0.02
      0.22%
    • 2021/10/12
      9.30
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/08
      9.29
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/07
      9.30
      0.02
      0.22%
    • 2021/10/06
      9.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/05
      9.32
      0.04
      0.43%
    • 2021/10/04
      9.36
      0.04
      0.43%
    • 2021/10/01
      9.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/30
      9.40
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/29
      9.39
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/28
      9.38
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/27
      9.40
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      9.43
      0.06
      0.63%
    • 2021/09/23
      9.49
      0.03
      0.32%
    • 2021/09/22
      9.52
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/17
      9.54
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/16
      9.56
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/15
      9.58
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/14
      9.59
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/13
      9.58
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/10
      9.56
      0.03
      0.31%
    • 2021/09/09
      9.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/08
      9.59
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    • 2021/09/07
      9.56
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    • 2021/09/03
      9.57
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/02
      9.59
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/01
      9.58
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價