鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(新臺幣)

11.03新台幣0.07(0.64%)

2025/04/23更新

績效 /

1月3.58%

3月1.52%

1年5.85%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
11.03
0.07
0.64%
2025/04/22
10.96
0.04
0.37%
2025/04/21
10.92
0.06
0.55%
2025/04/17
10.98
0.04
0.37%
2025/04/16
10.94
0.03
0.28%
2025/04/15
10.91
0.03
0.28%
2025/04/14
10.88
0.12
1.12%
2025/04/11
10.76
0.13
1.19%
2025/04/10
10.89
0.02
0.18%
2025/04/09
10.91
0.08
0.73%
2025/04/08
10.99
0.03
0.27%
2025/04/07
10.96
0.45
3.94%
2025/04/02
11.41
0.05
0.44%
2025/04/01
11.46
0.04
0.35%
2025/03/31
11.42
0.01
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/28
11.41
0.01
0.09%
2025/03/27
11.42
0.02
0.18%
2025/03/26
11.44
0.04
0.35%
2025/03/25
11.48
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2025/03/24
11.44
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0.00%
2025/03/21
11.44
0.04
0.35%
2025/03/20
11.48
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11.47
0.03
0.26%
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11.44
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11.42
0.04
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2025/03/11
11.38
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0.26%
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