鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(新臺幣)

8.32新台幣0.02(0.24%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月2.8%
3月5.13%
1年12.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      8.32
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/29
      8.34
      0.03
      0.36%
    • 2022/06/28
      8.37
      0.03
      0.36%
    • 2022/06/27
      8.40
      0.05
      0.59%
    • 2022/06/24
      8.45
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/23
      8.46
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/22
      8.48
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/21
      8.47
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/17
      8.47
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/16
      8.49
      0.04
      0.47%
    • 2022/06/15
      8.53
      0.05
      0.59%
    • 2022/06/14
      8.48
      0.03
      0.35%
    • 2022/06/13
      8.51
      0.09
      1.05%
    • 2022/06/10
      8.60
      0.03
      0.35%
    • 2022/06/09
      8.63
      0.03
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      8.66
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/07
      8.67
      0.03
      0.35%
    • 2022/06/06
      8.64
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/02
      8.66
      0.05
      0.58%
    • 2022/06/01
      8.61
      0.05
      0.58%
    • 2022/05/31
      8.56
      0.09
      1.04%
    • 2022/05/27
      8.65
      0.02
      0.23%
    • 2022/05/26
      8.67
      0.04
      0.46%
    • 2022/05/25
      8.63
      0.02
      0.23%
    • 2022/05/24
      8.61
      0.02
      0.23%
    • 2022/05/23
      8.59
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/20
      8.58
      0.02
      0.23%
    • 2022/05/19
      8.60
      0.02
      0.23%
    • 2022/05/18
      8.62
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/17
      8.63
      0.03
      0.35%

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