鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2 累積型(新臺幣)

8.91新台幣0.04(0.45%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月1.55%
3月1.33%
1年1.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      8.91
      0.04
      0.45%
    • 2023/03/28
      8.87
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/27
      8.87
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/24
      8.89
      0.04
      0.45%
    • 2023/03/23
      8.93
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/22
      8.93
      0.03
      0.34%
    • 2023/03/21
      8.90
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/20
      8.88
      0.04
      0.45%
    • 2023/03/17
      8.92
      0.02
      0.22%
    • 2023/03/16
      8.94
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/15
      8.94
      0.05
      0.56%
    • 2023/03/14
      8.99
      0.03
      0.33%
    • 2023/03/13
      9.02
      0.08
      0.88%
    • 2023/03/10
      9.10
      0.02
      0.22%
    • 2023/03/09
      9.08
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/08
      9.09
      0.03
      0.33%
    • 2023/03/07
      9.06
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/06
      9.07
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/03
      9.06
      0.04
      0.44%
    • 2023/03/02
      9.02
      0.04
      0.44%
    • 2023/03/01
      9.06
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/24
      9.05
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/23
      9.04
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/22
      9.02
      0.03
      0.33%
    • 2023/02/21
      8.99
      0.06
      0.66%
    • 2023/02/17
      9.05
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      0.11%
    • 2023/02/16
      9.04
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/15
      9.06
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/14
      9.06
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      0.11%
    • 2023/02/13
      9.07
      0.02
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    下載歷史報價