鋒裕匯理新興市場高收益債券基金-A2 累積型(新臺幣)

9.51新台幣0.04(0.42%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.31%
3月0.74%
1年1.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      9.51
      0.04
      0.42%
    • 2021/07/28
      9.55
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/27
      9.57
      0.03
      0.31%
    • 2021/07/26
      9.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/23
      9.60
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/22
      9.59
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/21
      9.61
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/20
      9.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/19
      9.62
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/16
      9.61
      0.05
      0.52%
    • 2021/07/15
      9.56
      0.03
      0.31%
    • 2021/07/14
      9.59
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/13
      9.57
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/12
      9.59
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/09
      9.61
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      9.58
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/07
      9.57
      0.04
      0.42%
    • 2021/07/06
      9.53
      0.03
      0.31%
    • 2021/07/02
      9.56
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/01
      9.54
      0.02
      0.21%
    • 2021/06/30
      9.52
      0.02
      0.21%
    • 2021/06/29
      9.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/28
      9.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      9.54
      0.03
      0.31%
    • 2021/06/24
      9.57
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/23
      9.58
      0.02
      0.21%
    • 2021/06/22
      9.56
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/21
      9.56
      0.03
      0.32%
    • 2021/06/18
      9.53
      0.03
      0.32%
    • 2021/06/17
      9.50
      0.02
      0.21%

    下載歷史報價