安聯水資源基金-AT累積類股(美元)

11.51美元0.15(1.28%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月1.61%
3月0.41%
1年4%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.76%
      -
      -
    • 一個月
      1.61%
      0.24%
      1.06%
    • 三個月
      0.41%
      1.18%
      1.12%
    • 一年
      4.00%
      4.69%
      0.44%
    • 三年(年度化)
      6.92%
      14.16%
      7.51%
    • 五年(年度化)
      6.08%
      10.39%
      5.10%
    • 十年(年度化)
      6.23%
      10.04%
      5.57%
    • 年初至今
      3.63%
      6.63%
      4.09%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 水資源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.63%
    基金規模
    969.36百萬截至 2023-06-02
    成立時間
    2019-12-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    根據符合SDG策略投資於環球股票市場,並專注於從事水資源管理的公司,以達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國56.95%
    2. 2.歐洲不包含歐元區15.28%
    3. 3.歐元區7.05%
    4. 4.日本6.58%
    5. 5.英國6.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業69.13%
    2. 2.公用10.66%
    3. 3.健康護理6.35%
    4. 4.基本物料4.64%
    5. 5.科技4.61%
    前五大持股
    1. 1.American Water Works Co Inc5.85%
    2. 2.Veolia Environnement SA4.72%
    3. 3.Alfa Laval AB4.48%
    4. 4.Xylem Inc4.45%
    5. 5.Geberit AG3.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.76
      -
    • 月報酬標準差
      18.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    1. 1.美國56.95%
    2. 2.歐洲不包含歐元區15.28%
    3. 3.歐元區7.05%
    4. 4.日本6.58%
    5. 5.英國6.03%
    前五大持股
    1. 1.American Water Works Co Inc5.85%
    2. 2.Veolia Environnement SA4.72%
    3. 3.Alfa Laval AB4.48%
    4. 4.Xylem Inc4.45%
    5. 5.Geberit AG3.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業69.13%
    2. 2.公用10.66%
    3. 3.健康護理6.35%
    4. 4.基本物料4.64%
    5. 5.科技4.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.76
      -
    • 月報酬標準差
      18.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -