Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water

美元(0%)
更新
績效 / 
1月3.49%
3月0.49%
1年19.87%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.92%
      -
      -
    • 一個月
      3.49%
      -
      4.28%
    • 三個月
      0.49%
      -
      1.42%
    • 一年
      19.87%
      -
      22.84%
    • 三年(年度化)
      3.73%
      -
      3.46%
    • 五年(年度化)
      3.48%
      -
      3.61%
    • 十年(年度化)
      6.11%
      -
      5.90%
    • 年初至今
      26.80%
      -
      28.07%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 水資源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    26.80%
    基金規模
    114.93百萬截至 2022-10-06
    成立時間
    2019-12-18
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國57.25%
    2. 2.歐洲不包含歐元區14.41%
    3. 3.英國10.02%
    4. 4.歐元區5.48%
    5. 5.加拿大4.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業57.95%
    2. 2.公用13.98%
    3. 3.健康護理12.33%
    4. 4.科技5.75%
    5. 5.基本物料3.55%
    前五大持股
    1. 1.American Water Works Co Inc6.11%
    2. 2.Xylem Inc5.34%
    3. 3.Geberit AG4.07%
    4. 4.Alfa Laval AB4.06%
    5. 5.Severn Trent PLC3.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      19.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    投資區域
    1. 1.美國57.25%
    2. 2.歐洲不包含歐元區14.41%
    3. 3.英國10.02%
    4. 4.歐元區5.48%
    5. 5.加拿大4.30%
    前五大持股
    1. 1.American Water Works Co Inc6.11%
    2. 2.Xylem Inc5.34%
    3. 3.Geberit AG4.07%
    4. 4.Alfa Laval AB4.06%
    5. 5.Severn Trent PLC3.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業57.95%
    2. 2.公用13.98%
    3. 3.健康護理12.33%
    4. 4.科技5.75%
    5. 5.基本物料3.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      19.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -