安聯水資源基金-AT累積類股(美元)

11.97美元0.1(0.83%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月7.26%
3月16.44%
1年3.78%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.31%
      -
      -
    • 一個月
      7.26%
      -
      10.24%
    • 三個月
      16.44%
      -
      15.94%
    • 一年
      3.78%
      -
      5.86%
    • 三年(年度化)
      5.34%
      -
      5.47%
    • 五年(年度化)
      5.66%
      -
      5.20%
    • 十年(年度化)
      6.90%
      -
      6.40%
    • 年初至今
      7.74%
      -
      10.21%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 水資源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.74%
    基金規模
    967.87百萬截至 2023-02-03
    成立時間
    2019-12-18
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國60.28%
    2. 2.歐洲不包含歐元區15.07%
    3. 3.英國7.47%
    4. 4.歐元區4.94%
    5. 5.日本3.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業66.52%
    2. 2.公用11.06%
    3. 3.健康護理7.40%
    4. 4.科技5.62%
    5. 5.基本物料4.13%
    前五大持股
    1. 1.American Water Works Co Inc6.55%
    2. 2.Xylem Inc6.09%
    3. 3.Alfa Laval AB4.70%
    4. 4.IDEX Corp4.17%
    5. 5.Waste Management Inc3.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      20.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -
    投資區域
    1. 1.美國60.28%
    2. 2.歐洲不包含歐元區15.07%
    3. 3.英國7.47%
    4. 4.歐元區4.94%
    5. 5.日本3.96%
    前五大持股
    1. 1.American Water Works Co Inc6.55%
    2. 2.Xylem Inc6.09%
    3. 3.Alfa Laval AB4.70%
    4. 4.IDEX Corp4.17%
    5. 5.Waste Management Inc3.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業66.52%
    2. 2.公用11.06%
    3. 3.健康護理7.40%
    4. 4.科技5.62%
    5. 5.基本物料4.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      20.50
      -
    • 月報酬夏普值
      0.21
      -