Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water

美元(0%)
更新
績效 / 
1月8.27%
3月10.31%
1年12.27%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.87%
      -
      -
    • 一個月
      8.27%
      -
      8.19%
    • 三個月
      10.31%
      -
      10.74%
    • 一年
      12.27%
      -
      15.75%
    • 三年(年度化)
      7.61%
      -
      7.15%
    • 五年(年度化)
      5.64%
      -
      5.83%
    • 十年(年度化)
      6.79%
      -
      7.19%
    • 年初至今
      22.30%
      -
      22.23%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 水資源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    22.30%
    基金規模
    912.38百萬截至 2022-05-20
    成立時間
    2019-12-18
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國57.15%
    2. 2.歐洲不包含歐元區15.59%
    3. 3.英國10.98%
    4. 4.歐元區6.73%
    5. 5.加拿大4.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業61.37%
    2. 2.公用14.45%
    3. 3.健康護理11.93%
    4. 4.基本物料4.21%
    5. 5.科技3.58%
    前五大持股
    1. 1.American Water Works Co Inc5.96%
    2. 2.Geberit AG4.72%
    3. 3.Alfa Laval AB4.50%
    4. 4.Severn Trent PLC4.32%
    5. 5.Xylem Inc4.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.76
      -
    • 月報酬標準差
      17.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -
    投資區域
    1. 1.美國57.15%
    2. 2.歐洲不包含歐元區15.59%
    3. 3.英國10.98%
    4. 4.歐元區6.73%
    5. 5.加拿大4.27%
    前五大持股
    1. 1.American Water Works Co Inc5.96%
    2. 2.Geberit AG4.72%
    3. 3.Alfa Laval AB4.50%
    4. 4.Severn Trent PLC4.32%
    5. 5.Xylem Inc4.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業61.37%
    2. 2.公用14.45%
    3. 3.健康護理11.93%
    4. 4.基本物料4.21%
    5. 5.科技3.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.76
      -
    • 月報酬標準差
      17.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -