安聯水資源基金-AT累積類股(美元)

13.05美元0.23(1.73%)
2024/12/20更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      13.05
      0.23
      1.73%
    • 2024/12/19
      13.28
      0.34
      2.52%
    • 2024/12/18
      13.62
      0.12
      0.86%
    • 2024/12/17
      13.74
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/16
      13.75
      0.11
      0.77%
    • 2024/12/13
      13.86
      0.14
      1.00%
    • 2024/12/12
      14.00
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/11
      14.00
      0.07
      0.52%
    • 2024/12/10
      14.07
      0.06
      0.46%
    • 2024/12/09
      14.13
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/06
      14.12
      0.07
      0.50%
    • 2024/12/05
      14.19
      0.02
      0.11%
    • 2024/12/04
      14.18
      0.04
      0.27%
    • 2024/12/03
      14.14
      0.03
      0.19%
    • 2024/12/02
      14.11
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      14.12
      0.06
      0.45%
    • 2024/11/27
      14.05
      0.03
      0.22%
    • 2024/11/26
      14.09
      0.07
      0.53%
    • 2024/11/25
      14.01
      0.13
      0.96%
    • 2024/11/22
      13.88
      0.10
      0.70%
    • 2024/11/21
      13.78
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/20
      13.78
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      13.78
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      0.00%
    • 2024/11/18
      13.78
      0.06
      0.47%
    • 2024/11/15
      13.84
      0.18
      1.30%
    • 2024/11/14
      14.02
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/13
      14.05
      0.14
      0.96%
    • 2024/11/12
      14.18
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/08
      14.16
      0.03
      0.21%
    • 2024/11/07
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