安聯水資源基金-AT累積類股(美元)

11.97美元0.1(0.83%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月7.26%
3月16.44%
1年3.78%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      11.97
      0.10
      0.83%
    • 2023/02/02
      12.07
      0.24
      2.03%
    • 2023/02/01
      11.83
      0.21
      1.81%
    • 2023/01/31
      11.62
      0.05
      0.43%
    • 2023/01/30
      11.67
      0.03
      0.26%
    • 2023/01/27
      11.70
      0.06
      0.52%
    • 2023/01/26
      11.64
      0.06
      0.52%
    • 2023/01/25
      11.58
      0.03
      0.26%
    • 2023/01/24
      11.61
      0.02
      0.17%
    • 2023/01/23
      11.59
      0.18
      1.58%
    • 2023/01/20
      11.41
      0.18
      1.55%
    • 2023/01/19
      11.59
      0.18
      1.53%
    • 2023/01/18
      11.77
      0.05
      0.43%
    • 2023/01/17
      11.72
      0.04
      0.34%
    • 2023/01/13
      11.68
      0.05
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      11.63
      0.13
      1.13%
    • 2023/01/11
      11.50
      0.13
      1.14%
    • 2023/01/10
      11.37
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/09
      11.35
      0.29
      2.62%
    • 2023/01/06
      11.06
      0.15
      1.34%
    • 2023/01/05
      11.21
      0.06
      0.54%
    • 2023/01/04
      11.15
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/03
      11.16
      0.05
      0.45%
    • 2022/12/30
      11.11
      0.10
      0.91%
    • 2022/12/29
      11.01
      0.07
      0.63%
    • 2022/12/28
      11.08
      0.06
      0.54%
    • 2022/12/23
      11.02
      0.14
      1.25%
    • 2022/12/22
      11.16
      0.11
      1.00%
    • 2022/12/21
      11.05
      0.08
      0.73%
    • 2022/12/20
      10.97
      0.10
      0.90%

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