安聯水資源基金-AT累積類股(美元)

14.28美元0.07(0.46%)
2024/10/04更新
績效 / 
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3月6.55%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      14.28
      0.07
      0.46%
    • 2024/10/02
      14.35
      0.11
      0.75%
    • 2024/10/01
      14.46
      0.08
      0.54%
    • 2024/09/30
      14.38
      0.05
      0.38%
    • 2024/09/27
      14.43
      0.05
      0.35%
    • 2024/09/26
      14.48
      0.13
      0.89%
    • 2024/09/25
      14.36
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/24
      14.38
      0.17
      1.18%
    • 2024/09/23
      14.21
      0.13
      0.88%
    • 2024/09/20
      14.34
      0.05
      0.33%
    • 2024/09/19
      14.29
      0.14
      0.96%
    • 2024/09/18
      14.16
      0.04
      0.26%
    • 2024/09/17
      14.19
      0.06
      0.42%
    • 2024/09/16
      14.13
      0.12
      0.85%
    • 2024/09/13
      14.02
      0.09
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      13.92
      0.03
      0.24%
    • 2024/09/11
      13.89
      0.04
      0.31%
    • 2024/09/10
      13.85
      0.11
      0.80%
    • 2024/09/09
      13.74
      0.11
      0.79%
    • 2024/09/06
      13.85
      0.11
      0.79%
    • 2024/09/05
      13.96
      0.07
      0.53%
    • 2024/09/04
      14.03
      0.31
      2.14%
    • 2024/09/03
      14.34
      0.07
      0.46%
    • 2024/08/30
      14.27
      0.05
      0.34%
    • 2024/08/29
      14.22
      0.00
      0.03%
    • 2024/08/28
      14.23
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/27
      14.24
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/26
      14.25
      0.07
      0.51%
    • 2024/08/23
      14.18
      0.04
      0.29%
    • 2024/08/22
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