安聯水資源基金-AT累積類股(美元)

14.22美元0.05(0.34%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月6.9%
3月7.23%
1年21.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      14.22
      0.05
      0.34%
    • 2024/05/22
      14.17
      0.03
      0.23%
    • 2024/05/21
      14.21
      0.06
      0.44%
    • 2024/05/17
      14.15
      0.16
      1.10%
    • 2024/05/16
      14.30
      0.14
      0.98%
    • 2024/05/15
      14.16
      0.05
      0.33%
    • 2024/05/14
      14.12
      0.06
      0.45%
    • 2024/05/13
      14.18
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/10
      14.17
      0.11
      0.76%
    • 2024/05/08
      14.07
      0.08
      0.57%
    • 2024/05/07
      13.99
      0.31
      2.29%
    • 2024/05/03
      13.67
      0.20
      1.45%
    • 2024/05/02
      13.48
      0.13
      0.99%
    • 2024/04/30
      13.61
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/29
      13.59
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      13.58
      0.21
      1.61%
    • 2024/04/25
      13.37
      0.14
      1.01%
    • 2024/04/24
      13.50
      0.20
      1.49%
    • 2024/04/23
      13.31
      0.06
      0.47%
    • 2024/04/22
      13.24
      0.07
      0.50%
    • 2024/04/19
      13.18
      0.07
      0.56%
    • 2024/04/18
      13.25
      0.07
      0.53%
    • 2024/04/17
      13.32
      0.03
      0.20%
    • 2024/04/16
      13.30
      0.17
      1.24%
    • 2024/04/15
      13.46
      0.11
      0.82%
    • 2024/04/12
      13.57
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/11
      13.55
      0.20
      1.43%
    • 2024/04/10
      13.75
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/09
      13.75
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/08
      13.74
      0.12
      0.86%

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