安聯水資源基金-AT累積類股(美元)

13.82美元0.01(0.08%)
2024/07/26更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      13.82
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/25
      13.83
      0.14
      0.99%
    • 2024/07/24
      13.97
      0.07
      0.53%
    • 2024/07/23
      14.04
      0.12
      0.85%
    • 2024/07/22
      13.92
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/19
      13.95
      0.10
      0.74%
    • 2024/07/18
      14.05
      0.02
      0.12%
    • 2024/07/17
      14.07
      0.23
      1.64%
    • 2024/07/16
      13.84
      0.07
      0.49%
    • 2024/07/15
      13.91
      0.11
      0.81%
    • 2024/07/12
      13.80
      0.22
      1.58%
    • 2024/07/11
      13.58
      0.14
      1.01%
    • 2024/07/10
      13.45
      0.09
      0.67%
    • 2024/07/09
      13.54
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/08
      13.51
      0.04
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      13.55
      0.15
      1.10%
    • 2024/07/03
      13.40
      0.07
      0.51%
    • 2024/07/02
      13.34
      0.18
      1.32%
    • 2024/07/01
      13.51
      0.02
      0.15%
    • 2024/06/28
      13.53
      0.04
      0.30%
    • 2024/06/27
      13.49
      0.09
      0.64%
    • 2024/06/26
      13.58
      0.18
      1.27%
    • 2024/06/25
      13.76
      0.04
      0.31%
    • 2024/06/24
      13.71
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/21
      13.72
      0.13
      0.91%
    • 2024/06/20
      13.85
      0.16
      1.17%
    • 2024/06/18
      13.69
      0.05
      0.40%
    • 2024/06/17
      13.63
      0.11
      0.79%
    • 2024/06/14
      13.74
      0.07
      0.51%
    • 2024/06/13
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