台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(後收月配息型)-新臺幣

8.24新台幣0.01(0.12%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月0.17%
3月0.83%
1年9.13%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.02%
      -
      -
    • 一個月
      0.17%
      1.07%
      0.55%
    • 三個月
      0.83%
      2.56%
      3.28%
    • 一年
      9.13%
      9.26%
      14.74%
    • 三年(年度化)
      2.26%
      0.58%
      2.01%
    • 五年(年度化)
      -
      1.95%
      3.42%
    • 十年(年度化)
      -
      2.93%
      3.63%
    • 年初至今
      5.26%
      4.26%
      6.91%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    5.26%
    基金規模
    1,211.39百萬截至 2024-08-31
    成立時間
    2019-12-02
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國4.20%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.18%
    3. 3.美國0.16%
    4. 4.歐元區0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.89%
    2. 2.金融服務0.74%
    3. 3.健康護理0.62%
    4. 4.能源0.61%
    5. 5.基本物料0.54%
    前五大持股
    1. 1.INEOS Finance PLC 2.875%1.90%
    2. 2.Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 3.625%1.66%
    3. 3.AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.5%1.41%
    4. 4.Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 6.25%1.34%
    5. 5.Virgin Media Sec Finance PLC 4.25%1.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      9.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.56
      -
    投資區域
    1. 1.英國4.20%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.18%
    3. 3.美國0.16%
    4. 4.歐元區0.04%
    前五大持股
    1. 1.INEOS Finance PLC 2.875%1.90%
    2. 2.Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 3.625%1.66%
    3. 3.AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.5%1.41%
    4. 4.Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 6.25%1.34%
    5. 5.Virgin Media Sec Finance PLC 4.25%1.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.89%
    2. 2.金融服務0.74%
    3. 3.健康護理0.62%
    4. 4.能源0.61%
    5. 5.基本物料0.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      9.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.56
      -