台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(後收月配息型)－新臺幣

8.24新台幣0.01(0.12%)

2024/10/09更新

績效 /

1月0.17%

3月0.83%

1年9.13%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.02%
-
-
一個月
0.17%
1.07%
0.55%
三個月
0.83%
2.56%
3.28%
一年
9.13%
9.26%
14.74%
三年(年度化)
2.26%
0.58%
2.01%
五年(年度化)
-
1.95%
3.42%
十年(年度化)
-
2.93%
3.63%
年初至今
5.26%
4.26%
6.91%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

全球高收益債券

基金公司/總代理人

台新證券投資信託股份有限公司

計價幣別

新台幣

年初至今報酬率

5.26%

基金規模

1,211.39百萬截至 2024-08-31

成立時間

2019-12-02

晨星評等

-

投資策略

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.英國4.20%
2.歐洲不包含歐元區0.18%
3.美國0.16%
4.歐元區0.04%

前五大大行業比重

1.防守性消費0.89%
2.金融服務0.74%
3.健康護理0.62%
4.能源0.61%
5.基本物料0.54%

前五大持股

1.INEOS Finance PLC 2.875%1.90%
2.Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 3.625%1.66%
3.AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.5%1.41%
4.Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 6.25%1.34%
5.Virgin Media Sec Finance PLC 4.25%1.31%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.14
-
月報酬標準差
9.78
-
月報酬夏普值
-0.56
-

投資區域

1.英國4.20%
2.歐洲不包含歐元區0.18%
3.美國0.16%
4.歐元區0.04%

前五大持股

1.INEOS Finance PLC 2.875%1.90%
2.Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 3.625%1.66%
3.AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.5%1.41%
4.Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 6.25%1.34%
5.Virgin Media Sec Finance PLC 4.25%1.31%

前五大大行業比重

1.防守性消費0.89%
2.金融服務0.74%
3.健康護理0.62%
4.能源0.61%
5.基本物料0.54%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.14
-
月報酬標準差
9.78
-
月報酬夏普值
-0.56
-

下載基金公開說明書

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。