台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(後收月配息型)－新臺幣

8.21新台幣0.01(0.16%)

2024/11/19更新

績效 /

1月0.54%

3月1.13%

1年8.11%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.08%
-
-
一個月
0.54%
1.07%
0.03%
三個月
1.13%
2.56%
1.71%
一年
8.11%
9.26%
12.37%
三年(年度化)
2.59%
0.58%
2.20%
五年(年度化)
-
1.95%
3.40%
十年(年度化)
-
2.93%
3.62%
年初至今
5.87%
4.26%
7.22%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

全球高收益債券

基金公司/總代理人

台新證券投資信託股份有限公司

計價幣別

新台幣

年初至今報酬率

5.87%

基金規模

1,199.53百萬截至 2024-10-31

成立時間

2019-12-02

晨星評等

-

投資策略

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.英國4.20%
2.歐洲不包含歐元區0.18%
3.美國0.16%
4.歐元區0.04%

前五大大行業比重

1.防守性消費0.89%
2.金融服務0.74%
3.健康護理0.62%
4.能源0.61%
5.基本物料0.54%

前五大持股

1.INEOS Finance PLC 2.875%2.01%
2.Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 3.625%1.81%
3.Virgin Media Secured Finance PLC 4.25%1.45%
4.Ziggo Bond Company B.V. 3.375%1.43%
5.VMED O2 UK Financing I PLC 4.25%1.41%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.17
-
月報酬標準差
9.80
-
月報酬夏普值
-0.62
-

投資區域

1.英國4.20%
2.歐洲不包含歐元區0.18%
3.美國0.16%
4.歐元區0.04%

前五大持股

1.INEOS Finance PLC 2.875%2.01%
2.Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 3.625%1.81%
3.Virgin Media Secured Finance PLC 4.25%1.45%
4.Ziggo Bond Company B.V. 3.375%1.43%
5.VMED O2 UK Financing I PLC 4.25%1.41%

前五大大行業比重

1.防守性消費0.89%
2.金融服務0.74%
3.健康護理0.62%
4.能源0.61%
5.基本物料0.54%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.17
-
月報酬標準差
9.80
-
月報酬夏普值
-0.62
-

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