台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(後收月配息型)－新臺幣

8.19新台幣0.04(0.43%)

2024/04/17更新

績效 /

1月0.57%

3月1.02%

1年6.57%

晨星評等

-

資產分佈

1.現金7.04%
2.股票0.00%
3.債券34.02%
4.其他58.94%

前五大投資區域

1.英國4.20%
2.歐洲不包含歐元區0.18%
3.美國0.16%
4.歐元區0.04%

前十大行業比重

1.防守性消費0.89%
2.金融服務0.74%
3.健康護理0.62%
4.能源0.61%
5.基本物料0.54%
6.工業0.34%
7.周期性消費0.32%
8.電訊服務0.26%
9.公用0.18%
10.房地產0.05%

前十大持股

1.INEOS Finance PLC 2.875%1.82%
2.VMED O2 UK Financing I PLC 4.25%1.69%
3.Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 3.625%1.63%
4.AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.5%1.52%
5.iShares Broad USD High Yield Corp Bd ETF1.50%
6.SPDR® Blmbg High Yield Bd ETF1.47%
7.Hilcorp Energy I L.P/Hilcorp Finance Co 5.75%1.45%
8.TK Elevator U S Newco Inc 5.25%1.29%
9.Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 6.25%1.28%
10.Virgin Media Sec Finance PLC 4.25%1.27%

資產分佈

1.現金7.04%
2.股票0.00%
3.債券34.02%
4.其他58.94%

前十大行業比重

1.防守性消費0.89%
2.金融服務0.74%
3.健康護理0.62%
4.能源0.61%
5.基本物料0.54%
6.工業0.34%
7.周期性消費0.32%
8.電訊服務0.26%
9.公用0.18%
10.房地產0.05%

前五大投資區域

1.英國4.20%
2.歐洲不包含歐元區0.18%
3.美國0.16%
4.歐元區0.04%

前十大持股

1.INEOS Finance PLC 2.875%1.82%
2.VMED O2 UK Financing I PLC 4.25%1.69%
3.Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 3.625%1.63%
4.AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.5%1.52%
5.iShares Broad USD High Yield Corp Bd ETF1.50%
6.SPDR® Blmbg High Yield Bd ETF1.47%
7.Hilcorp Energy I L.P/Hilcorp Finance Co 5.75%1.45%
8.TK Elevator U S Newco Inc 5.25%1.29%
9.Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 6.25%1.28%
10.Virgin Media Sec Finance PLC 4.25%1.27%

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