荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券MBxH美元

82.88美元0.01(0.01%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月0.8%
3月0.74%
1年9.33%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.01%
      -
      -
    • 一個月
      0.80%
      0.30%
      -
    • 三個月
      0.74%
      0.35%
      -
    • 一年
      9.33%
      9.04%
      -
    • 三年(年度化)
      2.27%
      0.92%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      1.72%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      3.12%
      -
    • 年初至今
      1.79%
      5.98%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.79%
    基金規模
    435.74百萬截至 2024-05-23
    成立時間
    2019-11-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    子基金將其總資產最少三分之二投資於以歐洲貨幣(例如歐元及英鎊)計值,評級為 「BBB+」級或最少一家認可評級機構(例如穆迪、標準普爾及惠譽)的同等評級或以下評級 (包括非投資級別證券),或未獲評級的債券、資產抵押證券及類似的定息證券(例如浮息票 據)。子基金的目標是取得優於巴克萊泛歐洲高收益企業債券(除金融業外)2.5%發債人限制 指數的表現。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Euro Bund Future June 241.52%
    2. 2.Nomad Foods Bondco Plc 2.5%1.51%
    3. 3.Telefonica Europe B V 3.875%1.48%
    4. 4.Veolia Environnement S.A. 2.5%1.45%
    5. 5.Loxam SAS 3.75%1.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      7.84
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Euro Bund Future June 241.52%
    2. 2.Nomad Foods Bondco Plc 2.5%1.51%
    3. 3.Telefonica Europe B V 3.875%1.48%
    4. 4.Veolia Environnement S.A. 2.5%1.45%
    5. 5.Loxam SAS 3.75%1.34%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      7.84
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -