荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券MBxH美元

97.48美元0(0%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月0.04%
3月0.44%
1年13.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      97.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/07
      97.48
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/06
      97.49
      0.05
      0.05%
    • 2021/05/05
      97.54
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/04
      97.55
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/30
      97.54
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/29
      97.53
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/28
      97.50
      0.05
      0.05%
    • 2021/04/27
      97.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/26
      97.45
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/23
      97.46
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/22
      97.48
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/21
      97.45
      0.60
      0.61%
    • 2021/04/20
      98.05
      0.13
      0.13%
    • 2021/04/19
      98.18
      0.03
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      98.15
      0.07
      0.07%
    • 2021/04/15
      98.08
      0.09
      0.09%
    • 2021/04/14
      97.99
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/13
      97.98
      0.05
      0.05%
    • 2021/04/12
      98.03
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/09
      98.01
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/08
      97.99
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/07
      97.98
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/06
      97.95
      0.13
      0.13%
    • 2021/04/01
      97.82
      0.14
      0.14%
    • 2021/03/31
      97.68
      0.09
      0.09%
    • 2021/03/30
      97.59
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/29
      97.60
      0.03
      0.03%
    • 2021/03/26
      97.57
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/25
      97.56
      0.05
      0.05%

    下載歷史報價