荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券MBxH美元

96.69美元0.08(0.08%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.35%
3月0.88%
1年6.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      96.69
      0.08
      0.08%
    • 2021/07/28
      96.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/27
      96.61
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/26
      96.59
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/23
      96.55
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/22
      96.52
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/21
      96.49
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/20
      96.51
      0.59
      0.61%
    • 2021/07/19
      97.10
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/16
      97.14
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/15
      97.10
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/14
      97.07
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/13
      97.05
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/12
      97.02
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/09
      96.99
      0.03
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      97.02
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/07
      97.03
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/06
      96.99
      0.06
      0.06%
    • 2021/07/05
      96.93
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/02
      96.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/01
      96.91
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/30
      96.92
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/29
      96.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/28
      96.91
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/25
      96.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/24
      96.88
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/23
      96.87
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/22
      96.86
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/21
      96.89
      0.07
      0.07%
    • 2021/06/18
      96.96
      0.52
      0.53%

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