荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券MBxH美元

82.85美元0.2(0.24%)
2024/06/14更新
績效 / 
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3月0.22%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/14
      82.85
      0.20
      0.24%
    • 2024/06/13
      83.05
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/12
      83.05
      0.11
      0.13%
    • 2024/06/11
      82.94
      0.07
      0.08%
    • 2024/06/10
      83.01
      0.07
      0.08%
    • 2024/06/07
      83.08
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/06
      83.09
      0.06
      0.07%
    • 2024/06/05
      83.03
      0.04
      0.05%
    • 2024/06/04
      82.99
      0.05
      0.06%
    • 2024/06/03
      82.94
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      0.12%
    • 2024/05/31
      82.84
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/30
      82.82
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/29
      82.83
      0.04
      0.05%
    • 2024/05/28
      82.87
      0.05
      0.06%
    • 2024/05/24
      82.82
      0.06
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      82.88
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/22
      82.89
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      0.02%
    • 2024/05/21
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      0.03
      0.04%
    • 2024/05/20
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      0.03
      0.04%
    • 2024/05/17
      82.85
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      0.65%
    • 2024/05/16
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    • 2024/05/15
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    • 2024/05/14
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    • 2024/05/13
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    • 2024/05/10
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    • 2024/05/09
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    • 2024/05/08
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    • 2024/05/07
      83.09
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    • 2024/05/03
      82.86
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      0.19%
    • 2024/05/02
      82.70
      0.07
      0.09%

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