荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券MBxH美元

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2024/07/25更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      82.46
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/24
      82.47
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/23
      82.46
      0.03
      0.04%
    • 2024/07/22
      82.43
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/19
      82.41
      0.53
      0.64%
    • 2024/07/18
      82.94
      0.04
      0.05%
    • 2024/07/17
      82.90
      0.03
      0.04%
    • 2024/07/16
      82.87
      0.03
      0.04%
    • 2024/07/15
      82.90
      0.03
      0.04%
    • 2024/07/12
      82.93
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/11
      82.95
      0.03
      0.04%
    • 2024/07/10
      82.92
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/09
      82.91
      0.03
      0.04%
    • 2024/07/08
      82.94
      0.06
      0.07%
    • 2024/07/05
      82.88
      0.06
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      82.82
      0.05
      0.06%
    • 2024/07/03
      82.77
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      0.11%
    • 2024/07/02
      82.68
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/01
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      0.14
      0.17%
    • 2024/06/28
      82.53
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    • 2024/06/27
      82.54
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    • 2024/06/26
      82.54
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    • 2024/06/25
      82.53
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/24
      82.51
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
      82.52
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    • 2024/06/19
      82.49
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    • 2024/06/18
      82.44
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    • 2024/06/17
      82.80
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    • 2024/06/14
      82.85
      0.20
      0.24%

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