荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券MBxH美元

82.43美元0.07(0.09%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月3.05%
3月8.08%
1年3.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/30
      82.43
      0.07
      0.09%
    • 2023/01/27
      82.50
      0.05
      0.06%
    • 2023/01/26
      82.45
      0.09
      0.11%
    • 2023/01/25
      82.36
      0.05
      0.06%
    • 2023/01/24
      82.31
      0.02
      0.02%
    • 2023/01/23
      82.29
      0.06
      0.07%
    • 2023/01/20
      82.35
      0.03
      0.04%
    • 2023/01/19
      82.32
      0.70
      0.84%
    • 2023/01/18
      83.02
      0.34
      0.41%
    • 2023/01/17
      82.68
      0.02
      0.02%
    • 2023/01/16
      82.66
      0.08
      0.10%
    • 2023/01/13
      82.58
      0.35
      0.43%
    • 2023/01/12
      82.23
      0.37
      0.45%
    • 2023/01/11
      81.86
      0.16
      0.20%
    • 2023/01/10
      81.70
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/09
      81.72
      0.38
      0.47%
    • 2023/01/06
      81.34
      0.14
      0.17%
    • 2023/01/05
      81.20
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/04
      81.19
      0.45
      0.56%
    • 2023/01/03
      80.74
      0.29
      0.36%
    • 2022/12/29
      80.45
      0.01
      0.01%
    • 2022/12/28
      80.44
      0.03
      0.04%
    • 2022/12/22
      80.41
      0.11
      0.14%
    • 2022/12/21
      80.30
      0.05
      0.06%
    • 2022/12/20
      80.25
      0.29
      0.36%
    • 2022/12/19
      80.54
      0.08
      0.10%
    • 2022/12/16
      80.62
      0.68
      0.84%
    • 2022/12/15
      81.30
      0.04
      0.05%
    • 2022/12/14
      81.34
      0.33
      0.40%
    • 2022/12/13
      81.67
      0.31
      0.38%

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