荷寶資本成長基金 - 荷寶歐洲高收益債券MBxH美元

95.01美元0.17(0.18%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月0.97%
3月0.41%
1年5.24%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      95.01
      0.17
      0.18%
    • 2021/10/13
      94.84
      0.05
      0.05%
    • 2021/10/12
      94.79
      0.19
      0.20%
    • 2021/10/11
      94.98
      0.16
      0.17%
    • 2021/10/08
      95.14
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/07
      95.14
      0.04
      0.04%
    • 2021/10/06
      95.10
      0.23
      0.24%
    • 2021/10/05
      95.33
      0.13
      0.14%
    • 2021/10/04
      95.46
      0.01
      0.01%
    • 2021/10/01
      95.45
      0.12
      0.13%
    • 2021/09/30
      95.57
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/29
      95.60
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/28
      95.61
      0.14
      0.15%
    • 2021/09/27
      95.75
      0.06
      0.06%
    • 2021/09/24
      95.81
      0.09
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      95.90
      0.05
      0.05%
    • 2021/09/22
      95.95
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/21
      95.95
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/20
      95.96
      0.07
      0.07%
    • 2021/09/17
      96.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/16
      96.03
      0.52
      0.54%
    • 2021/09/15
      96.55
      0.05
      0.05%
    • 2021/09/14
      96.50
      0.03
      0.03%
    • 2021/09/13
      96.47
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/10
      96.45
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      0.01%
    • 2021/09/09
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      0.01
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    • 2021/09/08
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      0.04
      0.04%
    • 2021/09/07
      96.47
      0.00
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    • 2021/09/06
      96.47
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/03
      96.45
      0.02
      0.02%

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