荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券MBxH美元

75.77美元0.39(0.51%)
2022/09/29更新
績效 / 
1月5.62%
3月1.91%
1年14.56%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/29
      75.77
      0.39
      0.51%
    • 2022/09/28
      76.16
      0.74
      0.96%
    • 2022/09/27
      76.90
      0.08
      0.10%
    • 2022/09/26
      76.98
      0.24
      0.31%
    • 2022/09/23
      77.22
      0.81
      1.04%
    • 2022/09/22
      78.03
      0.17
      0.22%
    • 2022/09/21
      78.20
      0.26
      0.33%
    • 2022/09/20
      78.46
      0.76
      0.96%
    • 2022/09/16
      79.22
      0.54
      0.68%
    • 2022/09/15
      79.76
      0.05
      0.06%
    • 2022/09/14
      79.81
      0.33
      0.41%
    • 2022/09/13
      80.14
      0.23
      0.29%
    • 2022/09/12
      80.37
      0.36
      0.45%
    • 2022/09/09
      80.01
      0.25
      0.31%
    • 2022/09/08
      79.76
      0.32
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/07
      79.44
      0.10
      0.13%
    • 2022/09/06
      79.34
      0.15
      0.19%
    • 2022/09/05
      79.19
      0.41
      0.52%
    • 2022/09/02
      79.60
      0.10
      0.13%
    • 2022/09/01
      79.50
      0.64
      0.80%
    • 2022/08/31
      80.14
      0.54
      0.67%
    • 2022/08/30
      80.68
      0.49
      0.60%
    • 2022/08/26
      81.17
      0.01
      0.01%
    • 2022/08/25
      81.16
      0.19
      0.24%
    • 2022/08/24
      80.97
      0.03
      0.04%
    • 2022/08/23
      80.94
      0.29
      0.36%
    • 2022/08/22
      81.23
      0.61
      0.75%
    • 2022/08/19
      81.84
      0.24
      0.29%
    • 2022/08/18
      82.08
      0.66
      0.80%
    • 2022/08/17
      82.74
      0.34
      0.41%

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