富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金-人民幣

9.9離岸人民幣0.01(0.09%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.18%
3月1.98%
1年0.25%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      0.18%
      -
      -
    • 三個月
      1.98%
      -
      -
    • 一年
      0.25%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.73%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    0.73%
    基金規模
    534.12百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2019-11-29
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Ecopetrol S.A.5.62%
    2. 2.Office Cherifien des Phosphates4.85%
    3. 3.Rec Ltd4.64%
    4. 4.Power Finance Corp Ltd.4.63%
    5. 5.Frontera Energy Corporation4.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Ecopetrol S.A.5.62%
    2. 2.Office Cherifien des Phosphates4.85%
    3. 3.Rec Ltd4.64%
    4. 4.Power Finance Corp Ltd.4.63%
    5. 5.Frontera Energy Corporation4.43%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -

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