富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金-人民幣

10.23離岸人民幣0(0.02%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.39%
3月1.41%
1年8.47%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.15%
      -
      -
    • 一個月
      0.39%
      -
      -
    • 三個月
      1.41%
      -
      -
    • 一年
      8.47%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      4.06%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    4.06%
    基金規模
    535.84百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2019-11-29
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Ecopetrol S.A.5.10%
    2. 2.Ocp S.A4.75%
    3. 3.Rec Ltd4.55%
    4. 4.Cencosud S.A.4.14%
    5. 5.Pelabuhan Indonesia II 4%3.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Ecopetrol S.A.5.10%
    2. 2.Ocp S.A4.75%
    3. 3.Rec Ltd4.55%
    4. 4.Cencosud S.A.4.14%
    5. 5.Pelabuhan Indonesia II 4%3.96%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -