富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金-人民幣

9.91離岸人民幣0.01(0.12%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.53%
3月2.94%
1年0.43%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      9.91
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/24
      9.92
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/19
      9.92
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/18
      9.93
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/17
      9.92
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/09
      9.91
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/08
      9.90
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/05
      9.90
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/04
      9.89
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/03
      9.88
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/02
      9.87
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/01
      9.86
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/29
      9.86
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      0.04%
    • 2021/01/28
      9.85
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/27
      9.85
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      9.86
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/25
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    • 2021/01/22
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    • 2021/01/21
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    • 2021/01/20
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      0.02%
    • 2021/01/19
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    • 2021/01/15
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      0.01
      0.07%
    • 2021/01/14
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      0.04%
    • 2021/01/13
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    • 2021/01/12
      9.82
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/11
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      0.02%
    • 2021/01/08
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    • 2021/01/07
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      0.05%
    • 2021/01/06
      9.85
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      0.01%
    • 2021/01/05
      9.85
      0.01
      0.05%

    下載歷史報價