富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金-人民幣

9.99離岸人民幣0.02(0.18%)

2021/05/10更新

績效 /

1月0.69%

3月0.75%

1年15.42%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/10
9.99
0.02
0.18%
2021/05/07
9.97
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0.02%
2021/05/06
9.97
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0.02%
2021/05/05
9.97
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0.03%
2021/05/04
9.96
0.01
0.12%
2021/04/29
9.95
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0.05%
2021/04/28
9.95
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2021/04/27
9.95
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2021/04/26
9.95
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9.95
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2021/04/21
9.95
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2021/04/20
9.95
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2021/04/19
9.95
0.01
0.09%
2021/04/16
9.94
0.01
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/15
9.93
0.01
0.09%
2021/04/14
9.92
0.01
0.09%
2021/04/13
9.92
0.00
0.04%
2021/04/12
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2021/04/09
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2021/04/08
9.91
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2021/04/07
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2021/04/06
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2021/04/01
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2021/03/31
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