富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金-人民幣

9.99離岸人民幣0.02(0.18%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月0.69%
3月0.75%
1年15.42%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      9.99
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/07
      9.97
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/06
      9.97
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/05
      9.97
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/04
      9.96
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/29
      9.95
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/28
      9.95
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/27
      9.95
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/26
      9.95
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/23
      9.95
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    • 2021/04/22
      9.95
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      0.04%
    • 2021/04/21
      9.95
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      0.01%
    • 2021/04/20
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      0.03%
    • 2021/04/19
      9.95
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      0.09%
    • 2021/04/16
      9.94
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      9.93
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/14
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    • 2021/04/13
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    • 2021/04/12
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    • 2021/04/09
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    • 2021/04/08
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      0.07%
    • 2021/04/07
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    • 2021/04/06
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    • 2021/04/01
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    • 2021/03/31
      9.87
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    • 2021/03/30
      9.87
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    • 2021/03/29
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    • 2021/03/26
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    • 2021/03/25
      9.87
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    • 2021/03/24
      9.86
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      0.08%

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