聯邦2022年到期新興亞洲債券基金-美金

10.04美元0.02(0.18%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月4.42%
3月4.22%
1年1.09%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.71%
      -
      -
    • 一個月
      4.42%
      -
      -
    • 三個月
      4.22%
      -
      -
    • 一年
      1.09%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      3.59%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.59%
    基金規模
    86.16百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2019-11-29
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Posco 2%2.51%
    2. 2.PT Gajah Tunggal Tbk 8%2.51%
    3. 3.CNAC (HK) Finbridge Company Limited 3%2.51%
    4. 4.Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3%2.43%
    5. 5.Eurasian Development Bank 4.77%2.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Posco 2%2.51%
    2. 2.PT Gajah Tunggal Tbk 8%2.51%
    3. 3.CNAC (HK) Finbridge Company Limited 3%2.51%
    4. 4.Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3%2.43%
    5. 5.Eurasian Development Bank 4.77%2.33%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -