聯邦2022年到期新興亞洲債券基金-美金

10.16美元0(0%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月2.52%
3月3.05%
1年0.2%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      10.16
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/22
      10.16
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/21
      10.16
      0.03
      0.29%
    • 2021/10/20
      10.19
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/19
      10.20
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/18
      10.18
      0.09
      0.87%
    • 2021/10/15
      10.10
      0.06
      0.56%
    • 2021/10/14
      10.04
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/13
      10.02
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/12
      10.03
      0.15
      1.43%
    • 2021/10/08
      10.18
      0.04
      0.36%
    • 2021/10/07
      10.21
      0.05
      0.50%
    • 2021/10/06
      10.27
      0.06
      0.54%
    • 2021/10/05
      10.32
      0.06
      0.62%
    • 2021/10/04
      10.39
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      10.40
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/30
      10.39
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/29
      10.40
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/28
      10.41
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/27
      10.42
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/24
      10.42
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/23
      10.43
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/22
      10.42
      0.03
      0.24%
    • 2021/09/17
      10.45
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/16
      10.47
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/15
      10.49
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      0.10%
    • 2021/09/14
      10.50
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      0.04%
    • 2021/09/13
      10.51
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    • 2021/09/10
      10.51
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    • 2021/09/09
      10.50
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