駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 A4 月配 美元

15.46美元0.08(0.52%)
2024/06/25更新
績效 / 
1月1.11%
3月1.58%
1年3.35%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.44%
      -
      -
    • 一個月
      1.11%
      5.49%
      0.92%
    • 三個月
      1.58%
      2.68%
      1.11%
    • 一年
      3.35%
      0.25%
      7.66%
    • 三年(年度化)
      7.31%
      4.87%
      5.81%
    • 五年(年度化)
      -
      1.01%
      0.78%
    • 十年(年度化)
      -
      2.76%
      1.77%
    • 年初至今
      4.25%
      6.71%
      4.30%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.25%
    基金規模
    1,174.77百萬截至 2024-06-21
    成立時間
    2019-11-06
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金旨在提供長期資本增長。 基⾦將其⾄少80%的淨資產投資於受規管市場上市或交易,以及其主要收入來⾃擁有、開發及管理房地產的房地產公司的股票或股本相關⼯具或房地產投資信託基⾦(或同等投資⼯具)。基⾦可投資於任何國家內任何規模的公司,包括⼩市值公司。股本相關⼯具可包括預託證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國56.70%
    2. 2.日本10.86%
    3. 3.歐元區6.97%
    4. 4.大洋洲5.89%
    5. 5.已開發亞洲5.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產95.29%
    2. 2.周期性消費1.63%
    3. 3.科技0.76%
    前五大持股
    1. 1.Equinix Inc6.28%
    2. 2.Welltower Inc4.74%
    3. 3.Prologis Inc4.33%
    4. 4.Extra Space Storage Inc3.57%
    5. 5.CubeSmart3.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.42
      -
    • 月報酬標準差
      19.44
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.42
      -
    投資區域
    1. 1.美國56.70%
    2. 2.日本10.86%
    3. 3.歐元區6.97%
    4. 4.大洋洲5.89%
    5. 5.已開發亞洲5.87%
    前五大持股
    1. 1.Equinix Inc6.28%
    2. 2.Welltower Inc4.74%
    3. 3.Prologis Inc4.33%
    4. 4.Extra Space Storage Inc3.57%
    5. 5.CubeSmart3.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產95.29%
    2. 2.周期性消費1.63%
    3. 3.科技0.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.42
      -
    • 月報酬標準差
      19.44
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.42
      -