駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 A4 月配 美元

14.96美元0.06(0.4%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月5.89%
3月5.61%
1年3.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      14.96
      0.06
      0.40%
    • 2024/04/19
      14.90
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/18
      14.89
      0.03
      0.20%
    • 2024/04/17
      14.92
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/16
      14.91
      0.43
      2.80%
    • 2024/04/15
      15.34
      0.08
      0.52%
    • 2024/04/12
      15.42
      0.03
      0.19%
    • 2024/04/11
      15.45
      0.10
      0.64%
    • 2024/04/10
      15.55
      0.34
      2.14%
    • 2024/04/09
      15.89
      0.13
      0.83%
    • 2024/04/05
      15.55
      0.25
      1.58%
    • 2024/04/04
      15.80
      0.17
      1.09%
    • 2024/04/03
      15.63
      0.11
      0.70%
    • 2024/04/02
      15.74
      0.42
      2.60%
    • 2024/03/28
      16.16
      0.17
      1.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      15.99
      0.10
      0.63%
    • 2024/03/26
      15.89
      0.02
      0.13%
    • 2024/03/25
      15.91
      0.04
      0.25%
    • 2024/03/22
      15.95
      0.06
      0.38%
    • 2024/03/21
      16.01
      0.27
      1.72%
    • 2024/03/20
      15.74
      0.04
      0.26%
    • 2024/03/19
      15.70
      0.02
      0.13%
    • 2024/03/18
      15.72
      0.03
      0.19%
    • 2024/03/15
      15.75
      0.02
      0.13%
    • 2024/03/14
      15.77
      0.23
      1.44%
    • 2024/03/13
      16.00
      0.04
      0.25%
    • 2024/03/12
      16.04
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/11
      16.05
      0.08
      0.50%
    • 2024/03/08
      16.13
      0.19
      1.19%
    • 2024/03/07
      15.94
      0.06
      0.38%

    下載歷史報價