駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 A4 月配 美元

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2024/12/09更新
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3月2.38%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/09
      16.66
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/06
      16.66
      0.03
      0.18%
    • 2024/12/05
      16.63
      0.03
      0.18%
    • 2024/12/04
      16.66
      0.12
      0.72%
    • 2024/12/03
      16.78
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      0.00%
    • 2024/12/02
      16.78
      0.33
      1.93%
    • 2024/11/29
      17.11
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      0.18%
    • 2024/11/28
      17.08
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      0.35%
    • 2024/11/27
      17.14
      0.27
      1.60%
    • 2024/11/26
      16.87
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/25
      16.89
      0.27
      1.63%
    • 2024/11/22
      16.62
      0.06
      0.36%
    • 2024/11/21
      16.56
      0.07
      0.42%
    • 2024/11/20
      16.49
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/19
      16.47
      0.06
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/18
      16.41
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/15
      16.42
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      0.73%
    • 2024/11/14
      16.54
      0.12
      0.72%
    • 2024/11/13
      16.66
      0.06
      0.36%
    • 2024/11/12
      16.72
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      1.01%
    • 2024/11/11
      16.89
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      0.54%
    • 2024/11/08
      16.80
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      0.90%
    • 2024/11/07
      16.65
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      0.54%
    • 2024/11/06
      16.56
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      0.78%
    • 2024/11/05
      16.69
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      0.24%
    • 2024/11/04
      16.73
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    • 2024/10/31
      16.86
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    • 2024/10/30
      17.03
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    • 2024/10/29
      17.04
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    • 2024/10/28
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