駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 A4 月配 美元

15.92美元0.07(0.44%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月1.83%
3月10.28%
1年3.12%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/11
      15.92
      0.07
      0.44%
    • 2025/07/10
      15.99
      0.03
      0.19%
    • 2025/07/09
      15.96
      0.03
      0.19%
    • 2025/07/08
      15.99
      0.17
      1.05%
    • 2025/07/07
      16.16
      0.03
      0.19%
    • 2025/07/04
      16.19
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/03
      16.19
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      0.37%
    • 2025/07/02
      16.13
      0.02
      0.12%
    • 2025/07/01
      16.11
      0.06
      0.37%
    • 2025/06/30
      16.05
      0.04
      0.25%
    • 2025/06/27
      16.09
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      1.00%
    • 2025/06/26
      15.93
      0.29
      1.79%
    • 2025/06/25
      16.22
      0.07
      0.43%
    • 2025/06/24
      16.29
      0.05
      0.31%
    • 2025/06/20
      16.24
      0.09
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/19
      16.15
      0.04
      0.25%
    • 2025/06/18
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    • 2025/06/17
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    • 2025/06/16
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      0.11
      0.68%
    • 2025/06/13
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    • 2025/06/12
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    • 2025/06/11
      16.27
      0.03
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    • 2025/06/10
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      0.74%
    • 2025/06/06
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    • 2025/06/05
      16.02
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      0.25%
    • 2025/06/04
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    • 2025/06/03
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    • 2025/06/02
      15.85
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    • 2025/05/30
      16.01
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      1.01%
    • 2025/05/28
      15.85
      0.05
      0.32%

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