駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 A4 美元

22.20美元0.22(1%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.16%
3月0.46%
1年26.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      22.20
      0.22
      1.00%
    • 2021/10/14
      21.98
      0.27
      1.24%
    • 2021/10/13
      21.71
      0.21
      0.98%
    • 2021/10/12
      21.50
      0.15
      0.70%
    • 2021/10/11
      21.35
      0.16
      0.74%
    • 2021/10/08
      21.51
      0.11
      0.51%
    • 2021/10/07
      21.62
      0.51
      2.42%
    • 2021/10/06
      21.11
      0.19
      0.89%
    • 2021/10/05
      21.30
      0.22
      1.02%
    • 2021/10/04
      21.52
      0.29
      1.37%
    • 2021/10/01
      21.23
      0.25
      1.16%
    • 2021/09/30
      21.48
      0.04
      0.19%
    • 2021/09/29
      21.52
      0.07
      0.33%
    • 2021/09/28
      21.45
      0.49
      2.23%
    • 2021/09/27
      21.94
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      21.94
      0.23
      1.04%
    • 2021/09/23
      22.17
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      1.00%
    • 2021/09/22
      21.95
      0.07
      0.32%
    • 2021/09/21
      22.02
      0.28
      1.29%
    • 2021/09/20
      21.74
      0.43
      1.94%
    • 2021/09/17
      22.17
      0.04
      0.18%
    • 2021/09/16
      22.21
      0.10
      0.45%
    • 2021/09/15
      22.31
      0.14
      0.62%
    • 2021/09/14
      22.45
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/13
      22.44
      0.05
      0.22%
    • 2021/09/10
      22.49
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      1.23%
    • 2021/09/09
      22.77
      0.06
      0.26%
    • 2021/09/08
      22.83
      0.05
      0.22%
    • 2021/09/07
      22.88
      0.21
      0.91%
    • 2021/09/06
      23.09
      0.11
      0.48%

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