駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 A4 美元

19.78美元0.38(1.89%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月2.41%
3月5.04%
1年1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      19.78
      0.38
      1.89%
    • 2021/02/25
      20.16
      0.18
      0.90%
    • 2021/02/19
      19.73
      0.04
      0.20%
    • 2021/02/18
      19.69
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/17
      19.68
      0.23
      1.16%
    • 2021/02/16
      19.91
      0.02
      0.10%
    • 2021/02/15
      19.93
      0.19
      0.96%
    • 2021/02/12
      19.74
      0.07
      0.35%
    • 2021/02/11
      19.81
      0.05
      0.25%
    • 2021/02/10
      19.76
      0.16
      0.82%
    • 2021/02/09
      19.60
      0.04
      0.20%
    • 2021/02/08
      19.56
      0.06
      0.31%
    • 2021/02/05
      19.50
      0.08
      0.41%
    • 2021/02/03
      19.29
      0.03
      0.16%
    • 2021/02/02
      19.26
      0.29
      1.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      18.97
      0.09
      0.47%
    • 2021/01/29
      19.06
      0.07
      0.37%
    • 2021/01/28
      18.99
      0.26
      1.35%
    • 2021/01/27
      19.25
      0.13
      0.67%
    • 2021/01/26
      19.38
      0.14
      0.73%
    • 2021/01/25
      19.24
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/22
      19.24
      0.02
      0.10%
    • 2021/01/21
      19.26
      0.08
      0.42%
    • 2021/01/20
      19.18
      0.10
      0.52%
    • 2021/01/19
      19.08
      0.03
      0.16%
    • 2021/01/18
      19.05
      0.19
      1.01%
    • 2021/01/15
      18.86
      0.06
      0.32%
    • 2021/01/14
      18.92
      0.10
      0.53%
    • 2021/01/13
      18.82
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/12
      18.81
      0.01
      0.05%

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