駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 A4 月配 美元

14.75美元0.12(0.81%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月5.38%
3月4.62%
1年1.34%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      14.75
      0.12
      0.81%
    • 2023/09/26
      14.87
      0.13
      0.87%
    • 2023/09/25
      15.00
      0.11
      0.73%
    • 2023/09/22
      15.11
      0.21
      1.37%
    • 2023/09/21
      15.32
      0.28
      1.80%
    • 2023/09/20
      15.60
      0.06
      0.39%
    • 2023/09/19
      15.54
      0.03
      0.19%
    • 2023/09/18
      15.51
      0.15
      0.96%
    • 2023/09/15
      15.66
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/14
      15.65
      0.09
      0.58%
    • 2023/09/13
      15.56
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/12
      15.55
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/11
      15.56
      0.13
      0.83%
    • 2023/09/08
      15.69
      0.07
      0.45%
    • 2023/09/07
      15.62
      0.05
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      15.67
      0.07
      0.45%
    • 2023/09/05
      15.74
      0.13
      0.82%
    • 2023/09/04
      15.87
      0.04
      0.25%
    • 2023/09/01
      15.91
      0.05
      0.31%
    • 2023/08/31
      15.96
      0.04
      0.25%
    • 2023/08/30
      16.00
      0.25
      1.59%
    • 2023/08/29
      15.75
      0.01
      0.06%
    • 2023/08/28
      15.74
      0.10
      0.64%
    • 2023/08/25
      15.64
      0.15
      0.95%
    • 2023/08/24
      15.79
      0.23
      1.48%
    • 2023/08/23
      15.56
      0.21
      1.37%
    • 2023/08/22
      15.35
      0.03
      0.20%
    • 2023/08/21
      15.38
      0.06
      0.39%
    • 2023/08/18
      15.44
      0.12
      0.77%
    • 2023/08/17
      15.56
      0.07
      0.45%

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