駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 A4 月配 美元

16.41美元0.08(0.49%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月7.05%
3月9.62%
1年3.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      16.41
      0.08
      0.49%
    • 2024/07/22
      16.33
      0.02
      0.12%
    • 2024/07/19
      16.35
      0.29
      1.74%
    • 2024/07/18
      16.64
      0.03
      0.18%
    • 2024/07/17
      16.61
      0.23
      1.40%
    • 2024/07/16
      16.38
      0.11
      0.68%
    • 2024/07/15
      16.27
      0.03
      0.19%
    • 2024/07/12
      16.24
      0.17
      1.06%
    • 2024/07/11
      16.07
      0.44
      2.82%
    • 2024/07/10
      15.63
      0.07
      0.45%
    • 2024/07/09
      15.56
      0.06
      0.38%
    • 2024/07/08
      15.62
      0.05
      0.32%
    • 2024/07/05
      15.57
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/04
      15.56
      0.03
      0.19%
    • 2024/07/03
      15.53
      0.10
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      15.43
      0.07
      0.45%
    • 2024/07/01
      15.50
      0.04
      0.26%
    • 2024/06/28
      15.46
      0.08
      0.52%
    • 2024/06/27
      15.38
      0.05
      0.33%
    • 2024/06/26
      15.33
      0.13
      0.84%
    • 2024/06/25
      15.46
      0.08
      0.52%
    • 2024/06/24
      15.54
      0.16
      1.04%
    • 2024/06/21
      15.38
      0.05
      0.32%
    • 2024/06/20
      15.43
      0.05
      0.32%
    • 2024/06/19
      15.48
      0.06
      0.39%
    • 2024/06/18
      15.42
      0.10
      0.65%
    • 2024/06/17
      15.32
      0.11
      0.71%
    • 2024/06/14
      15.43
      0.02
      0.13%
    • 2024/06/13
      15.45
      0.22
      1.40%
    • 2024/06/12
      15.67
      0.35
      2.29%

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