聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別

65.76南非幣0(0%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月1.16%
3月0.25%
1年10.6%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.17%
      -
      -
    • 一個月
      1.16%
      1.35%
      -
    • 三個月
      0.25%
      5.37%
      -
    • 一年
      10.60%
      8.36%
      -
    • 三年(年度化)
      9.65%
      4.99%
      -
    • 五年(年度化)
      4.29%
      0.19%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      2.05%
      -
    • 年初至今
      4.25%
      0.39%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    4.25%
    基金規模
    6,807.86百萬截至 2025-06-20
    成立時間
    2019-10-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的投資目標是透過價格增值及收益實現最高總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos2.79%
    2. 2.United States Treasury Notes2.31%
    3. 3.Nigeria (Federal Republic of)2.28%
    4. 4.Ecopetrol S.A.1.89%
    5. 5.Angola (Republic of)1.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      20.46
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos2.79%
    2. 2.United States Treasury Notes2.31%
    3. 3.Nigeria (Federal Republic of)2.28%
    4. 4.Ecopetrol S.A.1.89%
    5. 5.Angola (Republic of)1.82%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      20.46
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -