聯博-新興市場債券基金EAX(穩定月配)南非幣避險級別

68.36南非幣0.37(0.54%)

2026/01/20更新

績效 /

1月1.07%

3月3.13%

1年14.6%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/20
68.36
0.37
0.54%
2026/01/16
68.73
0.07
0.10%
2026/01/15
68.80
0.14
0.20%
2026/01/14
68.66
0.06
0.09%
2026/01/13
68.60
0.01
0.02%
2026/01/12
68.59
0.08
0.12%
2026/01/09
68.67
0.19
0.28%
2026/01/08
68.48
0.20
0.29%
2026/01/07
68.68
0.04
0.06%
2026/01/06
68.72
0.02
0.03%
2026/01/05
68.70
0.36
0.53%
2026/01/02
68.34
0.02
0.03%
2025/12/31
68.32
0.56
0.81%
2025/12/30
68.88
0.01
0.02%
2025/12/29
68.87
0.06
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/24
68.81
0.10
0.15%
2025/12/23
68.71
0.04
0.06%
2025/12/22
68.67
0.03
0.04%
2025/12/19
68.64
0.05
0.07%
2025/12/18
68.59
0.12
0.18%
2025/12/17
68.47
0.09
0.13%
2025/12/16
68.56
0.09
0.13%
2025/12/15
68.47
0.12
0.18%
2025/12/12
68.35
0.08
0.12%
2025/12/11
68.27
0.24
0.35%
2025/12/10
68.03
0.07
0.10%
2025/12/09
67.96
0.16
0.24%
2025/12/08
68.12
0.21
0.31%
2025/12/05
68.33
0.05
0.07%
2025/12/04
68.38
0.05
0.07%

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