聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別

63.71南非幣0.28(0.44%)

2023/06/02更新

績效 /

1月0.64%

3月1.59%

1年2.43%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
63.71
0.28
0.44%
2023/06/01
63.43
0.05
0.08%
2023/05/31
63.38
0.54
0.85%
2023/05/30
63.92
0.45
0.71%
2023/05/26
63.47
0.01
0.02%
2023/05/25
63.48
0.08
0.13%
2023/05/24
63.56
0.11
0.17%
2023/05/23
63.67
0.05
0.08%
2023/05/22
63.62
0.09
0.14%
2023/05/19
63.71
0.14
0.22%
2023/05/17
63.85
0.21
0.33%
2023/05/16
64.06
0.08
0.13%
2023/05/15
64.14
0.25
0.39%
2023/05/12
64.39
0.21
0.33%
2023/05/11
64.60
0.22
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/10
64.38
0.11
0.17%
2023/05/08
64.27
0.20
0.31%
2023/05/05
64.47
0.04
0.06%
2023/05/04
64.51
0.07
0.11%
2023/05/03
64.44
0.16
0.25%
2023/05/02
64.28
0.16
0.25%
2023/04/28
64.44
0.22
0.34%
2023/04/27
64.66
0.11
0.17%
2023/04/26
64.77
0.00
0.00%
2023/04/25
64.77
0.27
0.42%
2023/04/24
64.50
0.06
0.09%
2023/04/21
64.44
0.05
0.08%
2023/04/20
64.49
0.01
0.02%
2023/04/19
64.50
0.25
0.39%
2023/04/18
64.75
0.05
0.08%

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