聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別

95.07南非幣0.21(0.22%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月1.91%
3月5.53%
1年14.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/11
      95.07
      0.21
      0.22%
    • 2021/06/10
      94.86
      0.04
      0.04%
    • 2021/06/09
      94.82
      0.35
      0.37%
    • 2021/06/08
      94.47
      0.31
      0.33%
    • 2021/06/07
      94.16
      0.08
      0.09%
    • 2021/06/04
      94.08
      0.24
      0.26%
    • 2021/06/03
      93.84
      0.14
      0.15%
    • 2021/06/02
      93.98
      0.27
      0.29%
    • 2021/06/01
      93.71
      0.12
      0.13%
    • 2021/05/27
      94.24
      0.14
      0.15%
    • 2021/05/25
      94.10
      0.28
      0.30%
    • 2021/05/21
      93.82
      0.15
      0.16%
    • 2021/05/20
      93.67
      0.17
      0.18%
    • 2021/05/19
      93.50
      0.32
      0.34%
    • 2021/05/18
      93.82
      0.10
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      93.72
      0.14
      0.15%
    • 2021/05/14
      93.58
      0.34
      0.37%
    • 2021/05/12
      93.24
      0.33
      0.35%
    • 2021/05/11
      93.57
      0.28
      0.30%
    • 2021/05/10
      93.85
      0.09
      0.10%
    • 2021/05/07
      93.76
      0.29
      0.31%
    • 2021/05/06
      93.47
      0.34
      0.37%
    • 2021/05/05
      93.13
      0.17
      0.18%
    • 2021/05/04
      92.96
      0.10
      0.11%
    • 2021/05/03
      92.86
      0.17
      0.18%
    • 2021/04/30
      93.03
      0.62
      0.66%
    • 2021/04/29
      93.65
      0.08
      0.09%
    • 2021/04/28
      93.57
      0.10
      0.11%
    • 2021/04/27
      93.67
      0.20
      0.21%
    • 2021/04/26
      93.87
      0.14
      0.15%

    下載歷史報價