聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別

92.54南非幣0.76(0.82%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月2.59%
3月1.04%
1年2.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      92.54
      0.76
      0.82%
    • 2021/03/04
      93.30
      0.57
      0.61%
    • 2021/03/03
      93.87
      0.03
      0.03%
    • 2021/03/02
      93.90
      0.08
      0.09%
    • 2021/03/01
      93.82
      0.39
      0.42%
    • 2021/02/26
      93.43
      1.11
      1.17%
    • 2021/02/25
      94.54
      0.68
      0.71%
    • 2021/02/24
      95.22
      0.06
      0.06%
    • 2021/02/23
      95.16
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/22
      95.17
      0.67
      0.70%
    • 2021/02/19
      95.84
      0.16
      0.17%
    • 2021/02/18
      96.00
      0.17
      0.18%
    • 2021/02/17
      95.83
      0.29
      0.30%
    • 2021/02/16
      96.12
      0.78
      0.81%
    • 2021/02/12
      96.90
      0.06
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      96.96
      0.12
      0.12%
    • 2021/02/10
      96.84
      0.11
      0.11%
    • 2021/02/09
      96.73
      0.20
      0.21%
    • 2021/02/08
      96.93
      0.15
      0.16%
    • 2021/02/05
      97.08
      0.48
      0.50%
    • 2021/02/03
      96.38
      0.06
      0.06%
    • 2021/02/02
      96.32
      0.16
      0.17%
    • 2021/02/01
      96.16
      0.13
      0.14%
    • 2021/01/29
      96.03
      0.73
      0.75%
    • 2021/01/28
      96.76
      0.08
      0.08%
    • 2021/01/27
      96.68
      0.20
      0.21%
    • 2021/01/26
      96.88
      0.08
      0.08%
    • 2021/01/25
      96.80
      0.25
      0.26%
    • 2021/01/22
      96.55
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/21
      96.53
      0.13
      0.14%

    下載歷史報價