聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別

69.05南非幣0.39(0.57%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月4.91%
3月1.51%
1年16.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      69.05
      0.39
      0.57%
    • 2022/08/09
      68.66
      0.08
      0.12%
    • 2022/08/08
      68.74
      0.48
      0.70%
    • 2022/08/05
      68.26
      0.18
      0.26%
    • 2022/08/04
      68.44
      0.53
      0.78%
    • 2022/08/03
      67.91
      0.05
      0.07%
    • 2022/08/02
      67.86
      0.18
      0.27%
    • 2022/08/01
      68.04
      0.31
      0.46%
    • 2022/07/29
      67.73
      0.03
      0.04%
    • 2022/07/28
      67.76
      0.80
      1.20%
    • 2022/07/27
      66.96
      0.12
      0.18%
    • 2022/07/26
      66.84
      0.10
      0.15%
    • 2022/07/25
      66.74
      0.25
      0.38%
    • 2022/07/22
      66.49
      0.58
      0.88%
    • 2022/07/21
      65.91
      0.52
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      65.39
      0.57
      0.88%
    • 2022/07/19
      64.82
      0.09
      0.14%
    • 2022/07/18
      64.73
      0.35
      0.54%
    • 2022/07/15
      64.38
      0.08
      0.12%
    • 2022/07/14
      64.30
      0.61
      0.94%
    • 2022/07/13
      64.91
      0.74
      1.13%
    • 2022/07/12
      65.65
      0.66
      1.00%
    • 2022/07/11
      66.31
      0.23
      0.35%
    • 2022/07/08
      66.54
      0.16
      0.24%
    • 2022/07/07
      66.70
      0.15
      0.22%
    • 2022/07/06
      66.85
      0.49
      0.73%
    • 2022/07/05
      67.34
      0.46
      0.68%
    • 2022/07/01
      67.80
      0.65
      0.97%
    • 2022/06/30
      67.15
      0.86
      1.27%
    • 2022/06/29
      68.01
      0.24
      0.35%

    下載歷史報價