聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別

64.77南非幣0.38(0.59%)

2023/12/06更新

績效 /

1月4.26%

3月4.4%

1年9.5%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/06
64.77
0.38
0.59%
2023/12/05
64.39
0.37
0.58%
2023/12/04
64.02
0.02
0.03%
2023/12/01
64.00
0.35
0.55%
2023/11/30
63.65
0.67
1.04%
2023/11/29
64.32
0.63
0.99%
2023/11/28
63.69
0.12
0.19%
2023/11/27
63.57
0.15
0.24%
2023/11/24
63.42
0.02
0.03%
2023/11/22
63.44
0.14
0.22%
2023/11/21
63.30
0.37
0.59%
2023/11/20
62.93
0.14
0.22%
2023/11/17
62.79
0.14
0.22%
2023/11/16
62.65
0.34
0.55%
2023/11/15
62.31
0.06
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/14
62.37
0.69
1.12%
2023/11/13
61.68
0.18
0.29%
2023/11/10
61.86
0.09
0.15%
2023/11/09
61.95
0.29
0.47%
2023/11/08
62.24
0.09
0.15%
2023/11/07
62.15
0.03
0.05%
2023/11/06
62.12
0.21
0.34%
2023/11/03
62.33
0.54
0.87%
2023/11/02
61.79
1.12
1.85%
2023/10/31
60.67
0.56
0.92%
2023/10/30
61.23
0.16
0.26%
2023/10/27
61.07
0.13
0.21%
2023/10/26
60.94
0.12
0.20%
2023/10/25
60.82
0.10
0.16%
2023/10/24
60.92
0.36
0.59%

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