聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別

66.43南非幣0.15(0.23%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月2.94%
3月4.43%
1年16.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      66.43
      0.15
      0.23%
    • 2024/05/16
      66.58
      0.10
      0.15%
    • 2024/05/15
      66.48
      0.50
      0.76%
    • 2024/05/14
      65.98
      0.10
      0.15%
    • 2024/05/13
      65.88
      0.06
      0.09%
    • 2024/05/10
      65.82
      0.10
      0.15%
    • 2024/05/08
      65.72
      0.04
      0.06%
    • 2024/05/07
      65.76
      0.23
      0.35%
    • 2024/05/06
      65.53
      0.07
      0.11%
    • 2024/05/03
      65.46
      0.53
      0.82%
    • 2024/05/02
      64.93
      0.23
      0.36%
    • 2024/04/30
      64.70
      0.89
      1.36%
    • 2024/04/29
      65.59
      0.32
      0.49%
    • 2024/04/26
      65.27
      0.20
      0.31%
    • 2024/04/25
      65.07
      0.25
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      65.32
      0.26
      0.40%
    • 2024/04/23
      65.58
      0.17
      0.26%
    • 2024/04/22
      65.41
      0.16
      0.25%
    • 2024/04/19
      65.25
      0.08
      0.12%
    • 2024/04/18
      65.17
      0.05
      0.08%
    • 2024/04/17
      65.12
      0.41
      0.63%
    • 2024/04/16
      64.71
      0.41
      0.63%
    • 2024/04/15
      65.12
      0.64
      0.97%
    • 2024/04/12
      65.76
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/11
      65.77
      0.36
      0.54%
    • 2024/04/10
      66.13
      0.52
      0.78%
    • 2024/04/09
      66.65
      0.35
      0.53%
    • 2024/04/08
      66.30
      0.09
      0.14%
    • 2024/04/05
      66.39
      0.12
      0.18%
    • 2024/04/04
      66.51
      0.37
      0.56%

    下載歷史報價