聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別

66.82南非幣0.19(0.28%)
2025/02/11更新
績效 / 
1月2.59%
3月2.06%
1年13.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/11
      66.82
      0.19
      0.28%
    • 2025/02/10
      67.01
      0.08
      0.12%
    • 2025/02/07
      67.09
      0.16
      0.24%
    • 2025/02/06
      67.25
      0.06
      0.09%
    • 2025/02/05
      67.19
      0.37
      0.55%
    • 2025/02/04
      66.82
      0.19
      0.29%
    • 2025/02/03
      66.63
      0.06
      0.09%
    • 2025/01/31
      66.69
      0.67
      1.00%
    • 2025/01/30
      67.36
      0.25
      0.37%
    • 2025/01/29
      67.11
      0.10
      0.15%
    • 2025/01/28
      67.01
      0.03
      0.05%
    • 2025/01/27
      66.98
      0.12
      0.18%
    • 2025/01/24
      66.86
      0.20
      0.30%
    • 2025/01/23
      66.66
      0.13
      0.20%
    • 2025/01/22
      66.79
      0.06
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/21
      66.73
      0.23
      0.35%
    • 2025/01/17
      66.50
      0.03
      0.05%
    • 2025/01/16
      66.47
      0.17
      0.26%
    • 2025/01/15
      66.30
      0.58
      0.88%
    • 2025/01/14
      65.72
      0.13
      0.20%
    • 2025/01/13
      65.59
      0.31
      0.47%
    • 2025/01/10
      65.90
      0.25
      0.38%
    • 2025/01/08
      66.15
      0.17
      0.26%
    • 2025/01/07
      66.32
      0.04
      0.06%
    • 2025/01/06
      66.36
      0.07
      0.11%
    • 2025/01/03
      66.29
      0.18
      0.27%
    • 2025/01/02
      66.11
      0.15
      0.23%
    • 2024/12/31
      65.96
      0.56
      0.84%
    • 2024/12/30
      66.52
      0.06
      0.09%
    • 2024/12/27
      66.46
      0.01
      0.02%

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