聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別

63.71南非幣0.28(0.44%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.64%
3月1.59%
1年2.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      63.71
      0.28
      0.44%
    • 2023/06/01
      63.43
      0.05
      0.08%
    • 2023/05/31
      63.38
      0.54
      0.85%
    • 2023/05/30
      63.92
      0.45
      0.71%
    • 2023/05/26
      63.47
      0.01
      0.02%
    • 2023/05/25
      63.48
      0.08
      0.13%
    • 2023/05/24
      63.56
      0.11
      0.17%
    • 2023/05/23
      63.67
      0.05
      0.08%
    • 2023/05/22
      63.62
      0.09
      0.14%
    • 2023/05/19
      63.71
      0.14
      0.22%
    • 2023/05/17
      63.85
      0.21
      0.33%
    • 2023/05/16
      64.06
      0.08
      0.13%
    • 2023/05/15
      64.14
      0.25
      0.39%
    • 2023/05/12
      64.39
      0.21
      0.33%
    • 2023/05/11
      64.60
      0.22
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      64.38
      0.11
      0.17%
    • 2023/05/08
      64.27
      0.20
      0.31%
    • 2023/05/05
      64.47
      0.04
      0.06%
    • 2023/05/04
      64.51
      0.07
      0.11%
    • 2023/05/03
      64.44
      0.16
      0.25%
    • 2023/05/02
      64.28
      0.16
      0.25%
    • 2023/04/28
      64.44
      0.22
      0.34%
    • 2023/04/27
      64.66
      0.11
      0.17%
    • 2023/04/26
      64.77
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/25
      64.77
      0.27
      0.42%
    • 2023/04/24
      64.50
      0.06
      0.09%
    • 2023/04/21
      64.44
      0.05
      0.08%
    • 2023/04/20
      64.49
      0.01
      0.02%
    • 2023/04/19
      64.50
      0.25
      0.39%
    • 2023/04/18
      64.75
      0.05
      0.08%

    下載歷史報價