聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別

66.46南非幣0.09(0.14%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.14%
3月0.8%
1年10.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      66.46
      0.09
      0.14%
    • 2024/12/19
      66.37
      0.54
      0.81%
    • 2024/12/18
      66.91
      0.20
      0.30%
    • 2024/12/17
      67.11
      0.12
      0.18%
    • 2024/12/16
      67.23
      0.12
      0.18%
    • 2024/12/13
      67.35
      0.24
      0.36%
    • 2024/12/12
      67.59
      0.10
      0.15%
    • 2024/12/11
      67.69
      0.03
      0.04%
    • 2024/12/10
      67.72
      0.09
      0.13%
    • 2024/12/09
      67.81
      0.06
      0.09%
    • 2024/12/06
      67.75
      0.25
      0.37%
    • 2024/12/05
      67.50
      0.16
      0.24%
    • 2024/12/04
      67.34
      0.12
      0.18%
    • 2024/12/03
      67.22
      0.10
      0.15%
    • 2024/12/02
      67.12
      0.04
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      67.08
      0.46
      0.68%
    • 2024/11/27
      67.54
      0.21
      0.31%
    • 2024/11/26
      67.33
      0.02
      0.03%
    • 2024/11/25
      67.35
      0.25
      0.37%
    • 2024/11/22
      67.10
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/21
      67.09
      0.13
      0.19%
    • 2024/11/20
      66.96
      0.12
      0.18%
    • 2024/11/19
      66.84
      0.19
      0.29%
    • 2024/11/18
      66.65
      0.08
      0.12%
    • 2024/11/15
      66.73
      0.21
      0.31%
    • 2024/11/14
      66.94
      0.08
      0.12%
    • 2024/11/13
      67.02
      0.04
      0.06%
    • 2024/11/12
      67.06
      0.31
      0.46%
    • 2024/11/11
      67.37
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/08
      67.38
      0.27
      0.40%

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