聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別

67.12南非幣0.04(0.06%)
2024/12/02更新
績效 / 
1月1.61%
3月2.3%
1年16.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      67.12
      0.04
      0.06%
    • 2024/11/29
      67.08
      0.46
      0.68%
    • 2024/11/27
      67.54
      0.21
      0.31%
    • 2024/11/26
      67.33
      0.02
      0.03%
    • 2024/11/25
      67.35
      0.25
      0.37%
    • 2024/11/22
      67.10
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/21
      67.09
      0.13
      0.19%
    • 2024/11/20
      66.96
      0.12
      0.18%
    • 2024/11/19
      66.84
      0.19
      0.29%
    • 2024/11/18
      66.65
      0.08
      0.12%
    • 2024/11/15
      66.73
      0.21
      0.31%
    • 2024/11/14
      66.94
      0.08
      0.12%
    • 2024/11/13
      67.02
      0.04
      0.06%
    • 2024/11/12
      67.06
      0.31
      0.46%
    • 2024/11/11
      67.37
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/08
      67.38
      0.27
      0.40%
    • 2024/11/07
      67.11
      0.74
      1.12%
    • 2024/11/06
      66.37
      0.04
      0.06%
    • 2024/11/05
      66.41
      0.10
      0.15%
    • 2024/11/04
      66.51
      0.11
      0.17%
    • 2024/10/31
      66.62
      0.74
      1.10%
    • 2024/10/30
      67.36
      0.29
      0.43%
    • 2024/10/29
      67.07
      0.07
      0.10%
    • 2024/10/28
      67.14
      0.12
      0.18%
    • 2024/10/25
      67.26
      0.26
      0.39%
    • 2024/10/24
      67.00
      0.07
      0.11%
    • 2024/10/23
      66.93
      0.25
      0.37%
    • 2024/10/22
      67.18
      0.28
      0.42%
    • 2024/10/21
      67.46
      0.33
      0.49%
    • 2024/10/18
      67.79
      0.06
      0.09%

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