聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別

85.91南非幣0.4(0.47%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月2.74%
3月3.78%
1年1.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/27
      85.91
      0.40
      0.47%
    • 2022/01/26
      85.51
      0.27
      0.32%
    • 2022/01/25
      85.24
      0.05
      0.06%
    • 2022/01/24
      85.29
      0.55
      0.64%
    • 2022/01/21
      85.84
      0.42
      0.49%
    • 2022/01/20
      85.42
      0.25
      0.29%
    • 2022/01/19
      85.17
      0.55
      0.65%
    • 2022/01/18
      84.62
      0.90
      1.05%
    • 2022/01/14
      85.52
      0.65
      0.75%
    • 2022/01/13
      86.17
      0.38
      0.44%
    • 2022/01/12
      86.55
      0.05
      0.06%
    • 2022/01/11
      86.50
      0.01
      0.01%
    • 2022/01/10
      86.49
      0.61
      0.70%
    • 2022/01/07
      87.10
      0.10
      0.12%
    • 2022/01/06
      87.20
      0.58
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      87.78
      0.21
      0.24%
    • 2022/01/04
      87.99
      0.20
      0.23%
    • 2022/01/03
      88.19
      0.13
      0.15%
    • 2021/12/31
      88.32
      0.77
      0.86%
    • 2021/12/30
      89.09
      0.11
      0.12%
    • 2021/12/29
      88.98
      0.07
      0.08%
    • 2021/12/28
      88.91
      0.11
      0.12%
    • 2021/12/27
      88.80
      0.05
      0.06%
    • 2021/12/23
      88.75
      0.12
      0.14%
    • 2021/12/22
      88.63
      0.06
      0.07%
    • 2021/12/21
      88.57
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/20
      88.56
      0.37
      0.42%
    • 2021/12/17
      88.93
      0.09
      0.10%
    • 2021/12/16
      89.02
      0.08
      0.09%
    • 2021/12/15
      88.94
      0.25
      0.28%

    下載歷史報價