聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別

92.99南非幣0.53(0.57%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.62%
3月1.91%
1年11.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      92.99
      0.53
      0.57%
    • 2021/09/23
      93.52
      0.11
      0.12%
    • 2021/09/22
      93.63
      0.10
      0.11%
    • 2021/09/21
      93.73
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/20
      93.71
      0.60
      0.64%
    • 2021/09/17
      94.31
      0.19
      0.20%
    • 2021/09/16
      94.50
      0.12
      0.13%
    • 2021/09/15
      94.62
      0.10
      0.11%
    • 2021/09/14
      94.52
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/13
      94.50
      0.17
      0.18%
    • 2021/09/10
      94.33
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/09
      94.29
      0.04
      0.04%
    • 2021/09/08
      94.33
      0.08
      0.09%
    • 2021/09/07
      94.41
      0.05
      0.05%
    • 2021/09/03
      94.46
      0.03
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/02
      94.43
      0.14
      0.15%
    • 2021/09/01
      94.29
      0.14
      0.15%
    • 2021/08/31
      94.15
      0.55
      0.58%
    • 2021/08/30
      94.70
      0.26
      0.28%
    • 2021/08/27
      94.44
      0.24
      0.26%
    • 2021/08/26
      94.20
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/25
      94.20
      0.15
      0.16%
    • 2021/08/24
      94.05
      0.30
      0.32%
    • 2021/08/23
      93.75
      0.25
      0.27%
    • 2021/08/20
      93.50
      0.04
      0.04%
    • 2021/08/19
      93.46
      0.03
      0.03%
    • 2021/08/18
      93.49
      0.11
      0.12%
    • 2021/08/17
      93.38
      0.06
      0.06%
    • 2021/08/16
      93.32
      0.04
      0.04%
    • 2021/08/13
      93.28
      0.12
      0.13%

    下載歷史報價