聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別

64.77南非幣0.38(0.59%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月4.26%
3月4.4%
1年9.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/06
      64.77
      0.38
      0.59%
    • 2023/12/05
      64.39
      0.37
      0.58%
    • 2023/12/04
      64.02
      0.02
      0.03%
    • 2023/12/01
      64.00
      0.35
      0.55%
    • 2023/11/30
      63.65
      0.67
      1.04%
    • 2023/11/29
      64.32
      0.63
      0.99%
    • 2023/11/28
      63.69
      0.12
      0.19%
    • 2023/11/27
      63.57
      0.15
      0.24%
    • 2023/11/24
      63.42
      0.02
      0.03%
    • 2023/11/22
      63.44
      0.14
      0.22%
    • 2023/11/21
      63.30
      0.37
      0.59%
    • 2023/11/20
      62.93
      0.14
      0.22%
    • 2023/11/17
      62.79
      0.14
      0.22%
    • 2023/11/16
      62.65
      0.34
      0.55%
    • 2023/11/15
      62.31
      0.06
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/14
      62.37
      0.69
      1.12%
    • 2023/11/13
      61.68
      0.18
      0.29%
    • 2023/11/10
      61.86
      0.09
      0.15%
    • 2023/11/09
      61.95
      0.29
      0.47%
    • 2023/11/08
      62.24
      0.09
      0.15%
    • 2023/11/07
      62.15
      0.03
      0.05%
    • 2023/11/06
      62.12
      0.21
      0.34%
    • 2023/11/03
      62.33
      0.54
      0.87%
    • 2023/11/02
      61.79
      1.12
      1.85%
    • 2023/10/31
      60.67
      0.56
      0.92%
    • 2023/10/30
      61.23
      0.16
      0.26%
    • 2023/10/27
      61.07
      0.13
      0.21%
    • 2023/10/26
      60.94
      0.12
      0.20%
    • 2023/10/25
      60.82
      0.10
      0.16%
    • 2023/10/24
      60.92
      0.36
      0.59%

    下載歷史報價