聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別

66.25南非幣0.01(0.02%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.13%
3月4.6%
1年12.9%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      66.25
      0.01
      0.02%
    • 2024/07/24
      66.26
      0.22
      0.33%
    • 2024/07/23
      66.48
      0.19
      0.29%
    • 2024/07/22
      66.29
      0.04
      0.06%
    • 2024/07/19
      66.25
      0.18
      0.27%
    • 2024/07/18
      66.43
      0.07
      0.11%
    • 2024/07/17
      66.50
      0.08
      0.12%
    • 2024/07/16
      66.58
      0.11
      0.17%
    • 2024/07/15
      66.47
      0.05
      0.08%
    • 2024/07/12
      66.52
      0.08
      0.12%
    • 2024/07/11
      66.44
      0.40
      0.61%
    • 2024/07/10
      66.04
      0.20
      0.30%
    • 2024/07/09
      65.84
      0.10
      0.15%
    • 2024/07/08
      65.94
      0.22
      0.34%
    • 2024/07/05
      65.72
      0.37
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      65.35
      0.55
      0.85%
    • 2024/07/02
      64.80
      0.10
      0.16%
    • 2024/07/01
      64.70
      0.50
      0.77%
    • 2024/06/28
      65.20
      0.77
      1.17%
    • 2024/06/27
      65.97
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/26
      65.97
      0.13
      0.20%
    • 2024/06/25
      66.10
      0.05
      0.08%
    • 2024/06/24
      66.05
      0.02
      0.03%
    • 2024/06/21
      66.03
      0.02
      0.03%
    • 2024/06/20
      66.01
      0.11
      0.17%
    • 2024/06/18
      66.12
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      0.50%
    • 2024/06/17
      65.79
      0.25
      0.38%
    • 2024/06/14
      66.04
      0.02
      0.03%
    • 2024/06/13
      66.06
      0.15
      0.23%
    • 2024/06/12
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      0.48
      0.73%

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