安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金I月配息美元停止銷售

7.58美元0.01(0.14%)
2022/06/07更新
績效 / 
1月2.76%
3月0.68%
1年16.36%
晨星評等
-

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.12%
    -
    -
  • 一個月
    2.76%
    -
    4.59%
  • 三個月
    0.68%
    -
    2.18%
  • 一年
    16.36%
    -
    13.60%
  • 三年(年度化)
    -
    -
    4.48%
  • 五年(年度化)
    -
    -
    2.39%
  • 十年(年度化)
    -
    -
    1.86%
  • 年初至今
    10.06%
    -
    10.61%

基金總覽

基金組別
全球新興市場債券 - 本地貨幣
計價幣別
美元
年初至今報酬率
10.06%
基金規模
22.21百萬截至 2022-06-07
成立時間
2019-10-29
晨星評等
-
投資策略

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.加拿大0.16%
前五大大行業比重
前五大持股
  1. 1.abrdn China Onshore Bd Z Acc CNH6.98%
  2. 2.Mexico (United Mexican States) 5.75% 5.75%5.71%
  3. 3.Malaysia (Government Of) 3.906% 3.906%5.23%
  4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 10% 10%4.09%
  5. 5.Secretaria Tesouro Nacional 10% 10%3.89%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -
    -
  • 月報酬標準差
    -
    -
  • 月報酬夏普值
    -
    -
投資區域
  1. 1.加拿大0.16%
前五大持股
  1. 1.abrdn China Onshore Bd Z Acc CNH6.98%
  2. 2.Mexico (United Mexican States) 5.75% 5.75%5.71%
  3. 3.Malaysia (Government Of) 3.906% 3.906%5.23%
  4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 10% 10%4.09%
  5. 5.Secretaria Tesouro Nacional 10% 10%3.89%
前五大大行業比重

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -
    -
  • 月報酬標準差
    -
    -
  • 月報酬夏普值
    -
    -