安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金I月配息美元

8.56美元0.03(0.4%)

2022/01/24更新

績效 /

1月0.31%

3月1.87%

1年7.9%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/24
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2022/01/21
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2022/01/06
8.53
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2022/01/05
8.56
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0.03%
2022/01/04
8.55
0.06
0.69%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/03
8.61
0.01
0.16%
2021/12/31
8.63
0.02
0.29%
2021/12/30
8.60
0.04
0.49%
2021/12/29
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0.01
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