安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金I月配息美元

9.24美元0.08(0.86%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月4.31%
3月3.57%
1年1.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      9.24
      0.08
      0.86%
    • 2021/03/04
      9.32
      0.05
      0.54%
    • 2021/03/03
      9.37
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/02
      9.37
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/01
      9.36
      0.03
      0.31%
    • 2021/02/26
      9.39
      0.16
      1.64%
    • 2021/02/25
      9.55
      0.06
      0.64%
    • 2021/02/24
      9.61
      0.06
      0.60%
    • 2021/02/23
      9.55
      0.02
      0.25%
    • 2021/02/22
      9.57
      0.06
      0.67%
    • 2021/02/19
      9.64
      0.05
      0.53%
    • 2021/02/18
      9.69
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/17
      9.67
      0.12
      1.22%
    • 2021/02/16
      9.79
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/15
      9.80
      0.04
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      9.76
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/11
      9.77
      0.03
      0.26%
    • 2021/02/10
      9.75
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/09
      9.75
      0.05
      0.47%
    • 2021/02/08
      9.71
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/05
      9.70
      0.02
      0.26%
    • 2021/02/03
      9.70
      0.02
      0.26%
    • 2021/02/02
      9.68
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/01
      9.66
      0.03
      0.29%
    • 2021/01/29
      9.69
      0.06
      0.60%
    • 2021/01/28
      9.63
      0.04
      0.43%
    • 2021/01/27
      9.67
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/26
      9.65
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/25
      9.67
      0.05
      0.49%
    • 2021/01/22
      9.72
      0.09
      0.89%

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