安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金I月配息美元

9.31美元0.01(0.06%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.36%
3月1.57%
1年6.24%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      9.31
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/17
      9.31
      0.12
      1.27%
    • 2021/06/16
      9.43
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/15
      9.44
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/14
      9.44
      0.06
      0.67%
    • 2021/06/11
      9.51
      0.02
      0.23%
    • 2021/06/10
      9.48
      0.03
      0.29%
    • 2021/06/09
      9.51
      0.03
      0.36%
    • 2021/06/08
      9.48
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/07
      9.48
      0.10
      1.07%
    • 2021/06/04
      9.38
      0.04
      0.45%
    • 2021/06/03
      9.42
      0.05
      0.51%
    • 2021/06/02
      9.38
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/01
      9.37
      0.03
      0.29%
    • 2021/05/31
      9.39
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      9.37
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/27
      9.36
      0.03
      0.28%
    • 2021/05/26
      9.34
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/25
      9.33
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/21
      9.31
      0.03
      0.37%
    • 2021/05/20
      9.27
      0.03
      0.29%
    • 2021/05/19
      9.30
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/18
      9.31
      0.03
      0.28%
    • 2021/05/17
      9.28
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/14
      9.27
      0.03
      0.36%
    • 2021/05/12
      9.31
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      0.32%
    • 2021/05/11
      9.34
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/10
      9.33
      0.07
      0.77%
    • 2021/05/07
      9.26
      0.06
      0.66%
    • 2021/05/06
      9.20
      0.04
      0.45%

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