安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金I月配息美元

8.56美元0.03(0.4%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月0.31%
3月1.87%
1年7.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/24
      8.56
      0.03
      0.40%
    • 2022/01/21
      8.60
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/20
      8.58
      0.04
      0.44%
    • 2022/01/19
      8.54
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/18
      8.55
      0.03
      0.37%
    • 2022/01/17
      8.58
      0.01
      0.17%
    • 2022/01/14
      8.60
      0.02
      0.24%
    • 2022/01/13
      8.62
      0.05
      0.58%
    • 2022/01/12
      8.57
      0.01
      0.15%
    • 2022/01/11
      8.55
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/10
      8.57
      0.02
      0.29%
    • 2022/01/07
      8.54
      0.01
      0.16%
    • 2022/01/06
      8.53
      0.03
      0.29%
    • 2022/01/05
      8.56
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/04
      8.55
      0.06
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/03
      8.61
      0.01
      0.16%
    • 2021/12/31
      8.63
      0.02
      0.29%
    • 2021/12/30
      8.60
      0.04
      0.49%
    • 2021/12/29
      8.64
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/28
      8.65
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/27
      8.64
      0.01
      0.17%
    • 2021/12/23
      8.63
      0.05
      0.54%
    • 2021/12/22
      8.58
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/21
      8.58
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/20
      8.57
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/17
      8.57
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/16
      8.56
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/15
      8.54
      0.05
      0.56%
    • 2021/12/14
      8.59
      0.02
      0.28%
    • 2021/12/13
      8.62
      0.01
      0.16%

    下載歷史報價