安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金I月配息美元

9.03美元0.07(0.74%)

2021/09/20更新

績效 /

1月1.1%

3月1.87%

1年1.13%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/20
9.03
0.07
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2021/09/17
9.09
0.02
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2021/09/14
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0.01
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2021/09/10
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2021/09/09
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2021/09/03
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2021/09/02
9.19
0.00
0.00%
2021/09/01
9.19
0.02
0.22%
2021/08/31
9.21
0.05
0.50%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/30
9.16
0.08
0.86%
2021/08/27
9.09
0.00
0.03%
2021/08/26
9.09
0.00
0.02%
2021/08/25
9.09
0.06
0.71%
2021/08/24
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0.30%
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0.03
0.34%
2021/08/20
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2021/08/19
8.99
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2021/08/18
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2021/08/17
9.07
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9.09
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0.20%
2021/08/13
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2021/08/12
9.07
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2021/08/11
9.05
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2021/08/10
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