安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金I月配息美元

9.24美元0.08(0.86%)

2021/03/05更新

績效 /

1月4.31%

3月3.57%

1年1.15%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/05
9.24
0.08
0.86%
2021/03/04
9.32
0.05
0.54%
2021/03/03
9.37
0.00
0.01%
2021/03/02
9.37
0.01
0.09%
2021/03/01
9.36
0.03
0.31%
2021/02/26
9.39
0.16
1.64%
2021/02/25
9.55
0.06
0.64%
2021/02/24
9.61
0.06
0.60%
2021/02/23
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2021/02/19
9.64
0.05
0.53%
2021/02/18
9.69
0.01
0.13%
2021/02/17
9.67
0.12
1.22%
2021/02/16
9.79
0.01
0.09%
2021/02/15
9.80
0.04
0.38%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/12
9.76
0.01
0.07%
2021/02/11
9.77
0.03
0.26%
2021/02/10
9.75
0.01
0.06%
2021/02/09
9.75
0.05
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2021/02/08
9.71
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0.21%
2021/02/05
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0.02
0.26%
2021/02/03
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2021/02/02
9.68
0.02
0.18%
2021/02/01
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2021/01/29
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2021/01/27
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9.67
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0.49%
2021/01/22
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