安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金I月配息美元

9.03美元0.07(0.74%)
2021/09/20更新
績效 / 
1月1.1%
3月1.87%
1年1.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/20
      9.03
      0.07
      0.74%
    • 2021/09/17
      9.09
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/16
      9.11
      0.02
      0.24%
    • 2021/09/15
      9.13
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/14
      9.12
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/13
      9.11
      0.04
      0.43%
    • 2021/09/10
      9.15
      0.03
      0.34%
    • 2021/09/09
      9.12
      0.02
      0.25%
    • 2021/09/08
      9.14
      0.02
      0.23%
    • 2021/09/07
      9.16
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/06
      9.18
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/03
      9.17
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      0.18%
    • 2021/09/02
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      0.00
      0.00%
    • 2021/09/01
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      0.02
      0.22%
    • 2021/08/31
      9.21
      0.05
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      9.16
      0.08
      0.86%
    • 2021/08/27
      9.09
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/26
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      0.02%
    • 2021/08/25
      9.09
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      0.71%
    • 2021/08/24
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      0.03
      0.30%
    • 2021/08/23
      9.00
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    • 2021/08/20
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      0.26%
    • 2021/08/19
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    • 2021/08/18
      9.05
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    • 2021/08/17
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    • 2021/08/16
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    • 2021/08/13
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    • 2021/08/12
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    • 2021/08/11
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      0.02%
    • 2021/08/10
      9.05
      0.03
      0.31%

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