聯邦環太平洋平衡基金-A類型(美元)

12.82美元0.14(1.1%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月0.59%
3月6.25%
1年10.57%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.40%
      -
      -
    • 一個月
      0.59%
      -
      2.01%
    • 三個月
      6.25%
      -
      9.43%
    • 一年
      10.57%
      -
      4.23%
    • 三年(年度化)
      17.25%
      -
      18.18%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      9.19%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.42%
    • 年初至今
      6.69%
      -
      10.05%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.69%
    基金規模
    7.52百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2019-10-24
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國26.67%
    2. 2.已開發亞洲13.07%
    3. 3.日本3.93%
    4. 4.新興亞洲3.82%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.07%
    2. 2.周期性消費6.02%
    3. 3.健康護理6.01%
    4. 4.能源3.31%
    5. 5.金融服務3.19%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc4.74%
    2. 2.PT Pertamina (Persero) 3.65%3.60%
    3. 3.Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 2.757%3.59%
    4. 4.NAVER Corp. 1.5%3.47%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.87
      -
    • 月報酬標準差
      15.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -
    投資區域
    1. 1.美國26.67%
    2. 2.已開發亞洲13.07%
    3. 3.日本3.93%
    4. 4.新興亞洲3.82%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.64%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc4.74%
    2. 2.PT Pertamina (Persero) 3.65%3.60%
    3. 3.Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 2.757%3.59%
    4. 4.NAVER Corp. 1.5%3.47%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.07%
    2. 2.周期性消費6.02%
    3. 3.健康護理6.01%
    4. 4.能源3.31%
    5. 5.金融服務3.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.87
      -
    • 月報酬標準差
      15.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -