聯邦環太平洋平衡基金-A類型(美元)

12.82美元0.14(1.1%)

2023/03/23更新

績效 /

1月0.59%

3月6.25%

1年10.57%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
2.40%
-
-
一個月
0.59%
-
2.01%
三個月
6.25%
-
9.43%
一年
10.57%
-
4.23%
三年(年度化)
17.25%
-
18.18%
五年(年度化)
-
-
9.19%
十年(年度化)
-
-
8.42%
年初至今
6.69%
-
10.05%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

新台幣平衡型股債混合

基金公司/總代理人

聯邦證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

6.69%

基金規模

7.52百萬截至 2023-02-28

成立時間

2019-10-24

晨星評等

-

投資策略

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國26.67%
2.已開發亞洲13.07%
3.日本3.93%
4.新興亞洲3.82%
5.歐洲不包含歐元區1.64%

前五大大行業比重

1.科技25.07%
2.周期性消費6.02%
3.健康護理6.01%
4.能源3.31%
5.金融服務3.19%

前五大持股

1.Apple Inc4.74%
2.PT Pertamina (Persero) 3.65%3.60%
3.Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 2.757%3.59%
4.NAVER Corp. 1.5%3.47%
5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.43%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.87
-
月報酬標準差
15.75
-
月報酬夏普值
0.63
-

投資區域

1.美國26.67%
2.已開發亞洲13.07%
3.日本3.93%
4.新興亞洲3.82%
5.歐洲不包含歐元區1.64%

前五大持股

1.Apple Inc4.74%
2.PT Pertamina (Persero) 3.65%3.60%
3.Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 2.757%3.59%
4.NAVER Corp. 1.5%3.47%
5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.43%

前五大大行業比重

1.科技25.07%
2.周期性消費6.02%
3.健康護理6.01%
4.能源3.31%
5.金融服務3.19%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.87
-
月報酬標準差
15.75
-
月報酬夏普值
0.63
-

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