聯邦環太平洋平衡基金-A類型(美元)

12.99美元0.06(0.44%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月5.87%
3月2.45%
1年13.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      12.99
      0.06
      0.44%
    • 2022/08/10
      12.93
      0.08
      0.63%
    • 2022/08/09
      12.85
      0.08
      0.58%
    • 2022/08/08
      12.92
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/05
      12.93
      0.05
      0.40%
    • 2022/08/04
      12.87
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/03
      12.90
      0.06
      0.46%
    • 2022/08/02
      12.84
      0.08
      0.65%
    • 2022/08/01
      12.92
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/29
      12.91
      0.11
      0.84%
    • 2022/07/28
      12.80
      0.07
      0.56%
    • 2022/07/27
      12.73
      0.14
      1.12%
    • 2022/07/26
      12.59
      0.06
      0.44%
    • 2022/07/25
      12.65
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/22
      12.64
      0.04
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      12.68
      0.09
      0.69%
    • 2022/07/20
      12.59
      0.09
      0.75%
    • 2022/07/19
      12.50
      0.13
      1.03%
    • 2022/07/18
      12.37
      0.03
      0.21%
    • 2022/07/15
      12.35
      0.11
      0.89%
    • 2022/07/14
      12.24
      0.04
      0.30%
    • 2022/07/13
      12.20
      0.06
      0.51%
    • 2022/07/12
      12.14
      0.12
      1.02%
    • 2022/07/11
      12.27
      0.15
      1.18%
    • 2022/07/08
      12.41
      0.04
      0.36%
    • 2022/07/06
      12.16
      0.05
      0.38%
    • 2022/07/05
      12.20
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/04
      12.20
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/01
      12.19
      0.09
      0.72%
    • 2022/06/30
      12.28
      0.13
      1.05%

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