聯邦環太平洋平衡基金-A類型(美元)

12.99美元0.06(0.44%)

2022/08/11更新

績效 /

1月5.87%

3月2.45%

1年13.37%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/11
12.99
0.06
0.44%
2022/08/10
12.93
0.08
0.63%
2022/08/09
12.85
0.08
0.58%
2022/08/08
12.92
0.00
0.01%
2022/08/05
12.93
0.05
0.40%
2022/08/04
12.87
0.02
0.19%
2022/08/03
12.90
0.06
0.46%
2022/08/02
12.84
0.08
0.65%
2022/08/01
12.92
0.01
0.10%
2022/07/29
12.91
0.11
0.84%
2022/07/28
12.80
0.07
0.56%
2022/07/27
12.73
0.14
1.12%
2022/07/26
12.59
0.06
0.44%
2022/07/25
12.65
0.00
0.03%
2022/07/22
12.64
0.04
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/21
12.68
0.09
0.69%
2022/07/20
12.59
0.09
0.75%
2022/07/19
12.50
0.13
1.03%
2022/07/18
12.37
0.03
0.21%
2022/07/15
12.35
0.11
0.89%
2022/07/14
12.24
0.04
0.30%
2022/07/13
12.20
0.06
0.51%
2022/07/12
12.14
0.12
1.02%
2022/07/11
12.27
0.15
1.18%
2022/07/08
12.41
0.04
0.36%
2022/07/06
12.16
0.05
0.38%
2022/07/05
12.20
0.00
0.02%
2022/07/04
12.20
0.01
0.09%
2022/07/01
12.19
0.09
0.72%
2022/06/30
12.28
0.13
1.05%

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