聯邦環太平洋平衡基金-A類型(美元)

12.74美元0.15(1.13%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月7.93%
3月11.57%
1年11.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/06
      12.74
      0.15
      1.13%
    • 2023/02/03
      12.89
      0.08
      0.60%
    • 2023/02/02
      12.97
      0.15
      1.19%
    • 2023/02/01
      12.81
      0.14
      1.12%
    • 2023/01/31
      12.67
      0.04
      0.30%
    • 2023/01/30
      12.64
      0.26
      2.13%
    • 2023/01/19
      12.37
      0.03
      0.22%
    • 2023/01/18
      12.40
      0.02
      0.17%
    • 2023/01/17
      12.42
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/16
      12.44
      0.02
      0.14%
    • 2023/01/13
      12.43
      0.07
      0.57%
    • 2023/01/12
      12.36
      0.05
      0.37%
    • 2023/01/11
      12.31
      0.07
      0.59%
    • 2023/01/10
      12.24
      0.03
      0.29%
    • 2023/01/09
      12.20
      0.11
      0.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      12.10
      0.12
      1.02%
    • 2023/01/05
      11.98
      0.04
      0.36%
    • 2023/01/04
      12.02
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/03
      12.00
      0.02
      0.15%
    • 2022/12/30
      12.01
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/29
      12.01
      0.05
      0.45%
    • 2022/12/28
      11.96
      0.10
      0.81%
    • 2022/12/27
      12.05
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/23
      12.06
      0.02
      0.18%
    • 2022/12/22
      12.09
      0.06
      0.46%
    • 2022/12/21
      12.14
      0.05
      0.40%
    • 2022/12/20
      12.09
      0.02
      0.16%
    • 2022/12/19
      12.11
      0.07
      0.54%
    • 2022/12/16
      12.18
      0.09
      0.70%
    • 2022/12/15
      12.26
      0.12
      0.96%

    下載歷史報價