聯邦環太平洋平衡基金-A類型(美元)

15.75美元0.03(0.19%)
2025/06/18更新
績效 / 
1月2.03%
3月3.2%
1年6.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      15.75
      0.03
      0.19%
    • 2025/06/17
      15.78
      0.04
      0.22%
    • 2025/06/16
      15.74
      0.16
      1.03%
    • 2025/06/13
      15.58
      0.16
      1.01%
    • 2025/06/12
      15.74
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/11
      15.75
      0.05
      0.34%
    • 2025/06/10
      15.70
      0.13
      0.82%
    • 2025/06/09
      15.57
      0.08
      0.55%
    • 2025/06/06
      15.49
      0.04
      0.28%
    • 2025/06/05
      15.45
      0.05
      0.34%
    • 2025/06/04
      15.39
      0.14
      0.94%
    • 2025/06/03
      15.25
      0.09
      0.57%
    • 2025/06/02
      15.16
      0.09
      0.62%
    • 2025/05/29
      15.26
      0.02
      0.14%
    • 2025/05/28
      15.24
      0.02
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/27
      15.26
      0.08
      0.52%
    • 2025/05/26
      15.18
      0.05
      0.35%
    • 2025/05/23
      15.23
      0.08
      0.54%
    • 2025/05/22
      15.31
      0.08
      0.55%
    • 2025/05/21
      15.40
      0.04
      0.24%
    • 2025/05/20
      15.36
      0.04
      0.25%
    • 2025/05/19
      15.32
      0.11
      0.73%
    • 2025/05/16
      15.43
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/15
      15.44
      0.02
      0.12%
    • 2025/05/14
      15.46
      0.20
      1.34%
    • 2025/05/13
      15.25
      0.07
      0.47%
    • 2025/05/12
      15.18
      0.25
      1.66%
    • 2025/05/09
      14.93
      0.06
      0.42%
    • 2025/05/08
      14.87
      0.11
      0.75%
    • 2025/05/07
      14.76
      0.02
      0.14%

    下載歷史報價