聯邦環太平洋平衡基金-A類型(美元)

15.28美元0.03(0.19%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月1.66%
3月1.24%
1年26.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      15.28
      0.03
      0.19%
    • 2021/10/25
      15.25
      0.09
      0.57%
    • 2021/10/22
      15.17
      0.08
      0.56%
    • 2021/10/21
      15.08
      0.05
      0.31%
    • 2021/10/20
      15.04
      0.03
      0.23%
    • 2021/10/19
      15.00
      0.22
      1.51%
    • 2021/10/18
      14.78
      0.02
      0.15%
    • 2021/10/15
      14.76
      0.21
      1.42%
    • 2021/10/14
      14.55
      0.17
      1.19%
    • 2021/10/13
      14.38
      0.04
      0.29%
    • 2021/10/12
      14.42
      0.13
      0.91%
    • 2021/10/08
      14.55
      0.02
      0.11%
    • 2021/10/07
      14.57
      0.25
      1.73%
    • 2021/10/06
      14.32
      0.10
      0.69%
    • 2021/10/05
      14.42
      0.12
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      14.30
      0.18
      1.23%
    • 2021/10/01
      14.48
      0.14
      0.96%
    • 2021/09/30
      14.62
      0.04
      0.26%
    • 2021/09/29
      14.58
      0.24
      1.61%
    • 2021/09/28
      14.82
      0.17
      1.11%
    • 2021/09/27
      14.99
      0.02
      0.13%
    • 2021/09/24
      15.00
      0.07
      0.45%
    • 2021/09/23
      14.94
      0.17
      1.12%
    • 2021/09/22
      14.77
      0.17
      1.11%
    • 2021/09/17
      14.94
      0.02
      0.12%
    • 2021/09/16
      14.96
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/15
      14.98
      0.02
      0.12%
    • 2021/09/14
      14.99
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/13
      15.00
      0.05
      0.32%
    • 2021/09/10
      15.05
      0.03
      0.21%

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