鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(南非幣)

9.65南非幣0(0%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月3.4%
3月5.99%
1年6.59%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.43%
      -
      -
    • 一個月
      3.40%
      -
      3.60%
    • 三個月
      5.99%
      -
      4.55%
    • 一年
      6.59%
      -
      27.54%
    • 三年(年度化)
      3.14%
      -
      8.68%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      15.41%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      10.47%
    • 年初至今
      2.11%
      -
      12.98%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    2.11%
    基金規模
    4,561.19百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2019-10-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    1) 原則上,本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於國內外之股 票、債券、不動產投資信託受益證券(REITs)及基金受益憑證等 有價證券之總金額應達本基金淨資產價值百分之七十(含)以上,且 投資前開任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百 分之七十(含)。投資於外國有價證券總金額不得低於本基金淨資產 價值之百分之六十(含)。投資於前述八. (一) 2) 3.所定義之「實質資 產」概念之有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之 六十(含)。投資於高收益債券之總金額不得超過本基金淨資產價值 之百分之三十。 2) 本基金所投資之債券,不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公 司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金 為連結標的之連動型或結構型債券。 3) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金 安全之目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: 1.本基金信託契約終止前一個月; 2.任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資 所在國或地區證券交易所或店頭市場所發布之股價指數最近六個 營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含 本數); 3.任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資 所在國或地區證券交易所或店頭市場所發布之股價指數最近三十 個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上 (含本數);4.任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資 所在國或地區發生政治、經濟或社會情勢之重大變動、法令政策變 更或有不可抗力情事,致有影響該國或區域經濟發展及金融市場安 定之虞等情形; 5.任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資 所在國或地區或中華民國因實施外匯管制導致無法匯出者; 6.任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資 所在國或地區發生該國貨幣單日兌美元匯率跌幅達百分之五者; 4) 俟第 3)款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整, 以符合第 1)款所訂投資比例限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國25.75%
    2. 2.歐元區23.22%
    3. 3.加拿大6.92%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.43%
    5. 5.大洋洲3.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產15.62%
    2. 2.基本物料15.50%
    3. 3.能源11.35%
    4. 4.工業10.31%
    5. 5.公用7.38%
    前五大持股
    1. 1.iShares Asia Property Yield ETF USD Dist1.83%
    2. 2.United States Treasury Bonds 3.875%1.80%
    3. 3.Vonovia SE1.60%
    4. 4.Freeport-McMoRan Inc1.50%
    5. 5.United States Treasury Notes 1.375%1.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      19.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -
    投資區域
    1. 1.美國25.75%
    2. 2.歐元區23.22%
    3. 3.加拿大6.92%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.43%
    5. 5.大洋洲3.19%
    前五大持股
    1. 1.iShares Asia Property Yield ETF USD Dist1.83%
    2. 2.United States Treasury Bonds 3.875%1.80%
    3. 3.Vonovia SE1.60%
    4. 4.Freeport-McMoRan Inc1.50%
    5. 5.United States Treasury Notes 1.375%1.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產15.62%
    2. 2.基本物料15.50%
    3. 3.能源11.35%
    4. 4.工業10.31%
    5. 5.公用7.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      19.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.00
      -