鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(南非幣)

8.97南非幣0.02(0.22%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月3.43%
3月5.7%
1年0.2%
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      8.97
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/23
      8.95
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/20
      8.94
      0.04
      0.45%
    • 2024/12/19
      8.90
      0.07
      0.78%
    • 2024/12/18
      8.97
      0.11
      1.21%
    • 2024/12/17
      9.08
      0.05
      0.55%
    • 2024/12/16
      9.13
      0.13
      1.40%
    • 2024/12/13
      9.26
      0.07
      0.75%
    • 2024/12/12
      9.33
      0.03
      0.32%
    • 2024/12/11
      9.36
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/10
      9.35
      0.04
      0.43%
    • 2024/12/09
      9.39
      0.03
      0.32%
    • 2024/12/06
      9.36
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/05
      9.38
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/04
      9.37
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      9.40
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/02
      9.38
      0.04
      0.43%
    • 2024/11/29
      9.42
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/28
      9.40
      0.03
      0.32%
    • 2024/11/27
      9.37
      0.03
      0.32%
    • 2024/11/26
      9.34
      0.04
      0.43%
    • 2024/11/25
      9.38
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/22
      9.36
      0.04
      0.43%
    • 2024/11/21
      9.32
      0.03
      0.32%
    • 2024/11/20
      9.29
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      9.29
      0.01
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