鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(南非幣)

11.62南非幣0.11(0.96%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月1.02%
3月1.32%
1年18.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      11.62
      0.11
      0.96%
    • 2021/10/13
      11.51
      0.07
      0.61%
    • 2021/10/12
      11.44
      0.04
      0.35%
    • 2021/10/08
      11.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/07
      11.40
      0.10
      0.89%
    • 2021/10/06
      11.30
      0.05
      0.44%
    • 2021/10/05
      11.35
      0.05
      0.44%
    • 2021/10/04
      11.30
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/01
      11.32
      0.04
      0.36%
    • 2021/09/30
      11.28
      0.04
      0.35%
    • 2021/09/29
      11.32
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/28
      11.33
      0.10
      0.88%
    • 2021/09/27
      11.43
      0.03
      0.26%
    • 2021/09/24
      11.40
      0.04
      0.35%
    • 2021/09/23
      11.44
      0.05
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      11.39
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/17
      11.40
      0.07
      0.61%
    • 2021/09/16
      11.47
      0.05
      0.43%
    • 2021/09/15
      11.52
      0.07
      0.60%
    • 2021/09/14
      11.59
      0.03
      0.26%
    • 2021/09/13
      11.62
      0.03
      0.26%
    • 2021/09/10
      11.59
      0.04
      0.34%
    • 2021/09/09
      11.63
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/08
      11.65
      0.04
      0.34%
    • 2021/09/07
      11.69
      0.08
      0.68%
    • 2021/09/06
      11.77
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/03
      11.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/02
      11.75
      0.06
      0.51%
    • 2021/09/01
      11.69
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/31
      11.68
      0.01
      0.09%

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