鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(南非幣)

11.41南非幣0.09(0.78%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.59%
3月5.64%
1年24.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      11.41
      0.09
      0.78%
    • 2021/02/24
      11.50
      0.04
      0.35%
    • 2021/02/19
      11.47
      0.11
      0.97%
    • 2021/02/18
      11.36
      0.18
      1.56%
    • 2021/02/17
      11.54
      0.04
      0.35%
    • 2021/02/09
      11.50
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/08
      11.52
      0.06
      0.52%
    • 2021/02/05
      11.46
      0.05
      0.44%
    • 2021/02/04
      11.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/02
      11.36
      0.04
      0.35%
    • 2021/02/01
      11.32
      0.11
      0.98%
    • 2021/01/29
      11.21
      0.09
      0.80%
    • 2021/01/28
      11.30
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/27
      11.28
      0.14
      1.23%
    • 2021/01/26
      11.42
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/25
      11.44
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/22
      11.45
      0.06
      0.52%
    • 2021/01/21
      11.51
      0.07
      0.60%
    • 2021/01/20
      11.58
      0.07
      0.61%
    • 2021/01/19
      11.51
      0.07
      0.61%
    • 2021/01/18
      11.44
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/15
      11.43
      0.18
      1.55%
    • 2021/01/14
      11.61
      0.05
      0.43%
    • 2021/01/13
      11.56
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/12
      11.55
      0.03
      0.26%
    • 2021/01/11
      11.52
      0.08
      0.69%
    • 2021/01/08
      11.60
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/07
      11.59
      0.09
      0.78%
    • 2021/01/06
      11.50
      0.15
      1.32%
    • 2021/01/05
      11.35
      0.08
      0.71%

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