鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(南非幣)

10.79南非幣0.09(0.84%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月4.32%
3月0.09%
1年0.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      10.79
      0.09
      0.84%
    • 2022/08/09
      10.70
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/08
      10.71
      0.06
      0.56%
    • 2022/08/05
      10.65
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/04
      10.65
      0.03
      0.28%
    • 2022/08/03
      10.62
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/02
      10.63
      0.03
      0.28%
    • 2022/08/01
      10.66
      0.04
      0.37%
    • 2022/07/29
      10.70
      0.12
      1.13%
    • 2022/07/28
      10.58
      0.11
      1.05%
    • 2022/07/27
      10.47
      0.10
      0.96%
    • 2022/07/26
      10.37
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/25
      10.36
      0.03
      0.29%
    • 2022/07/22
      10.33
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/21
      10.31
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      10.32
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/19
      10.31
      0.13
      1.28%
    • 2022/07/18
      10.18
      0.06
      0.59%
    • 2022/07/15
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      0.01
      0.10%
    • 2022/07/14
      10.13
      0.14
      1.36%
    • 2022/07/13
      10.27
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/12
      10.26
      0.04
      0.39%
    • 2022/07/11
      10.30
      0.05
      0.48%
    • 2022/07/08
      10.35
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/07
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      1.27%
    • 2022/07/06
      10.23
      0.05
      0.49%
    • 2022/07/05
      10.28
      0.17
      1.63%
    • 2022/07/04
      10.45
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/01
      10.43
      0.06
      0.58%
    • 2022/06/30
      10.37
      0.10
      0.96%

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