鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(南非幣)

9.60南非幣0.01(0.1%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月3.77%
3月0.24%
1年1.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/06
      9.60
      0.01
      0.10%
    • 2023/12/05
      9.59
      0.03
      0.31%
    • 2023/12/04
      9.62
      0.04
      0.41%
    • 2023/12/01
      9.66
      0.10
      1.05%
    • 2023/11/30
      9.56
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/29
      9.54
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/28
      9.52
      0.04
      0.42%
    • 2023/11/27
      9.48
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/24
      9.47
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/22
      9.45
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/21
      9.44
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/20
      9.46
      0.05
      0.53%
    • 2023/11/17
      9.41
      0.04
      0.43%
    • 2023/11/16
      9.37
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/15
      9.39
      0.05
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/14
      9.44
      0.20
      2.17%
    • 2023/11/13
      9.24
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/10
      9.22
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/09
      9.24
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/08
      9.23
      0.03
      0.32%
    • 2023/11/07
      9.26
      0.07
      0.75%
    • 2023/11/06
      9.33
      0.05
      0.53%
    • 2023/11/03
      9.38
      0.09
      0.97%
    • 2023/11/02
      9.29
      0.14
      1.53%
    • 2023/11/01
      9.15
      0.02
      0.22%
    • 2023/10/31
      9.13
      0.03
      0.33%
    • 2023/10/30
      9.10
      0.01
      0.11%
    • 2023/10/27
      9.09
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/26
      9.09
      0.01
      0.11%
    • 2023/10/25
      9.10
      0.05
      0.55%

    下載歷史報價