鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(南非幣)

10.49南非幣0.06(0.57%)
2023/01/19更新
績效 / 
1月4.07%
3月10.8%
1年0.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/19
      10.49
      0.06
      0.57%
    • 2023/01/18
      10.55
      0.09
      0.85%
    • 2023/01/17
      10.64
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/13
      10.66
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/12
      10.66
      0.09
      0.85%
    • 2023/01/11
      10.57
      0.09
      0.86%
    • 2023/01/10
      10.48
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/09
      10.47
      0.06
      0.58%
    • 2023/01/06
      10.41
      0.12
      1.17%
    • 2023/01/05
      10.29
      0.03
      0.29%
    • 2023/01/04
      10.32
      0.11
      1.08%
    • 2023/01/03
      10.21
      0.05
      0.49%
    • 2022/12/30
      10.16
      0.04
      0.39%
    • 2022/12/29
      10.20
      0.06
      0.59%
    • 2022/12/28
      10.14
      0.06
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/27
      10.20
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/23
      10.18
      0.04
      0.39%
    • 2022/12/22
      10.14
      0.06
      0.59%
    • 2022/12/21
      10.20
      0.11
      1.09%
    • 2022/12/20
      10.09
      0.07
      0.69%
    • 2022/12/19
      10.16
      0.04
      0.39%
    • 2022/12/16
      10.20
      0.08
      0.78%
    • 2022/12/15
      10.28
      0.17
      1.63%
    • 2022/12/14
      10.45
      0.03
      0.29%
    • 2022/12/13
      10.48
      0.10
      0.96%
    • 2022/12/12
      10.38
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/09
      10.37
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/08
      10.38
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/07
      10.37
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/06
      10.38
      0.06
      0.58%

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