鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(南非幣)

9.65南非幣0.08(0.82%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月3.4%
3月5.99%
1年5.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      9.65
      0.08
      0.82%
    • 2024/05/22
      9.73
      0.07
      0.71%
    • 2024/05/21
      9.80
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/20
      9.82
      0.03
      0.31%
    • 2024/05/17
      9.79
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/16
      9.77
      0.07
      0.71%
    • 2024/05/15
      9.84
      0.06
      0.61%
    • 2024/05/14
      9.78
      0.04
      0.41%
    • 2024/05/13
      9.74
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/10
      9.75
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/09
      9.73
      0.09
      0.93%
    • 2024/05/08
      9.64
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/07
      9.65
      0.06
      0.63%
    • 2024/05/06
      9.59
      0.06
      0.63%
    • 2024/05/03
      9.53
      0.05
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      9.48
      0.05
      0.53%
    • 2024/04/30
      9.43
      0.09
      0.95%
    • 2024/04/29
      9.52
      0.06
      0.63%
    • 2024/04/26
      9.46
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/25
      9.43
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/24
      9.40
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      9.40
      0.04
      0.43%
    • 2024/04/22
      9.36
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/19
      9.35
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/18
      9.33
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/17
      9.30
      0.05
      0.54%
    • 2024/04/16
      9.35
      0.09
      0.95%
    • 2024/04/15
      9.44
      0.08
      0.84%
    • 2024/04/12
      9.52
      0.04
      0.42%
    • 2024/04/11
      9.56
      0.02
      0.21%

    下載歷史報價