鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(南非幣)

9.60南非幣0.01(0.1%)

2023/12/06更新

績效 /

1月3.77%

3月0.24%

1年1.89%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/06
9.60
0.01
0.10%
2023/12/05
9.59
0.03
0.31%
2023/12/04
9.62
0.04
0.41%
2023/12/01
9.66
0.10
1.05%
2023/11/30
9.56
0.02
0.21%
2023/11/29
9.54
0.02
0.21%
2023/11/28
9.52
0.04
0.42%
2023/11/27
9.48
0.01
0.11%
2023/11/24
9.47
0.02
0.21%
2023/11/22
9.45
0.01
0.11%
2023/11/21
9.44
0.02
0.21%
2023/11/20
9.46
0.05
0.53%
2023/11/17
9.41
0.04
0.43%
2023/11/16
9.37
0.02
0.21%
2023/11/15
9.39
0.05
0.53%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/14
9.44
0.20
2.17%
2023/11/13
9.24
0.02
0.22%
2023/11/10
9.22
0.02
0.22%
2023/11/09
9.24
0.01
0.11%
2023/11/08
9.23
0.03
0.32%
2023/11/07
9.26
0.07
0.75%
2023/11/06
9.33
0.05
0.53%
2023/11/03
9.38
0.09
0.97%
2023/11/02
9.29
0.14
1.53%
2023/11/01
9.15
0.02
0.22%
2023/10/31
9.13
0.03
0.33%
2023/10/30
9.10
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2023/10/27
9.09
0.00
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2023/10/26
9.09
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0.11%
2023/10/25
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0.55%

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