鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(南非幣)

9.71南非幣0.09(0.94%)
2024/09/13更新
績效 / 
1月3.19%
3月4.4%
1年8.38%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      9.71
      0.09
      0.94%
    • 2024/09/12
      9.62
      0.05
      0.52%
    • 2024/09/11
      9.57
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/10
      9.57
      0.03
      0.31%
    • 2024/09/09
      9.54
      0.03
      0.32%
    • 2024/09/06
      9.51
      0.07
      0.73%
    • 2024/09/05
      9.58
      0.03
      0.31%
    • 2024/09/04
      9.55
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/03
      9.54
      0.10
      1.04%
    • 2024/08/30
      9.64
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/29
      9.63
      0.02
      0.21%
    • 2024/08/28
      9.61
      0.04
      0.42%
    • 2024/08/27
      9.65
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/26
      9.65
      0.04
      0.42%
    • 2024/08/23
      9.61
      0.09
      0.95%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/22
      9.52
      0.03
      0.31%
    • 2024/08/21
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      0.04
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    • 2024/08/20
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    • 2024/08/19
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      0.63%
    • 2024/08/16
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    • 2024/08/15
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    • 2024/08/14
      9.48
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/13
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    • 2024/08/12
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    • 2024/08/09
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    • 2024/08/08
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    • 2024/08/07
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    • 2024/08/06
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    • 2024/08/05
      9.31
      0.14
      1.48%
    • 2024/08/02
      9.45
      0.07
      0.74%

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