國泰美國多重收益平衡基金-人民幣B(配息)

2.63離岸人民幣0.02(0.85%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月1.25%
3月0.04%
1年15.86%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.52%
      -
      -
    • 一個月
      1.25%
      -
      4.62%
    • 三個月
      0.04%
      -
      6.05%
    • 一年
      15.86%
      -
      20.51%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      17.08%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      11.85%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.87%
    • 年初至今
      8.79%
      -
      11.12%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    8.79%
    基金規模
    95.55百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2019-11-15
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國42.99%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.23%
    3. 3.英國0.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.69%
    2. 2.金融服務6.19%
    3. 3.健康護理4.82%
    4. 4.電訊服務4.65%
    5. 5.房地產4.51%
    前五大持股
    1. 1.iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist4.67%
    2. 2.Microsoft Corp2.72%
    3. 3.Apple Inc2.66%
    4. 4.Alphabet Inc Class C2.24%
    5. 5.Prudential Financial, Inc.1.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國42.99%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.23%
    3. 3.英國0.20%
    前五大持股
    1. 1.iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist4.67%
    2. 2.Microsoft Corp2.72%
    3. 3.Apple Inc2.66%
    4. 4.Alphabet Inc Class C2.24%
    5. 5.Prudential Financial, Inc.1.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.69%
    2. 2.金融服務6.19%
    3. 3.健康護理4.82%
    4. 4.電訊服務4.65%
    5. 5.房地產4.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -