國泰美國多重收益平衡基金-人民幣B(配息)

2.5離岸人民幣0.02(0.94%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.79%
3月3.71%
1年13.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      2.47
      0.03
      1.22%
    • 2021/03/03
      2.50
      0.02
      0.94%
    • 2021/03/02
      2.53
      0.03
      1.18%
    • 2021/02/26
      2.50
      0.00
      0.14%
    • 2021/02/25
      2.50
      0.05
      1.89%
    • 2021/02/24
      2.55
      0.02
      0.74%
    • 2021/02/23
      2.53
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/22
      2.53
      0.01
      0.50%
    • 2021/02/19
      2.54
      0.01
      0.36%
    • 2021/02/18
      2.53
      0.01
      0.48%
    • 2021/02/17
      2.55
      0.03
      1.29%
    • 2021/02/05
      2.51
      0.01
      0.49%
    • 2021/02/04
      2.50
      0.02
      0.79%
    • 2021/02/03
      2.48
      0.00
      0.19%
    • 2021/02/02
      2.48
      0.02
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      2.46
      0.03
      1.06%
    • 2021/01/29
      2.43
      0.03
      1.07%
    • 2021/01/28
      2.46
      0.02
      0.92%
    • 2021/01/27
      2.44
      0.05
      1.87%
    • 2021/01/26
      2.48
      0.01
      0.39%
    • 2021/01/25
      2.49
      0.00
      0.11%
    • 2021/01/22
      2.49
      0.00
      0.18%
    • 2021/01/21
      2.50
      0.00
      0.10%
    • 2021/01/20
      2.50
      0.02
      0.68%
    • 2021/01/19
      2.49
      0.01
      0.53%
    • 2021/01/15
      2.47
      0.02
      0.70%
    • 2021/01/14
      2.49
      0.00
      0.07%
    • 2021/01/13
      2.49
      0.00
      0.06%
    • 2021/01/12
      2.49
      0.01
      0.27%
    • 2021/01/11
      2.48
      0.01
      0.49%

    下載歷史報價