國泰美國多重收益平衡基金-人民幣B(配息)

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2024/10/07更新
績效 / 
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3月0.15%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/07
      2.69
      0.02
      0.78%
    • 2024/10/04
      2.71
      0.01
      0.54%
    • 2024/10/01
      2.72
      0.00
      0.10%
    • 2024/09/30
      2.73
      0.01
      0.23%
    • 2024/09/27
      2.72
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/26
      2.72
      0.01
      0.28%
    • 2024/09/25
      2.73
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      0.03%
    • 2024/09/24
      2.73
      0.00
      0.08%
    • 2024/09/23
      2.73
      0.01
      0.23%
    • 2024/09/20
      2.73
      0.01
      0.26%
    • 2024/09/19
      2.73
      0.02
      0.59%
    • 2024/09/18
      2.72
      0.01
      0.20%
    • 2024/09/16
      2.72
      0.00
      0.12%
    • 2024/09/13
      2.72
      0.00
      0.14%
    • 2024/09/12
      2.71
      0.00
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      2.71
      0.01
      0.33%
    • 2024/09/10
      2.70
      0.01
      0.25%
    • 2024/09/09
      2.69
      0.02
      0.71%
    • 2024/09/06
      2.68
      0.02
      0.57%
    • 2024/09/05
      2.69
      0.00
      0.18%
    • 2024/09/04
      2.70
      0.02
      0.65%
    • 2024/09/03
      2.71
      0.02
      0.59%
    • 2024/08/30
      2.73
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      0.30%
    • 2024/08/29
      2.72
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      0.32%
    • 2024/08/28
      2.73
      0.01
      0.19%
    • 2024/08/27
      2.74
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      0.12%
    • 2024/08/26
      2.73
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    • 2024/08/23
      2.73
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      0.50%
    • 2024/08/22
      2.72
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      0.43%
    • 2024/08/21
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