國泰美國多重收益平衡基金-人民幣B(配息)

2.35離岸人民幣0.02(0.95%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月1.79%
3月1.08%
1年10.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      2.35
      0.02
      0.95%
    • 2022/11/28
      2.37
      0.01
      0.46%
    • 2022/11/25
      2.38
      0.01
      0.33%
    • 2022/11/23
      2.37
      0.02
      0.70%
    • 2022/11/22
      2.36
      0.01
      0.53%
    • 2022/11/21
      2.34
      0.00
      0.19%
    • 2022/11/18
      2.34
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/17
      2.34
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/16
      2.34
      0.01
      0.33%
    • 2022/11/15
      2.33
      0.02
      0.79%
    • 2022/11/14
      2.31
      0.01
      0.34%
    • 2022/11/10
      2.32
      0.06
      2.55%
    • 2022/11/09
      2.26
      0.02
      0.67%
    • 2022/11/08
      2.28
      0.01
      0.34%
    • 2022/11/07
      2.27
      0.01
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      2.26
      0.01
      0.30%
    • 2022/11/03
      2.26
      0.02
      0.75%
    • 2022/11/02
      2.28
      0.03
      1.08%
    • 2022/11/01
      2.31
      0.00
      0.13%
    • 2022/10/31
      2.31
      0.00
      0.09%
    • 2022/10/28
      2.31
      0.02
      1.05%
    • 2022/10/27
      2.29
      0.01
      0.44%
    • 2022/10/26
      2.28
      0.02
      0.69%
    • 2022/10/25
      2.29
      0.02
      0.88%
    • 2022/10/24
      2.27
      0.02
      1.08%
    • 2022/10/21
      2.25
      0.01
      0.54%
    • 2022/10/20
      2.24
      0.01
      0.60%
    • 2022/10/19
      2.25
      0.01
      0.48%
    • 2022/10/18
      2.26
      0.01
      0.59%
    • 2022/10/17
      2.25
      0.02
      1.08%

    下載歷史報價