國泰美國多重收益平衡基金-人民幣B(配息)

2.47離岸人民幣0(0.05%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.07%
3月0.68%
1年9.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      2.47
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/21
      2.47
      0.02
      0.94%
    • 2023/09/20
      2.49
      0.01
      0.40%
    • 2023/09/19
      2.50
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/18
      2.50
      0.01
      0.22%
    • 2023/09/15
      2.50
      0.02
      0.80%
    • 2023/09/14
      2.52
      0.02
      0.70%
    • 2023/09/13
      2.50
      0.01
      0.38%
    • 2023/09/12
      2.51
      0.01
      0.24%
    • 2023/09/11
      2.51
      0.02
      0.61%
    • 2023/09/08
      2.53
      0.01
      0.51%
    • 2023/09/07
      2.52
      0.01
      0.30%
    • 2023/09/06
      2.51
      0.00
      0.15%
    • 2023/09/05
      2.51
      0.01
      0.20%
    • 2023/09/01
      2.52
      0.00
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      2.52
      0.01
      0.32%
    • 2023/08/30
      2.53
      0.01
      0.48%
    • 2023/08/29
      2.52
      0.02
      0.70%
    • 2023/08/28
      2.50
      0.01
      0.32%
    • 2023/08/25
      2.49
      0.01
      0.46%
    • 2023/08/24
      2.48
      0.02
      0.72%
    • 2023/08/23
      2.50
      0.02
      0.67%
    • 2023/08/22
      2.48
      0.01
      0.25%
    • 2023/08/21
      2.48
      0.00
      0.14%
    • 2023/08/18
      2.48
      0.00
      0.08%
    • 2023/08/17
      2.48
      0.02
      0.87%
    • 2023/08/16
      2.50
      0.01
      0.28%
    • 2023/08/15
      2.51
      0.00
      0.02%
    • 2023/08/14
      2.51
      0.01
      0.38%
    • 2023/08/11
      2.50
      0.00
      0.10%

    下載歷史報價