國泰美國多重收益平衡基金-人民幣B(配息)

2.59離岸人民幣0.01(0.33%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月2.07%
3月2.12%
1年5.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      2.59
      0.01
      0.33%
    • 2022/01/19
      2.60
      0.01
      0.42%
    • 2022/01/18
      2.61
      0.03
      1.09%
    • 2022/01/14
      2.64
      0.01
      0.29%
    • 2022/01/13
      2.65
      0.02
      0.59%
    • 2022/01/12
      2.66
      0.00
      0.08%
    • 2022/01/11
      2.66
      0.01
      0.50%
    • 2022/01/10
      2.65
      0.00
      0.16%
    • 2022/01/07
      2.65
      0.01
      0.43%
    • 2022/01/06
      2.66
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/05
      2.66
      0.03
      1.05%
    • 2022/01/04
      2.69
      0.01
      0.40%
    • 2022/01/03
      2.70
      0.00
      0.12%
    • 2021/12/30
      2.71
      0.00
      0.08%
    • 2021/12/29
      2.71
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/28
      2.71
      0.00
      0.09%
    • 2021/12/27
      2.71
      0.02
      0.85%
    • 2021/12/23
      2.69
      0.01
      0.21%
    • 2021/12/22
      2.68
      0.02
      0.59%
    • 2021/12/21
      2.67
      0.02
      0.81%
    • 2021/12/20
      2.65
      0.02
      0.59%
    • 2021/12/17
      2.66
      0.01
      0.42%
    • 2021/12/16
      2.67
      0.01
      0.35%
    • 2021/12/15
      2.68
      0.02
      0.75%
    • 2021/12/14
      2.66
      0.02
      0.57%
    • 2021/12/13
      2.68
      0.01
      0.30%
    • 2021/12/10
      2.69
      0.01
      0.40%
    • 2021/12/09
      2.68
      0.01
      0.27%
    • 2021/12/08
      2.68
      0.00
      0.06%
    • 2021/12/07
      2.68
      0.03
      1.04%

    下載歷史報價