國泰美國多重收益平衡基金-人民幣B(配息)

2.59離岸人民幣0.01(0.33%)

2022/01/20更新

績效 /

1月2.07%

3月2.12%

1年5.89%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/20
2.59
0.01
0.33%
2022/01/19
2.60
0.01
0.42%
2022/01/18
2.61
0.03
1.09%
2022/01/14
2.64
0.01
0.29%
2022/01/13
2.65
0.02
0.59%
2022/01/12
2.66
0.00
0.08%
2022/01/11
2.66
0.01
0.50%
2022/01/10
2.65
0.00
0.16%
2022/01/07
2.65
0.01
0.43%
2022/01/06
2.66
0.00
0.04%
2022/01/05
2.66
0.03
1.05%
2022/01/04
2.69
0.01
0.40%
2022/01/03
2.70
0.00
0.12%
2021/12/30
2.71
0.00
0.08%
2021/12/29
2.71
0.00
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/28
2.71
0.00
0.09%
2021/12/27
2.71
0.02
0.85%
2021/12/23
2.69
0.01
0.21%
2021/12/22
2.68
0.02
0.59%
2021/12/21
2.67
0.02
0.81%
2021/12/20
2.65
0.02
0.59%
2021/12/17
2.66
0.01
0.42%
2021/12/16
2.67
0.01
0.35%
2021/12/15
2.68
0.02
0.75%
2021/12/14
2.66
0.02
0.57%
2021/12/13
2.68
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0.30%
2021/12/10
2.69
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2021/12/09
2.68
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0.27%
2021/12/08
2.68
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2021/12/07
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