國泰美國多重收益平衡基金-人民幣B(配息)

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2024/07/23更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      2.73
      0.00
      0.08%
    • 2024/07/22
      2.73
      0.01
      0.42%
    • 2024/07/19
      2.72
      0.01
      0.44%
    • 2024/07/18
      2.73
      0.01
      0.51%
    • 2024/07/17
      2.75
      0.03
      1.19%
    • 2024/07/16
      2.78
      0.01
      0.49%
    • 2024/07/15
      2.76
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    • 2024/07/12
      2.76
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      0.43%
    • 2024/07/11
      2.75
      0.02
      0.84%
    • 2024/07/10
      2.78
      0.02
      0.72%
    • 2024/07/09
      2.76
      0.00
      0.07%
    • 2024/07/08
      2.75
      0.01
      0.25%
    • 2024/07/05
      2.75
      0.01
      0.37%
    • 2024/07/03
      2.74
      0.02
      0.84%
    • 2024/07/02
      2.71
      0.01
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      2.72
      0.01
      0.32%
    • 2024/06/28
      2.71
      0.01
      0.38%
    • 2024/06/27
      2.72
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      0.01%
    • 2024/06/26
      2.72
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      0.02%
    • 2024/06/25
      2.72
      0.02
      0.56%
    • 2024/06/24
      2.71
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      0.70%
    • 2024/06/21
      2.73
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      0.60%
    • 2024/06/20
      2.74
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      0.76%
    • 2024/06/18
      2.76
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      0.48%
    • 2024/06/17
      2.75
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
      2.75
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    • 2024/06/12
      2.74
      0.02
      0.78%
    • 2024/06/11
      2.71
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      0.25%
    • 2024/06/07
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