國泰美國多重收益平衡基金-人民幣B(配息)

2.60離岸人民幣0(0.14%)

2021/06/17更新

績效 /

1月0.74%

3月3.53%

1年21.97%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/17
2.60
0.00
0.14%
2021/06/16
2.61
0.01
0.21%
2021/06/15
2.61
0.01
0.23%
2021/06/11
2.62
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0.05%
2021/06/10
2.62
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0.19%
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2021/06/08
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2021/06/07
2.61
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2021/06/01
2.61
0.01
0.30%
2021/05/28
2.60
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2021/05/27
2.60
0.00
0.07%
2021/05/26
2.60
0.00
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/25
2.60
0.00
0.05%
2021/05/24
2.60
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0.48%
2021/05/21
2.58
0.00
0.10%
2021/05/20
2.58
0.01
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2021/05/19
2.57
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0.40%
2021/05/18
2.58
0.01
0.49%
2021/05/17
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0.04%
2021/05/14
2.59
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0.87%
2021/05/13
2.57
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0.59%
2021/05/12
2.55
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1.26%
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2.59
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