國泰美國多重收益平衡基金-人民幣B(配息)

2.5離岸人民幣0.02(0.94%)

2021/03/03更新

績效 /

1月0.79%

3月3.71%

1年13.33%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/04
2.47
0.03
1.22%
2021/03/03
2.50
0.02
0.94%
2021/03/02
2.53
0.03
1.18%
2021/02/26
2.50
0.00
0.14%
2021/02/25
2.50
0.05
1.89%
2021/02/24
2.55
0.02
0.74%
2021/02/23
2.53
0.00
0.03%
2021/02/22
2.53
0.01
0.50%
2021/02/19
2.54
0.01
0.36%
2021/02/18
2.53
0.01
0.48%
2021/02/17
2.55
0.03
1.29%
2021/02/05
2.51
0.01
0.49%
2021/02/04
2.50
0.02
0.79%
2021/02/03
2.48
0.00
0.19%
2021/02/02
2.48
0.02
0.81%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/01
2.46
0.03
1.06%
2021/01/29
2.43
0.03
1.07%
2021/01/28
2.46
0.02
0.92%
2021/01/27
2.44
0.05
1.87%
2021/01/26
2.48
0.01
0.39%
2021/01/25
2.49
0.00
0.11%
2021/01/22
2.49
0.00
0.18%
2021/01/21
2.50
0.00
0.10%
2021/01/20
2.50
0.02
0.68%
2021/01/19
2.49
0.01
0.53%
2021/01/15
2.47
0.02
0.70%
2021/01/14
2.49
0.00
0.07%
2021/01/13
2.49
0.00
0.06%
2021/01/12
2.49
0.01
0.27%
2021/01/11
2.48
0.01
0.49%

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