國泰美國多重收益平衡基金-人民幣B(配息)

2.60離岸人民幣0(0.14%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月0.74%
3月3.53%
1年21.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      2.60
      0.00
      0.14%
    • 2021/06/16
      2.61
      0.01
      0.21%
    • 2021/06/15
      2.61
      0.01
      0.23%
    • 2021/06/11
      2.62
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/10
      2.62
      0.00
      0.19%
    • 2021/06/09
      2.61
      0.00
      0.10%
    • 2021/06/08
      2.61
      0.01
      0.20%
    • 2021/06/07
      2.61
      0.00
      0.08%
    • 2021/06/04
      2.61
      0.01
      0.45%
    • 2021/06/03
      2.60
      0.00
      0.13%
    • 2021/06/02
      2.60
      0.01
      0.22%
    • 2021/06/01
      2.61
      0.01
      0.30%
    • 2021/05/28
      2.60
      0.00
      0.05%
    • 2021/05/27
      2.60
      0.00
      0.07%
    • 2021/05/26
      2.60
      0.00
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      2.60
      0.00
      0.05%
    • 2021/05/24
      2.60
      0.01
      0.48%
    • 2021/05/21
      2.58
      0.00
      0.10%
    • 2021/05/20
      2.58
      0.01
      0.48%
    • 2021/05/19
      2.57
      0.01
      0.40%
    • 2021/05/18
      2.58
      0.01
      0.49%
    • 2021/05/17
      2.59
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/14
      2.59
      0.02
      0.87%
    • 2021/05/13
      2.57
      0.02
      0.59%
    • 2021/05/12
      2.55
      0.03
      1.26%
    • 2021/05/11
      2.59
      0.01
      0.56%
    • 2021/05/10
      2.60
      0.01
      0.47%
    • 2021/05/07
      2.61
      0.01
      0.47%
    • 2021/05/06
      2.60
      0.01
      0.44%
    • 2021/05/05
      2.59
      0.01
      0.24%

    下載歷史報價