國泰美國多重收益平衡基金-人民幣B(配息)

2.66離岸人民幣0.01(0.27%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.1%
3月2.67%
1年22.09%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      2.66
      0.01
      0.27%
    • 2021/09/22
      2.65
      0.01
      0.26%
    • 2021/09/17
      2.66
      0.01
      0.47%
    • 2021/09/16
      2.67
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/15
      2.67
      0.01
      0.33%
    • 2021/09/14
      2.66
      0.00
      0.07%
    • 2021/09/13
      2.67
      0.00
      0.06%
    • 2021/09/10
      2.67
      0.01
      0.37%
    • 2021/09/09
      2.68
      0.00
      0.11%
    • 2021/09/08
      2.68
      0.00
      0.06%
    • 2021/09/07
      2.68
      0.01
      0.20%
    • 2021/09/03
      2.69
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/02
      2.69
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/01
      2.69
      0.00
      0.09%
    • 2021/08/31
      2.69
      0.00
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      2.69
      0.01
      0.33%
    • 2021/08/27
      2.68
      0.01
      0.45%
    • 2021/08/26
      2.67
      0.00
      0.16%
    • 2021/08/25
      2.67
      0.00
      0.09%
    • 2021/08/24
      2.67
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/23
      2.67
      0.01
      0.31%
    • 2021/08/20
      2.66
      0.01
      0.35%
    • 2021/08/19
      2.65
      0.00
      0.08%
    • 2021/08/18
      2.65
      0.01
      0.41%
    • 2021/08/17
      2.66
      0.01
      0.29%
    • 2021/08/16
      2.67
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      0.12%
    • 2021/08/13
      2.67
      0.01
      0.23%
    • 2021/08/12
      2.66
      0.01
      0.25%
    • 2021/08/11
      2.65
      0.00
      0.10%
    • 2021/08/10
      2.65
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      0.05%

    下載歷史報價