國泰美國多重收益平衡基金-人民幣B(配息)

2.73離岸人民幣0.01(0.42%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月0.78%
3月5.92%
1年13.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      2.73
      0.01
      0.42%
    • 2024/07/19
      2.72
      0.01
      0.44%
    • 2024/07/18
      2.73
      0.01
      0.51%
    • 2024/07/17
      2.75
      0.03
      1.19%
    • 2024/07/16
      2.78
      0.01
      0.49%
    • 2024/07/15
      2.76
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/12
      2.76
      0.01
      0.43%
    • 2024/07/11
      2.75
      0.02
      0.84%
    • 2024/07/10
      2.78
      0.02
      0.72%
    • 2024/07/09
      2.76
      0.00
      0.07%
    • 2024/07/08
      2.75
      0.01
      0.25%
    • 2024/07/05
      2.75
      0.01
      0.37%
    • 2024/07/03
      2.74
      0.02
      0.84%
    • 2024/07/02
      2.71
      0.01
      0.31%
    • 2024/07/01
      2.72
      0.01
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      2.71
      0.01
      0.38%
    • 2024/06/27
      2.72
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/26
      2.72
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/25
      2.72
      0.02
      0.56%
    • 2024/06/24
      2.71
      0.02
      0.70%
    • 2024/06/21
      2.73
      0.02
      0.60%
    • 2024/06/20
      2.74
      0.02
      0.76%
    • 2024/06/18
      2.76
      0.01
      0.48%
    • 2024/06/17
      2.75
      0.00
      0.07%
    • 2024/06/14
      2.75
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/13
      2.75
      0.01
      0.48%
    • 2024/06/12
      2.74
      0.02
      0.78%
    • 2024/06/11
      2.71
      0.01
      0.25%
    • 2024/06/07
      2.71
      0.01
      0.40%
    • 2024/06/06
      2.72
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價