國泰美國多重收益平衡基金-人民幣B(配息)

2.45離岸人民幣0.02(0.91%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月5.87%
3月3.72%
1年5.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      2.45
      0.02
      0.91%
    • 2022/08/11
      2.43
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/10
      2.43
      0.02
      0.80%
    • 2022/08/09
      2.41
      0.01
      0.32%
    • 2022/08/08
      2.42
      0.00
      0.05%
    • 2022/08/05
      2.42
      0.01
      0.34%
    • 2022/08/04
      2.43
      0.00
      0.06%
    • 2022/08/03
      2.43
      0.02
      0.70%
    • 2022/08/02
      2.41
      0.02
      0.93%
    • 2022/08/01
      2.43
      0.01
      0.35%
    • 2022/07/29
      2.43
      0.02
      0.82%
    • 2022/07/28
      2.41
      0.02
      0.87%
    • 2022/07/27
      2.38
      0.02
      0.98%
    • 2022/07/26
      2.36
      0.01
      0.50%
    • 2022/07/25
      2.37
      0.00
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      2.38
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/21
      2.38
      0.02
      0.78%
    • 2022/07/20
      2.36
      0.01
      0.52%
    • 2022/07/19
      2.35
      0.02
      0.98%
    • 2022/07/18
      2.33
      0.01
      0.49%
    • 2022/07/15
      2.34
      0.02
      0.98%
    • 2022/07/14
      2.31
      0.00
      0.07%
    • 2022/07/13
      2.31
      0.00
      0.17%
    • 2022/07/12
      2.32
      0.01
      0.33%
    • 2022/07/11
      2.32
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      0.02%
    • 2022/07/08
      2.32
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      0.07%
    • 2022/07/07
      2.33
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      0.52%
    • 2022/07/06
      2.31
      0.00
      0.08%
    • 2022/07/05
      2.31
      0.00
      0.06%
    • 2022/07/01
      2.31
      0.02
      0.80%

    下載歷史報價