國泰美國多重收益平衡基金-人民幣B(配息)

2.31離岸人民幣0(0.17%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月0.36%
3月1.64%
1年7.27%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      2.31
      0.00
      0.17%
    • 2023/03/29
      2.30
      0.02
      1.01%
    • 2023/03/28
      2.28
      0.01
      0.36%
    • 2023/03/27
      2.29
      0.00
      0.13%
    • 2023/03/24
      2.29
      0.02
      0.76%
    • 2023/03/23
      2.27
      0.01
      0.34%
    • 2023/03/22
      2.28
      0.01
      0.36%
    • 2023/03/21
      2.29
      0.02
      0.69%
    • 2023/03/20
      2.27
      0.01
      0.28%
    • 2023/03/17
      2.28
      0.00
      0.19%
    • 2023/03/16
      2.28
      0.01
      0.58%
    • 2023/03/15
      2.27
      0.01
      0.26%
    • 2023/03/14
      2.27
      0.02
      0.77%
    • 2023/03/13
      2.25
      0.03
      1.17%
    • 2023/03/10
      2.27
      0.01
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      2.28
      0.01
      0.49%
    • 2023/03/08
      2.29
      0.01
      0.37%
    • 2023/03/07
      2.30
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      0.45%
    • 2023/03/06
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      0.47%
    • 2023/03/03
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      0.91%
    • 2023/03/02
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      0.14%
    • 2023/03/01
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      0.96%
    • 2023/02/24
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      0.29%
    • 2023/02/23
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    • 2023/02/22
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    • 2023/02/21
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      1.16%
    • 2023/02/17
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    • 2023/02/16
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      0.79%
    • 2023/02/15
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      0.02%
    • 2023/02/14
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    下載歷史報價