國泰美國多重收益平衡基金-美元A(不配息)

0.36美元0.01(1.91%)

2021/02/25更新

績效 /

1月0.3%

3月3.73%

1年10.19%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.41%
-
-
一個月
0.30%
-
2.91%
三個月
3.73%
-
14.03%
一年
10.19%
-
29.52%
三年(年度化)
-
-
14.24%
五年(年度化)
-
-
12.94%
十年(年度化)
-
-
8.08%
年初至今
1.17%
-
8.35%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

新台幣平衡型股債混合

基金公司/總代理人

國泰證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

1.17%

基金規模

59.83百萬截至 2021-01-31

成立時間

2019-11-15

晨星評等

-

投資策略

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國54.93%
2.拉丁美洲0.37%
3.英國0.35%
4.歐洲不包含歐元區0.31%
5.新興亞洲0.28%

前五大大行業比重

1.科技11.94%
2.房地產7.10%
3.金融服務7.09%
4.工業6.30%
5.周期性消費5.88%

前五大持股

1.iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist3.90%
2.SPDR® Blmbg Barclays High Yield Bd ETF3.25%
3.VanEck Vectors Fallen Angel HiYld Bd ETF2.69%
4.Apple Inc2.04%
5.Microsoft Corp1.97%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-
-
月報酬標準差
-
-
月報酬夏普值
-
-

投資區域

1.美國54.93%
2.拉丁美洲0.37%
3.英國0.35%
4.歐洲不包含歐元區0.31%
5.新興亞洲0.28%

前五大持股

1.iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist3.90%
2.SPDR® Blmbg Barclays High Yield Bd ETF3.25%
3.VanEck Vectors Fallen Angel HiYld Bd ETF2.69%
4.Apple Inc2.04%
5.Microsoft Corp1.97%

前五大大行業比重

1.科技11.94%
2.房地產7.10%
3.金融服務7.09%
4.工業6.30%
5.周期性消費5.88%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-
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月報酬標準差
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月報酬夏普值
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