國泰美國多重收益平衡基金-美元A(不配息)

0.32美元0(1.05%)
2022/09/29更新
績效 / 
1月7.06%
3月4.46%
1年16.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/29
      0.32
      0.00
      1.05%
    • 2022/09/28
      0.32
      0.00
      1.00%
    • 2022/09/27
      0.32
      0.00
      0.50%
    • 2022/09/26
      0.32
      0.00
      1.13%
    • 2022/09/23
      0.33
      0.00
      0.94%
    • 2022/09/22
      0.33
      0.00
      0.84%
    • 2022/09/21
      0.33
      0.00
      0.54%
    • 2022/09/20
      0.33
      0.00
      0.65%
    • 2022/09/19
      0.34
      0.00
      0.18%
    • 2022/09/16
      0.34
      0.00
      0.44%
    • 2022/09/15
      0.34
      0.00
      0.62%
    • 2022/09/14
      0.34
      0.00
      0.15%
    • 2022/09/13
      0.34
      0.01
      2.02%
    • 2022/09/12
      0.35
      0.00
      1.23%
    • 2022/09/08
      0.34
      0.00
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/07
      0.34
      0.00
      0.98%
    • 2022/09/06
      0.34
      0.00
      0.68%
    • 2022/09/02
      0.34
      0.00
      0.18%
    • 2022/09/01
      0.34
      0.00
      0.26%
    • 2022/08/31
      0.34
      0.00
      0.67%
    • 2022/08/30
      0.34
      0.00
      0.49%
    • 2022/08/29
      0.35
      0.00
      0.60%
    • 2022/08/26
      0.35
      0.00
      1.36%
    • 2022/08/25
      0.35
      0.00
      0.86%
    • 2022/08/24
      0.35
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/23
      0.35
      0.00
      0.09%
    • 2022/08/22
      0.35
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      1.21%
    • 2022/08/19
      0.35
      0.00
      0.90%
    • 2022/08/18
      0.36
      0.00
      0.11%
    • 2022/08/17
      0.36
      0.00
      0.61%

    下載歷史報價