國泰美國多重收益平衡基金-美元A(不配息)

0.47美元0(0.3%)
2026/01/08更新
績效 / 
1月0.34%
3月1.18%
1年11.5%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/08
      0.47
      0.00
      0.30%
    • 2026/01/07
      0.47
      0.00
      0.02%
    • 2026/01/06
      0.47
      0.00
      0.17%
    • 2026/01/05
      0.47
      0.00
      0.32%
    • 2026/01/02
      0.47
      0.00
      0.04%
    • 2025/12/31
      0.47
      0.00
      0.32%
    • 2025/12/30
      0.47
      0.00
      0.09%
    • 2025/12/29
      0.47
      0.00
      0.17%
    • 2025/12/26
      0.47
      0.00
      0.06%
    • 2025/12/24
      0.47
      0.00
      0.25%
    • 2025/12/23
      0.47
      0.00
      0.34%
    • 2025/12/22
      0.47
      0.00
      0.28%
    • 2025/12/19
      0.47
      0.00
      0.49%
    • 2025/12/18
      0.47
      0.00
      0.63%
    • 2025/12/17
      0.46
      0.00
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/16
      0.47
      0.00
      0.04%
    • 2025/12/15
      0.47
      0.00
      0.09%
    • 2025/12/12
      0.47
      0.00
      0.72%
    • 2025/12/11
      0.47
      0.00
      0.09%
    • 2025/12/10
      0.47
      0.00
      0.51%
    • 2025/12/09
      0.47
      0.00
      0.11%
    • 2025/12/08
      0.47
      0.00
      0.17%
    • 2025/12/05
      0.47
      0.00
      0.02%
    • 2025/12/04
      0.47
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      0.04%
    • 2025/12/03
      0.47
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      0.28%
    • 2025/12/02
      0.47
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      0.13%
    • 2025/12/01
      0.47
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      0.51%
    • 2025/11/28
      0.47
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      0.21%
    • 2025/11/26
      0.47
      0.00
      0.47%
    • 2025/11/25
      0.47
      0.00
      0.45%

    下載歷史報價