國泰美國多重收益平衡基金-美元A(不配息)

0.42美元0(0.82%)
2025/05/21更新
績效 / 
1月6.13%
3月1.91%
1年4.41%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      0.42
      0.00
      0.82%
    • 2025/05/20
      0.42
      0.00
      0.14%
    • 2025/05/19
      0.43
      0.00
      0.21%
    • 2025/05/16
      0.42
      0.00
      0.14%
    • 2025/05/15
      0.42
      0.00
      0.45%
    • 2025/05/14
      0.42
      0.00
      0.19%
    • 2025/05/13
      0.42
      0.00
      0.48%
    • 2025/05/12
      0.42
      0.00
      1.13%
    • 2025/05/09
      0.42
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/08
      0.42
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/07
      0.42
      0.00
      0.24%
    • 2025/05/06
      0.41
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/05
      0.42
      0.00
      0.14%
    • 2025/05/02
      0.42
      0.00
      0.78%
    • 2025/04/30
      0.41
      0.00
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/29
      0.41
      0.00
      0.29%
    • 2025/04/28
      0.41
      0.00
      0.15%
    • 2025/04/25
      0.41
      0.00
      0.61%
    • 2025/04/24
      0.41
      0.00
      1.09%
    • 2025/04/23
      0.40
      0.00
      1.02%
    • 2025/04/22
      0.40
      0.00
      0.91%
    • 2025/04/21
      0.40
      0.00
      1.17%
    • 2025/04/17
      0.40
      0.00
      0.03%
    • 2025/04/16
      0.40
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      0.55%
    • 2025/04/15
      0.40
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      0.25%
    • 2025/04/14
      0.40
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      0.80%
    • 2025/04/11
      0.40
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      0.63%
    • 2025/04/10
      0.40
      0.01
      1.24%
    • 2025/04/09
      0.40
      0.01
      3.45%
    • 2025/04/08
      0.39
      0.00
      0.87%

    下載歷史報價