國泰美國多重收益平衡基金-美元A(不配息)

0.42美元0(0.24%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.38%
3月0.16%
1年11.66%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      0.42
      0.00
      0.24%
    • 2024/12/18
      0.43
      0.01
      1.60%
    • 2024/12/17
      0.43
      0.00
      0.09%
    • 2024/12/16
      0.43
      0.00
      0.12%
    • 2024/12/13
      0.43
      0.00
      0.21%
    • 2024/12/12
      0.43
      0.00
      0.51%
    • 2024/12/11
      0.44
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      0.28%
    • 2024/12/10
      0.43
      0.00
      0.25%
    • 2024/12/09
      0.44
      0.00
      0.48%
    • 2024/12/06
      0.44
      0.00
      0.25%
    • 2024/12/05
      0.44
      0.00
      0.07%
    • 2024/12/04
      0.44
      0.00
      0.55%
    • 2024/12/03
      0.43
      0.00
      0.16%
    • 2024/12/02
      0.43
      0.00
      0.23%
    • 2024/11/29
      0.43
      0.00
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      0.43
      0.00
      0.19%
    • 2024/11/26
      0.43
      0.00
      0.12%
    • 2024/11/25
      0.43
      0.00
      0.47%
    • 2024/11/22
      0.43
      0.00
      0.21%
    • 2024/11/21
      0.43
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      0.12%
    • 2024/11/20
      0.43
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      0.09%
    • 2024/11/19
      0.43
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      0.42%
    • 2024/11/18
      0.42
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      0.19%
    • 2024/11/15
      0.42
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      0.56%
    • 2024/11/14
      0.43
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      0.21%
    • 2024/11/13
      0.43
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      0.21%
    • 2024/11/12
      0.43
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      0.49%
    • 2024/11/08
      0.43
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      0.37%
    • 2024/11/07
      0.43
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      0.78%
    • 2024/11/06
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