國泰美國多重收益平衡基金-美元A(不配息)

0.35美元0(0.6%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月0.57%
3月4.87%
1年0.11%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      0.35
      0.00
      0.60%
    • 2023/05/31
      0.35
      0.00
      0.20%
    • 2023/05/30
      0.35
      0.00
      0.31%
    • 2023/05/26
      0.35
      0.00
      0.72%
    • 2023/05/25
      0.35
      0.00
      0.32%
    • 2023/05/24
      0.35
      0.00
      0.46%
    • 2023/05/23
      0.35
      0.00
      0.34%
    • 2023/05/22
      0.35
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/19
      0.35
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/18
      0.35
      0.00
      0.11%
    • 2023/05/17
      0.35
      0.00
      0.43%
    • 2023/05/16
      0.35
      0.00
      0.32%
    • 2023/05/15
      0.35
      0.00
      0.09%
    • 2023/05/12
      0.35
      0.00
      0.29%
    • 2023/05/11
      0.35
      0.00
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      0.35
      0.00
      0.52%
    • 2023/05/09
      0.35
      0.00
      0.17%
    • 2023/05/08
      0.35
      0.00
      0.23%
    • 2023/05/05
      0.35
      0.00
      0.60%
    • 2023/05/04
      0.35
      0.00
      0.46%
    • 2023/05/03
      0.35
      0.00
      0.06%
    • 2023/05/02
      0.35
      0.00
      0.51%
    • 2023/04/28
      0.35
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      0.52%
    • 2023/04/27
      0.35
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      0.61%
    • 2023/04/26
      0.35
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      0.23%
    • 2023/04/25
      0.35
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      0.34%
    • 2023/04/24
      0.35
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      0.26%
    • 2023/04/21
      0.35
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      0.00%
    • 2023/04/20
      0.35
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      0.12%
    • 2023/04/19
      0.35
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      0.12%

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