第一金全球富裕國家債券基金-配息型-美元-N

9.81美元0.02(0.21%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月2.22%
3月1.69%
1年2.02%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.89%
      -
      -
    • 一個月
      2.22%
      -
      1.95%
    • 三個月
      1.69%
      -
      1.78%
    • 一年
      2.02%
      -
      2.96%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.71%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.70%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.29%
    • 年初至今
      2.20%
      -
      1.79%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.20%
    基金規模
    35.25百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2019-11-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Qatar (State of)4.12%
    2. 2.QIB Sukuk Ltd.3.87%
    3. 3.VEB Finance Plc3.65%
    4. 4.Lima Metro Line 2 Finance Limited3.55%
    5. 5.Pemex Project Funding Master Trust 6.625%3.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Qatar (State of)4.12%
    2. 2.QIB Sukuk Ltd.3.87%
    3. 3.VEB Finance Plc3.65%
    4. 4.Lima Metro Line 2 Finance Limited3.55%
    5. 5.Pemex Project Funding Master Trust 6.625%3.55%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -