第一金全球富裕國家債券基金-配息型-美元-N

10.09美元0.01(0.08%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0.39%
3月1.92%
1年1.21%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.01%
      -
      -
    • 一個月
      0.39%
      -
      0.92%
    • 三個月
      1.92%
      -
      1.86%
    • 一年
      1.21%
      -
      0.55%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      5.23%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.96%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.76%
    • 年初至今
      1.05%
      -
      0.20%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.05%
    基金規模
    50.39百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2019-11-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Samba Funding Limited 2%3.53%
    2. 2.Meglobal Canada Ulc 5%3.19%
    3. 3.Qatar (State of) 5.1%3.17%
    4. 4.Corporacion Nacional del Cobre de Chile 3%3.10%
    5. 5.Lima Metro Line 2 Finance Limited 4.35%3.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Samba Funding Limited 2%3.53%
    2. 2.Meglobal Canada Ulc 5%3.19%
    3. 3.Qatar (State of) 5.1%3.17%
    4. 4.Corporacion Nacional del Cobre de Chile 3%3.10%
    5. 5.Lima Metro Line 2 Finance Limited 4.35%3.07%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -