第一金全球富裕國家債券基金-配息型-美元-N

7.72美元0.01(0.15%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月2.36%
3月1.23%
1年2.65%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      7.72
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/15
      7.71
      0.04
      0.56%
    • 2024/05/14
      7.66
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/13
      7.65
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/10
      7.65
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/09
      7.65
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/08
      7.64
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/07
      7.65
      0.02
      0.28%
    • 2024/05/06
      7.62
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/03
      7.61
      0.04
      0.51%
    • 2024/05/02
      7.57
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/30
      7.57
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      0.25%
    • 2024/04/29
      7.59
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/26
      7.57
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/25
      7.56
      0.02
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      7.58
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/23
      7.60
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      0.17%
    • 2024/04/22
      7.59
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      0.00%
    • 2024/04/19
      7.59
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      0.01%
    • 2024/04/18
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      0.02%
    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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      0.40%
    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/03
      7.70
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    • 2024/04/02
      7.70
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      0.99%

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