第一金全球富裕國家債券基金-配息型-美元-N

8.03美元0.06(0.77%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月1.59%
3月10.05%
1年15.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      8.03
      0.06
      0.77%
    • 2023/01/17
      7.97
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/16
      7.97
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/13
      7.96
      0.01
      0.17%
    • 2023/01/12
      7.95
      0.04
      0.49%
    • 2023/01/11
      7.91
      0.02
      0.25%
    • 2023/01/10
      7.89
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/09
      7.90
      0.02
      0.31%
    • 2023/01/06
      7.88
      0.03
      0.37%
    • 2023/01/05
      7.85
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/04
      7.86
      0.03
      0.33%
    • 2023/01/03
      7.84
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/30
      7.85
      0.00
      0.06%
    • 2022/12/29
      7.85
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/28
      7.84
      0.03
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/27
      7.86
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/23
      7.87
      0.01
      0.17%
    • 2022/12/22
      7.88
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/21
      7.88
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/20
      7.87
      0.03
      0.43%
    • 2022/12/19
      7.91
      0.03
      0.36%
    • 2022/12/16
      7.93
      0.02
      0.26%
    • 2022/12/15
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      0.01
      0.07%
    • 2022/12/14
      7.95
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      0.13%
    • 2022/12/13
      7.94
      0.05
      0.58%
    • 2022/12/12
      7.89
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/09
      7.90
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/08
      7.89
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/07
      7.89
      0.03
      0.33%
    • 2022/12/06
      7.86
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價