第一金全球富裕國家債券基金-配息型-美元-N

9.77美元0.03(0.28%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月2.14%
3月1.68%
1年1.78%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      9.77
      0.03
      0.28%
    • 2022/01/17
      9.80
      0.03
      0.35%
    • 2022/01/14
      9.83
      0.05
      0.47%
    • 2022/01/13
      9.88
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/12
      9.89
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/11
      9.89
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    • 2022/01/10
      9.89
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      0.25%
    • 2022/01/07
      9.92
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/06
      9.93
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    • 2022/01/05
      9.97
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    • 2022/01/04
      9.98
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      0.23%
    • 2022/01/03
      10.00
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      0.26%
    • 2021/12/30
      10.03
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      0.04%
    • 2021/12/29
      10.03
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    • 2021/12/24
      10.03
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      10.03
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      0.03%
    • 2021/12/22
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    • 2021/12/21
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    • 2021/12/20
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    • 2021/12/17
      10.03
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    • 2021/12/16
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      0.02%
    • 2021/12/15
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    • 2021/12/14
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      0.03%
    • 2021/12/13
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    • 2021/12/10
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    • 2021/12/09
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    • 2021/12/08
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    • 2021/12/07
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    • 2021/12/06
      10.02
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    • 2021/12/03
      10.00
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