第一金全球富裕國家債券基金-累積型-美元

10.46美元0.02(0.2%)

2021/02/24更新

績效 /

1月0.77%

3月0.34%

1年1.49%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.61%
-
-
一個月
0.77%
-
1.51%
三個月
0.34%
-
1.47%
一年
1.49%
-
2.62%
三年(年度化)
-
-
4.67%
五年(年度化)
-
-
3.23%
十年(年度化)
-
-
3.00%
年初至今
1.51%
-
1.93%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美元多元化債券

基金公司/總代理人

第一金證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

1.51%

基金規模

58.61百萬截至 2021-01-31

成立時間

2019-11-26

晨星評等

投資策略

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持股明細 / 風險評估

投資區域

查無資料

前五大大行業比重

查無資料

前五大持股

1.Southern Copper Corporation 7.5%3.45%
2.Lima Metro Line 2 Finance Limited 4.35%3.28%
3.Gaz Capital S.A. 8.62%3.27%
4.Samba Funding Limited 2.75%3.08%
5.State of Qatar 5.1%2.93%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-
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月報酬標準差
-
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月報酬夏普值
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風險評估

投資區域

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前五大持股

1.Southern Copper Corporation 7.5%3.45%
2.Lima Metro Line 2 Finance Limited 4.35%3.28%
3.Gaz Capital S.A. 8.62%3.27%
4.Samba Funding Limited 2.75%3.08%
5.State of Qatar 5.1%2.93%

前五大大行業比重

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風險概要（三年）

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月報酬平均數（算數）
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