第一金全球富裕國家債券基金-累積型-美元

8.97美元0.01(0.07%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.52%
3月3.24%
1年4.07%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金2.32%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券87.20%
  4. 4.其他10.48%
前五大投資區域
  1. 1.英國1.65%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.07%
  3. 3.美國0.06%
  4. 4.歐元區0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.35%
  2. 2.金融服務0.29%
  3. 3.能源0.24%
  4. 4.健康護理0.24%
  5. 5.基本物料0.21%
  6. 6.工業0.13%
  7. 7.周期性消費0.12%
  8. 8.電訊服務0.10%
  9. 9.公用0.07%
  10. 10.房地產0.02%
前十大持股
  1. 1.Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625%3.06%
  2. 2.Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%2.73%
  3. 3.Comision Federal de Electricidad 4.688%2.63%
  4. 4.Lima Metro Line 2 Finance Limited 4.35%2.55%
  5. 5.Chile (Republic of) 4.34%2.43%
  6. 6.Meglobal Canada Ulc 5.875%2.37%
  7. 7.Petroleos Mexicanos 6.5%2.23%
  8. 8.NBK SPC Ltd. 1.625%2.16%
  9. 9.DP World PLC 6.85%2.03%
  10. 10.PT Pertamina (Persero) 6.45%1.98%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金2.32%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券87.20%
  4. 4.其他10.48%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.35%
  2. 2.金融服務0.29%
  3. 3.能源0.24%
  4. 4.健康護理0.24%
  5. 5.基本物料0.21%
  6. 6.工業0.13%
  7. 7.周期性消費0.12%
  8. 8.電訊服務0.10%
  9. 9.公用0.07%
  10. 10.房地產0.02%
前五大投資區域
  1. 1.英國1.65%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.07%
  3. 3.美國0.06%
  4. 4.歐元區0.01%
前十大持股
  1. 1.Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625%3.06%
  2. 2.Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%2.73%
  3. 3.Comision Federal de Electricidad 4.688%2.63%
  4. 4.Lima Metro Line 2 Finance Limited 4.35%2.55%
  5. 5.Chile (Republic of) 4.34%2.43%
  6. 6.Meglobal Canada Ulc 5.875%2.37%
  7. 7.Petroleos Mexicanos 6.5%2.23%
  8. 8.NBK SPC Ltd. 1.625%2.16%
  9. 9.DP World PLC 6.85%2.03%
  10. 10.PT Pertamina (Persero) 6.45%1.98%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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