富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元F(Mdis)股

5.67美元0.05(0.87%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月0.8%
3月1.44%
1年3.39%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.35%
      -
      -
    • 一個月
      0.80%
      2.52%
      1.70%
    • 三個月
      1.44%
      3.22%
      3.49%
    • 一年
      3.39%
      2.47%
      4.16%
    • 三年(年度化)
      5.42%
      5.93%
      1.91%
    • 五年(年度化)
      -
      1.61%
      0.44%
    • 十年(年度化)
      -
      0.44%
      0.71%
    • 年初至今
      3.67%
      4.55%
      1.20%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.67%
    基金規模
    1,961.66百萬截至 2024-07-18
    成立時間
    2019-10-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的主要投資目標是以符合謹慎投資管理的原則下,將由包括利息收入、資本增 值及貨幣收益組成的總投資回報擴至最大。該基金可根據適用的投資限制持有大量銀行存款、貨幣市場工具或貨幣市場基金(最高可達其資產淨值的 100%)。該基金可投資最高達其資產淨值的 25%於由單一主權發行機構(包括其政府、公共或地方機構)所發行或擔保、投資時信貸評級低於投資級別的債務證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks8.79%
    2. 2.The Republic of Korea 3.25%5.62%
    3. 3.Malaysia (Government Of) 3.899%5.12%
    4. 4.Hungary (Republic Of) 4.75%3.93%
    5. 5.Secretaria Tesouro Nacional 9.91917%3.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.49
      -
    • 月報酬標準差
      12.11
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.77
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks8.79%
    2. 2.The Republic of Korea 3.25%5.62%
    3. 3.Malaysia (Government Of) 3.899%5.12%
    4. 4.Hungary (Republic Of) 4.75%3.93%
    5. 5.Secretaria Tesouro Nacional 9.91917%3.55%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.49
      -
    • 月報酬標準差
      12.11
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.77
      -