富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元F(Mdis)股

6.15美元0.01(0.16%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月1.11%
3月0.62%
1年11.33%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.16%
      -
      -
    • 一個月
      1.11%
      -
      1.16%
    • 三個月
      0.62%
      -
      1.74%
    • 一年
      11.33%
      -
      4.51%
    • 三年(年度化)
      6.03%
      -
      2.59%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.29%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.53%
    • 年初至今
      0.02%
      -
      1.87%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.02%
    基金規模
    2,563.36百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2019-10-03
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.The Republic of Korea 0.875%9.42%
    2. 2.The Republic of Korea 1.125%5.99%
    3. 3.Federal Home Loan Banks 0%5.60%
    4. 4.Indonesia (Republic of) 5.5%4.63%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.5%4.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.76
      -
    • 月報酬標準差
      10.35
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.98
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.The Republic of Korea 0.875%9.42%
    2. 2.The Republic of Korea 1.125%5.99%
    3. 3.Federal Home Loan Banks 0%5.60%
    4. 4.Indonesia (Republic of) 5.5%4.63%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.5%4.58%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.76
      -
    • 月報酬標準差
      10.35
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.98
      -