富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元F(Mdis)股

5.62美元0.02(0.36%)
2025/05/19更新
績效 / 
1月2.94%
3月5.87%
1年2.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/19
      5.62
      0.02
      0.36%
    • 2025/05/16
      5.60
      0.01
      0.18%
    • 2025/05/15
      5.59
      0.03
      0.54%
    • 2025/05/14
      5.56
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/13
      5.56
      0.03
      0.54%
    • 2025/05/12
      5.53
      0.04
      0.72%
    • 2025/05/09
      5.57
      0.02
      0.36%
    • 2025/05/08
      5.55
      0.06
      1.07%
    • 2025/05/07
      5.61
      0.01
      0.18%
    • 2025/05/06
      5.62
      0.02
      0.36%
    • 2025/05/05
      5.60
      0.02
      0.36%
    • 2025/05/02
      5.58
      0.01
      0.18%
    • 2025/05/01
      5.57
      0.03
      0.54%
    • 2025/04/30
      5.60
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/29
      5.60
      0.01
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/28
      5.59
      0.04
      0.72%
    • 2025/04/25
      5.55
      0.01
      0.18%
    • 2025/04/24
      5.54
      0.04
      0.73%
    • 2025/04/23
      5.50
      0.01
      0.18%
    • 2025/04/22
      5.51
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/21
      5.51
      0.02
      0.36%
    • 2025/04/17
      5.49
      0.03
      0.55%
    • 2025/04/16
      5.46
      0.03
      0.55%
    • 2025/04/15
      5.43
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/14
      5.43
      0.08
      1.50%
    • 2025/04/11
      5.35
      0.04
      0.75%
    • 2025/04/10
      5.31
      0.02
      0.38%
    • 2025/04/09
      5.29
      0.02
      0.38%
    • 2025/04/08
      5.27
      0.04
      0.75%
    • 2025/04/07
      5.31
      0.10
      1.85%

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