NN (L) 全球永續股票基金X股美元

343.12美元2.68(0.79%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月5.36%
3月10.42%
1年9.58%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.97%
      -
      -
    • 一個月
      5.36%
      -
      7.13%
    • 三個月
      10.42%
      -
      12.01%
    • 一年
      9.58%
      -
      12.29%
    • 三年(年度化)
      7.73%
      -
      3.54%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.46%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.66%
    • 年初至今
      5.56%
      -
      6.64%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.56%
    基金規模
    1,455.58百萬截至 2023-01-25
    成立時間
    2019-11-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國66.23%
    2. 2.歐洲不包含歐元區11.17%
    3. 3.歐元區10.07%
    4. 4.英國6.36%
    5. 5.日本2.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.17%
    2. 2.金融服務18.85%
    3. 3.健康護理18.58%
    4. 4.防守性消費8.19%
    5. 5.周期性消費7.82%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.20%
    2. 2.Apple Inc5.21%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc4.67%
    4. 4.Elevance Health Inc3.74%
    5. 5.Alphabet Inc Class A3.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      22.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -
    投資區域
    1. 1.美國66.23%
    2. 2.歐洲不包含歐元區11.17%
    3. 3.歐元區10.07%
    4. 4.英國6.36%
    5. 5.日本2.29%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.20%
    2. 2.Apple Inc5.21%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc4.67%
    4. 4.Elevance Health Inc3.74%
    5. 5.Alphabet Inc Class A3.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.17%
    2. 2.金融服務18.85%
    3. 3.健康護理18.58%
    4. 4.防守性消費8.19%
    5. 5.周期性消費7.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      22.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -