高盛全球永續股票基金X股美元

358.68美元4.25(1.17%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月2.88%
3月5.79%
1年6.1%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.03%
      -
      -
    • 一個月
      2.88%
      -
      3.03%
    • 三個月
      5.79%
      -
      4.44%
    • 一年
      6.10%
      -
      4.36%
    • 三年(年度化)
      8.74%
      -
      5.38%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      6.02%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.85%
    • 年初至今
      12.53%
      -
      12.22%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.53%
    基金規模
    1,669.06百萬截至 2023-06-06
    成立時間
    2019-11-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金之目標係於累計三至五年之衡量期間內,達成優於本公司公開說 明書附表二所列指數之報酬。本子基金採主動式管理,且此指數並非用於 投資組合之建構,而僅係用於績效衡量之目的。本子基金藉由使用其中包 括基本面及行為分析等方式採用主動式管理方法,透過隨時間進行動態資 產配置以因應市場條件變動。本子基金投資於主要為固定收益可轉讓證券 之多樣化投資組合。 本子基金主要投資於已開發市場及新興市場中的投資級及非投資級公司 (最多可達 100%),然亦可投資於其他固定收益可轉讓證券,例如但不限於 擔保債券及資產擔保證券(最多可達子基金淨資產 20%)。本子基金得將本 子基金淨資產之 20%投資於未評級債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國63.66%
    2. 2.歐洲不包含歐元區12.21%
    3. 3.歐元區9.14%
    4. 4.英國5.51%
    5. 5.日本3.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.30%
    2. 2.金融服務17.26%
    3. 3.健康護理16.62%
    4. 4.工業9.57%
    5. 5.周期性消費8.34%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.68%
    2. 2.Apple Inc5.06%
    3. 3.Nestle SA3.61%
    4. 4.Alphabet Inc Class A3.46%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc3.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.14
      -
    • 月報酬標準差
      20.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -
    投資區域
    1. 1.美國63.66%
    2. 2.歐洲不包含歐元區12.21%
    3. 3.歐元區9.14%
    4. 4.英國5.51%
    5. 5.日本3.03%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.68%
    2. 2.Apple Inc5.06%
    3. 3.Nestle SA3.61%
    4. 4.Alphabet Inc Class A3.46%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc3.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.30%
    2. 2.金融服務17.26%
    3. 3.健康護理16.62%
    4. 4.工業9.57%
    5. 5.周期性消費8.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.14
      -
    • 月報酬標準差
      20.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -