聯博-新興市場當地貨幣債券基金AT級別美元

12.49美元0.04(0.32%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月0.94%
3月2.69%
1年9.51%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.65%
      -
      -
    • 一個月
      0.94%
      -
      0.82%
    • 三個月
      2.69%
      -
      1.75%
    • 一年
      9.51%
      -
      7.30%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      0.94%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.99%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.02%
    • 年初至今
      0.00%
      -
      0.21%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.00%
    基金規模
    155.14百萬截至 2022-01-14
    成立時間
    2019-08-22
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Thailand (Kingdom Of) 3.775%5.81%
    2. 2.Russian Federation 7.05%5.23%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional 0%4.09%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 10%4.03%
    5. 5.Chile (Republic of) 4%3.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Thailand (Kingdom Of) 3.775%5.81%
    2. 2.Russian Federation 7.05%5.23%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional 0%4.09%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 10%4.03%
    5. 5.Chile (Republic of) 4%3.97%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -