聯博-新興市場當地貨幣債券基金AT級別美元

13.37美元0.07(0.52%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.79%
3月2.39%
1年0.18%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.45%
      -
      -
    • 一個月
      0.79%
      -
      0.51%
    • 三個月
      2.39%
      -
      2.12%
    • 一年
      0.18%
      -
      1.88%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      4.67%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.25%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.04%
    • 年初至今
      6.54%
      -
      4.21%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.54%
    基金規模
    253.04百萬截至 2021-09-16
    成立時間
    2019-08-22
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Russian Federation 7.05%5.39%
    2. 2.Brazil (Federative Republic) 10%4.62%
    3. 3.Ministerio de Hacienda y Credito Publico 6.25%4.54%
    4. 4.Thailand (Kingdom Of) 3.775%4.53%
    5. 5.Secretaria Tesouro Nacional 0%4.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Russian Federation 7.05%5.39%
    2. 2.Brazil (Federative Republic) 10%4.62%
    3. 3.Ministerio de Hacienda y Credito Publico 6.25%4.54%
    4. 4.Thailand (Kingdom Of) 3.775%4.53%
    5. 5.Secretaria Tesouro Nacional 0%4.45%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -