聯博-新興市場當地貨幣債券基金AT級別美元

14.09美元0.01(0.07%)
2021/06/14更新
績效 / 
1月1.63%
3月1.82%
1年6.18%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.49%
      -
      -
    • 一個月
      1.63%
      -
      1.57%
    • 三個月
      1.82%
      -
      3.06%
    • 一年
      6.18%
      -
      6.54%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.01%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      3.34%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.20%
    • 年初至今
      3.08%
      -
      1.49%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.08%
    基金規模
    261.72百萬截至 2021-06-11
    成立時間
    2019-08-22
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Poland (Republic of) 2.25%5.96%
    2. 2.Russian Federation 7.05%5.28%
    3. 3.Mexico (United Mexican States) 8%4.74%
    4. 4.Thailand (Kingdom Of) 3.775%4.69%
    5. 5.Ministerio de Hacienda y Credito Publico 6.25%4.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Poland (Republic of) 2.25%5.96%
    2. 2.Russian Federation 7.05%5.28%
    3. 3.Mexico (United Mexican States) 8%4.74%
    4. 4.Thailand (Kingdom Of) 3.775%4.69%
    5. 5.Ministerio de Hacienda y Credito Publico 6.25%4.67%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -