聯博-新興市場當地貨幣債券基金AT級別美元

13.44美元0.04(0.3%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.64%
3月1.48%
1年0.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      13.44
      0.04
      0.30%
    • 2021/07/22
      13.48
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/21
      13.47
      0.03
      0.22%
    • 2021/07/20
      13.44
      0.03
      0.22%
    • 2021/07/19
      13.41
      0.12
      0.89%
    • 2021/07/16
      13.53
      0.04
      0.30%
    • 2021/07/15
      13.49
      0.03
      0.22%
    • 2021/07/14
      13.52
      0.07
      0.52%
    • 2021/07/13
      13.45
      0.07
      0.52%
    • 2021/07/12
      13.52
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/09
      13.52
      0.06
      0.45%
    • 2021/07/08
      13.46
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/07
      13.47
      0.05
      0.37%
    • 2021/07/06
      13.52
      0.13
      0.95%
    • 2021/07/02
      13.65
      0.04
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      13.61
      0.07
      0.51%
    • 2021/06/30
      13.68
      0.10
      0.73%
    • 2021/06/29
      13.78
      0.05
      0.36%
    • 2021/06/28
      13.83
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/25
      13.82
      0.04
      0.29%
    • 2021/06/24
      13.78
      0.04
      0.29%
    • 2021/06/22
      13.74
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/21
      13.72
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/18
      13.71
      0.11
      0.80%
    • 2021/06/17
      13.82
      0.11
      0.79%
    • 2021/06/16
      13.93
      0.11
      0.78%
    • 2021/06/15
      14.04
      0.05
      0.36%
    • 2021/06/14
      14.09
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/11
      14.10
      0.08
      0.56%
    • 2021/06/10
      14.18
      0.02
      0.14%

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