聯博-新興市場當地貨幣債券基金AT級別美元

10.46美元0.13(1.23%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月5.93%
3月14.73%
1年7.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      10.46
      0.13
      1.23%
    • 2023/02/02
      10.59
      0.05
      0.47%
    • 2023/02/01
      10.54
      0.10
      0.96%
    • 2023/01/31
      10.44
      0.08
      0.76%
    • 2023/01/30
      10.52
      0.03
      0.28%
    • 2023/01/27
      10.55
      0.04
      0.38%
    • 2023/01/26
      10.59
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/25
      10.57
      0.05
      0.48%
    • 2023/01/24
      10.52
      0.06
      0.57%
    • 2023/01/23
      10.46
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/20
      10.47
      0.03
      0.29%
    • 2023/01/19
      10.44
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/18
      10.45
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/17
      10.47
      0.07
      0.66%
    • 2023/01/13
      10.54
      0.04
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      10.50
      0.11
      1.06%
    • 2023/01/11
      10.39
      0.08
      0.78%
    • 2023/01/10
      10.31
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/09
      10.30
      0.09
      0.88%
    • 2023/01/06
      10.21
      0.13
      1.29%
    • 2023/01/05
      10.08
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/04
      10.09
      0.08
      0.80%
    • 2023/01/03
      10.01
      0.06
      0.60%
    • 2022/12/30
      10.07
      0.06
      0.59%
    • 2022/12/29
      10.13
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/28
      10.11
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/27
      10.11
      0.08
      0.79%
    • 2022/12/23
      10.19
      0.04
      0.39%
    • 2022/12/22
      10.15
      0.04
      0.40%
    • 2022/12/21
      10.11
      0.03
      0.30%

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