聯博-新興市場當地貨幣債券基金AT級別美元

10.33美元0(0%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月3.45%
3月0.36%
1年16.13%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      10.33
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/08
      10.33
      0.05
      0.49%
    • 2022/08/05
      10.28
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/04
      10.29
      0.09
      0.88%
    • 2022/08/03
      10.20
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/02
      10.18
      0.08
      0.78%
    • 2022/08/01
      10.26
      0.08
      0.79%
    • 2022/07/29
      10.18
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/28
      10.20
      0.07
      0.69%
    • 2022/07/27
      10.13
      0.06
      0.60%
    • 2022/07/26
      10.07
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/25
      10.08
      0.06
      0.60%
    • 2022/07/22
      10.02
      0.07
      0.70%
    • 2022/07/21
      9.95
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/20
      9.95
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      9.97
      0.03
      0.30%
    • 2022/07/18
      9.94
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      0.20%
    • 2022/07/15
      9.92
      0.09
      0.92%
    • 2022/07/14
      9.83
      0.09
      0.91%
    • 2022/07/13
      9.92
      0.04
      0.41%
    • 2022/07/12
      9.88
      0.06
      0.60%
    • 2022/07/11
      9.94
      0.12
      1.19%
    • 2022/07/08
      10.06
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      0.00%
    • 2022/07/07
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    • 2022/07/06
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    • 2022/07/05
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      1.17%
    • 2022/07/01
      10.30
      0.03
      0.29%
    • 2022/06/30
      10.33
      0.09
      0.86%
    • 2022/06/29
      10.42
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/28
      10.41
      0.05
      0.48%

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