聯博-新興市場當地貨幣債券基金AT級別美元

13.80美元0.15(1.08%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月1.96%
3月6.15%
1年10.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      13.80
      0.15
      1.08%
    • 2021/05/11
      13.95
      0.03
      0.22%
    • 2021/05/10
      13.98
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/07
      13.97
      0.13
      0.94%
    • 2021/05/06
      13.84
      0.16
      1.17%
    • 2021/05/05
      13.68
      0.03
      0.22%
    • 2021/05/04
      13.65
      0.06
      0.44%
    • 2021/05/03
      13.71
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/30
      13.69
      0.20
      1.44%
    • 2021/04/29
      13.89
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/28
      13.90
      0.08
      0.58%
    • 2021/04/27
      13.82
      0.04
      0.29%
    • 2021/04/26
      13.86
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/23
      13.87
      0.03
      0.22%
    • 2021/04/22
      13.84
      0.03
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      13.81
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/20
      13.81
      0.05
      0.36%
    • 2021/04/19
      13.86
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/16
      13.84
      0.07
      0.51%
    • 2021/04/15
      13.77
      0.06
      0.44%
    • 2021/04/14
      13.71
      0.08
      0.59%
    • 2021/04/13
      13.63
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/12
      13.61
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/09
      13.63
      0.08
      0.58%
    • 2021/04/08
      13.71
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      0.66%
    • 2021/04/07
      13.62
      0.02
      0.15%
    • 2021/04/06
      13.60
      0.10
      0.74%
    • 2021/04/01
      13.50
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/31
      13.49
      0.05
      0.37%
    • 2021/03/30
      13.44
      0.04
      0.30%

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