聯博-新興市場當地貨幣債券基金AT級別美元

14.15美元0.18(1.26%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.61%
3月0.24%
1年0.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      14.15
      0.18
      1.26%
    • 2021/02/25
      14.33
      0.30
      2.05%
    • 2021/02/19
      14.67
      0.05
      0.34%
    • 2021/02/18
      14.72
      0.05
      0.34%
    • 2021/02/17
      14.77
      0.08
      0.54%
    • 2021/02/16
      14.85
      0.10
      0.67%
    • 2021/02/12
      14.95
      0.02
      0.13%
    • 2021/02/11
      14.93
      0.06
      0.40%
    • 2021/02/10
      14.87
      0.03
      0.20%
    • 2021/02/09
      14.84
      0.03
      0.20%
    • 2021/02/08
      14.81
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/05
      14.83
      0.14
      0.95%
    • 2021/02/03
      14.75
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/02
      14.74
      0.07
      0.48%
    • 2021/02/01
      14.67
      0.04
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      14.63
      0.05
      0.34%
    • 2021/01/28
      14.68
      0.06
      0.41%
    • 2021/01/27
      14.62
      0.10
      0.68%
    • 2021/01/26
      14.72
      0.08
      0.55%
    • 2021/01/25
      14.64
      0.05
      0.34%
    • 2021/01/22
      14.69
      0.16
      1.08%
    • 2021/01/21
      14.85
      0.02
      0.13%
    • 2021/01/20
      14.87
      0.08
      0.54%
    • 2021/01/19
      14.79
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/15
      14.78
      0.10
      0.67%
    • 2021/01/14
      14.88
      0.15
      1.02%
    • 2021/01/13
      14.73
      0.05
      0.34%
    • 2021/01/12
      14.78
      0.14
      0.96%
    • 2021/01/11
      14.64
      0.15
      1.01%
    • 2021/01/08
      14.79
      0.02
      0.14%

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