聯博-新興市場當地貨幣債券基金AT級別美元

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2025/04/17更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      9.16
      0.04
      0.44%
    • 2025/04/16
      9.12
      0.06
      0.66%
    • 2025/04/15
      9.06
      0.02
      0.22%
    • 2025/04/14
      9.08
      0.04
      0.44%
    • 2025/04/11
      9.04
      0.07
      0.78%
    • 2025/04/10
      8.97
      0.03
      0.34%
    • 2025/04/09
      8.94
      0.05
      0.56%
    • 2025/04/08
      8.89
      0.08
      0.89%
    • 2025/04/07
      8.97
      0.09
      0.99%
    • 2025/04/04
      9.06
      0.10
      1.09%
    • 2025/04/03
      9.16
      0.09
      0.99%
    • 2025/04/02
      9.07
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/01
      9.08
      0.02
      0.22%
    • 2025/03/31
      9.06
      0.04
      0.44%
    • 2025/03/28
      9.10
      0.03
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/27
      9.13
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/26
      9.13
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      0.11%
    • 2025/03/25
      9.14
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    • 2025/03/24
      9.14
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      0.11%
    • 2025/03/21
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      0.33%
    • 2025/03/20
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      0.11%
    • 2025/03/19
      9.19
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      0.43%
    • 2025/03/18
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    • 2025/03/17
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    • 2025/03/14
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    • 2025/03/13
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    • 2025/03/12
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    • 2025/03/11
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    • 2025/03/10
      9.13
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      0.55%
    • 2025/03/07
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