聯博-新興市場當地貨幣債券基金AT級別美元

13.11美元0.04(0.31%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1.96%
3月1.65%
1年0.72%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      13.11
      0.04
      0.31%
    • 2021/10/14
      13.07
      0.04
      0.31%
    • 2021/10/13
      13.03
      0.07
      0.54%
    • 2021/10/12
      12.96
      0.04
      0.31%
    • 2021/10/11
      12.92
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/08
      12.93
      0.03
      0.23%
    • 2021/10/07
      12.96
      0.03
      0.23%
    • 2021/10/06
      12.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/05
      12.93
      0.04
      0.31%
    • 2021/10/04
      12.97
      0.05
      0.38%
    • 2021/10/01
      13.02
      0.06
      0.46%
    • 2021/09/30
      12.96
      0.06
      0.46%
    • 2021/09/29
      13.02
      0.05
      0.38%
    • 2021/09/28
      13.07
      0.09
      0.68%
    • 2021/09/27
      13.16
      0.03
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      13.19
      0.06
      0.45%
    • 2021/09/23
      13.25
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/22
      13.23
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/21
      13.23
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/20
      13.22
      0.08
      0.60%
    • 2021/09/17
      13.30
      0.07
      0.52%
    • 2021/09/16
      13.37
      0.07
      0.52%
    • 2021/09/15
      13.44
      0.03
      0.22%
    • 2021/09/14
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    • 2021/09/13
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    • 2021/09/10
      13.45
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/09
      13.43
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      0.07%
    • 2021/09/08
      13.44
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    • 2021/09/07
      13.51
      0.04
      0.30%
    • 2021/09/03
      13.55
      0.02
      0.15%

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