群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣)

11.00離岸人民幣0.01(0.13%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月1.08%
3月2.44%
1年6.11%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.23%
      -
      -
    • 一個月
      1.08%
      -
      -
    • 三個月
      2.44%
      -
      -
    • 一年
      6.11%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      2.25%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    2.25%
    基金規模
    1,836.34百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2019-10-08
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國1.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.17%
    前五大持股
    1. 1.Voya Financial Inc 4.7%3.80%
    2. 2.American International Group, Inc. 5.75%3.29%
    3. 3.Argentum Netherlands B.V. 5.62%3.27%
    4. 4.NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.65%3.15%
    5. 5.Enterprise Products Operating LP 5.25%2.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.英國1.17%
    前五大持股
    1. 1.Voya Financial Inc 4.7%3.80%
    2. 2.American International Group, Inc. 5.75%3.29%
    3. 3.Argentum Netherlands B.V. 5.62%3.27%
    4. 4.NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.65%3.15%
    5. 5.Enterprise Products Operating LP 5.25%2.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -