群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣)

10.10離岸人民幣0.01(0.08%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月2.97%
3月0.05%
1年8.31%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.22%
      -
      -
    • 一個月
      2.97%
      -
      -
    • 三個月
      0.05%
      -
      -
    • 一年
      8.31%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      7.35%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    7.35%
    基金規模
    1,096.22百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2019-10-08
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國1.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.17%
    前五大持股
    1. 1.Enterprise Products Operating LLC 5.25%4.16%
    2. 2.HSBC Capital Funding Dollar I L.P. 10.176%4.11%
    3. 3.NatWest Group PLC 3.754%4.06%
    4. 4.Stanley Black & Decker, Inc. 4%3.74%
    5. 5.TransCanada Trust 5.625%3.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.英國1.17%
    前五大持股
    1. 1.Enterprise Products Operating LLC 5.25%4.16%
    2. 2.HSBC Capital Funding Dollar I L.P. 10.176%4.11%
    3. 3.NatWest Group PLC 3.754%4.06%
    4. 4.Stanley Black & Decker, Inc. 4%3.74%
    5. 5.TransCanada Trust 5.625%3.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -