群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣)

10.67離岸人民幣0.02(0.19%)
2021/04/08更新
績效 / 
1月0.74%
3月0.63%
1年14.91%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.37%
      -
      -
    • 一個月
      0.74%
      -
      -
    • 三個月
      0.63%
      -
      -
    • 一年
      14.91%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.79%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    0.79%
    基金規模
    1,780.17百萬截至 2021-02-28
    成立時間
    2019-10-08
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國1.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.20%
    前五大持股
    1. 1.Voya Financial Inc 4.7%3.69%
    2. 2.American International Group, Inc. 5.75%3.42%
    3. 3.NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.65%3.27%
    4. 4.HSBC Capital Funding Dollar I L.P. 10.18%3.06%
    5. 5.Enterprise Products Operating LP 5.25%2.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.英國1.20%
    前五大持股
    1. 1.Voya Financial Inc 4.7%3.69%
    2. 2.American International Group, Inc. 5.75%3.42%
    3. 3.NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.65%3.27%
    4. 4.HSBC Capital Funding Dollar I L.P. 10.18%3.06%
    5. 5.Enterprise Products Operating LP 5.25%2.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -