群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣)

10.74離岸人民幣0(0.04%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月0.5%
3月0.21%
1年9.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      10.74
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/12
      10.74
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/11
      10.75
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/10
      10.76
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/07
      10.77
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/06
      10.77
      0.00
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    • 2021/05/05
      10.77
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/04
      10.76
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/03
      10.75
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/29
      10.74
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/28
      10.74
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      0.02%
    • 2021/04/27
      10.74
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/26
      10.74
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/23
      10.74
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/22
      10.73
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      10.73
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/20
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    • 2021/04/19
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      0.02%
    • 2021/04/16
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      0.01%
    • 2021/04/15
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      0.19%
    • 2021/04/14
      10.69
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/13
      10.69
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/12
      10.68
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      0.04%
    • 2021/04/09
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      0.03%
    • 2021/04/08
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      0.19%
    • 2021/04/07
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      0.08%
    • 2021/04/06
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      0.10%
    • 2021/04/01
      10.63
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/31
      10.61
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      0.04%
    • 2021/03/30
      10.61
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      0.01%

    下載歷史報價