群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新台幣)

9.77新台幣0(0.05%)
2024/02/26更新
績效 / 
1月0.41%
3月3.69%
1年5.13%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.45%
      -
      -
    • 一個月
      0.41%
      -
      -
    • 三個月
      3.69%
      -
      -
    • 一年
      5.13%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      1.06%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.17%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.17%
    基金規模
    4,735.30百萬截至 2024-01-31
    成立時間
    2019-10-08
    晨星評等
    -
    投資策略
    1.原則上: (1)本子基金自成立日起三 個月(含)後,基金資產 組合之加權平均存續 期間應在一年以上(含) 。 (2)本子基金自成立日起六 個月(含)後,投資於金 融相關產業或公司之 債券總金額不得低於 本子基金淨資產價值 之百分之六十(60%)(含);本子基金投資 於外國有價證券之總 額不得低於本基金淨 資產價值之百分之六 十(60%)(含);且投資於 高收益債券之總金額 不得超過本子基金淨 資產價值之百分之二 十(20%)(含)。 前述所稱「金融相關產 業或公司之債券」係指 :由銀行(Bank)、保險(Insurance)、證 券公司(Brokerage)、資產管理(Asset Management)、金融 控股公司(Financial Holding Company ) 、融資公司(Finance Company)、金融服 務公司( Financial Services)、交易所( Exchange)及不動產 信託(REIT)發行機 構,或前述公司或發 行機構所設立之子 公司,所發行或保證之債券。依據彭博資訊系統(Bloomberg)顯示 ,該債券發行機構之 產業類別屬金融 (Financial)者。 2.前款所謂「高收益債券」 係指信用評等未達下列等 級,或未經信用評等機構 評等之債券:中央政府債券:發行 國家主權評等未達 金管會規定之信用 評等機構評定等級。前述以外之債券:該債券之債務發行 評等未達金管會規 定之信用評等等級 或未經信用評等機 構評等。但轉換公司 債、未經信用評等機 構評等之債券,其債 券保證人之長期債 務信用評等符合金 管會規定之信用評 等機構評定達一定 等級以上者或其屬 具優先受償順位債 券且債券發行人之 長期債務信用評等 符合金管會規定之 信用評等機構評定達一定等級以上者,不在此限。金融資產證券化之 受益證券或資產基 礎證券、不動產資產 信託受益證券:該受 益證券或基礎證券 之債務發行評等未 達金管會規定之信 用評等機構評定等 級或未經信用評等 機構評等。 上開信用評等機構 、評等等級或規定比 例,如因有關法令或 相關規定修正者,從 其規定。若所投資之 公債本身無信用評 等等級,則以該公債 之國家信用評等等 級為準。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國2.66%
    2. 2.美國0.46%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.12%
    4. 4.歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.59%
    2. 2.金融服務0.52%
    3. 3.健康護理0.45%
    4. 4.能源0.41%
    5. 5.基本物料0.35%
    前五大持股
    1. 1.The Allstate Corporation3.48%
    2. 2.NatWest Group PLC 3.754%3.47%
    3. 3.The Toronto-Dominion Bank 8.125%3.45%
    4. 4.Voya Financial Inc 4.7%3.40%
    5. 5.American International Group Inc. 5.75%3.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.38
      -
    • 月報酬標準差
      8.45
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.87
      -
    投資區域
    1. 1.英國2.66%
    2. 2.美國0.46%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.12%
    4. 4.歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.The Allstate Corporation3.48%
    2. 2.NatWest Group PLC 3.754%3.47%
    3. 3.The Toronto-Dominion Bank 8.125%3.45%
    4. 4.Voya Financial Inc 4.7%3.40%
    5. 5.American International Group Inc. 5.75%3.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.59%
    2. 2.金融服務0.52%
    3. 3.健康護理0.45%
    4. 4.能源0.41%
    5. 5.基本物料0.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.38
      -
    • 月報酬標準差
      8.45
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.87
      -