群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新台幣)

9.05新台幣0.05(0.53%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月0.86%
3月3.89%
1年10.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      9.05
      0.05
      0.53%
    • 2022/11/23
      9.10
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/22
      9.08
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/21
      9.07
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/18
      9.06
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/17
      9.05
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/16
      9.03
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/15
      9.02
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/14
      8.99
      0.13
      1.47%
    • 2022/11/10
      9.13
      0.06
      0.66%
    • 2022/11/09
      9.07
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/08
      9.10
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/07
      9.10
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/04
      9.11
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/03
      9.12
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/02
      9.13
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/01
      9.13
      0.00
      0.01%
    • 2022/10/31
      9.13
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/28
      9.12
      0.00
      0.01%
    • 2022/10/27
      9.12
      0.01
      0.06%
    • 2022/10/26
      9.12
      0.01
      0.06%
    • 2022/10/25
      9.13
      0.02
      0.26%
    • 2022/10/24
      9.10
      0.00
      0.03%
    • 2022/10/21
      9.10
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/20
      9.09
      0.00
      0.03%
    • 2022/10/19
      9.09
      0.02
      0.19%
    • 2022/10/18
      9.11
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/17
      9.11
      0.02
      0.22%
    • 2022/10/14
      9.09
      0.02
      0.27%
    • 2022/10/13
      9.11
      0.02
      0.24%

    下載歷史報價