群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新台幣)

9.11新台幣0.03(0.28%)
2023/03/16更新
績效 / 
1月2.35%
3月0.41%
1年5.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/16
      9.11
      0.03
      0.28%
    • 2023/03/15
      9.13
      0.06
      0.65%
    • 2023/03/14
      9.19
      0.04
      0.40%
    • 2023/03/13
      9.23
      0.06
      0.67%
    • 2023/03/10
      9.29
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/09
      9.30
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/08
      9.30
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/07
      9.28
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/06
      9.29
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/03
      9.29
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/02
      9.29
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/01
      9.30
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/24
      9.30
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/23
      9.29
      0.02
      0.18%
    • 2023/02/22
      9.31
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/21
      9.31
      0.02
      0.25%
    • 2023/02/17
      9.33
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/16
      9.33
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/15
      9.35
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/14
      9.34
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/13
      9.37
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/10
      9.35
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/09
      9.37
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/08
      9.37
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    • 2023/02/07
      9.38
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/06
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      0.04
      0.46%
    • 2023/02/03
      9.33
      0.01
      0.16%
    • 2023/02/02
      9.32
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/01
      9.32
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/31
      9.32
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價