群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新台幣)

9.10新台幣0.01(0.07%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月1.86%
3月5.31%
1年10.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      9.10
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/29
      9.10
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/28
      9.11
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/27
      9.11
      0.03
      0.31%
    • 2022/06/24
      9.14
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/23
      9.14
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/22
      9.14
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/21
      9.15
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/17
      9.16
      0.03
      0.32%
    • 2022/06/16
      9.19
      0.03
      0.28%
    • 2022/06/15
      9.21
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/14
      9.20
      0.06
      0.66%
    • 2022/06/13
      9.27
      0.05
      0.50%
    • 2022/06/10
      9.31
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/09
      9.32
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      9.33
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/07
      9.33
      0.02
      0.17%
    • 2022/06/06
      9.31
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/02
      9.33
      0.03
      0.29%
    • 2022/06/01
      9.30
      0.03
      0.30%
    • 2022/05/31
      9.27
      0.03
      0.35%
    • 2022/05/27
      9.30
      0.00
      0.01%
    • 2022/05/26
      9.30
      0.01
      0.16%
    • 2022/05/25
      9.29
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/24
      9.28
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/23
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      0.16%
    • 2022/05/20
      9.29
      0.02
      0.20%
    • 2022/05/19
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      0.01
      0.16%
    • 2022/05/18
      9.32
      0.02
      0.22%
    • 2022/05/17
      9.34
      0.02
      0.26%

    下載歷史報價