群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新台幣)

9.88新台幣0.01(0.07%)
2024/05/20更新
績效 / 
1月0.99%
3月1.32%
1年6.88%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/20
      9.88
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/17
      9.87
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/16
      9.86
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/15
      9.88
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/14
      9.87
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/13
      9.86
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/10
      9.85
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/09
      9.86
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/08
      9.85
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/07
      9.85
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/06
      9.83
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/03
      9.82
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/02
      9.81
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/30
      9.79
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/29
      9.79
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      9.78
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/25
      9.78
      0.01
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    • 2024/04/24
      9.79
      0.01
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    • 2024/04/23
      9.80
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/22
      9.80
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/19
      9.78
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      0.13%
    • 2024/04/18
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      0.20%
    • 2024/04/17
      9.79
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      0.03%
    • 2024/04/16
      9.79
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
      9.82
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    • 2024/04/10
      9.82
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/09
      9.86
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    • 2024/04/08
      9.85
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