群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新台幣)

9.43新台幣0(0.02%)
2023/11/28更新
績效 / 
1月0.33%
3月0.54%
1年3.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/28
      9.43
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/27
      9.42
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/24
      9.43
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/22
      9.42
      0.04
      0.43%
    • 2023/11/21
      9.38
      0.04
      0.43%
    • 2023/11/20
      9.42
      0.04
      0.39%
    • 2023/11/17
      9.46
      0.03
      0.28%
    • 2023/11/16
      9.49
      0.02
      0.17%
    • 2023/11/15
      9.50
      0.03
      0.34%
    • 2023/11/14
      9.53
      0.04
      0.44%
    • 2023/11/13
      9.49
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/10
      9.49
      0.02
      0.17%
    • 2023/11/09
      9.47
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/08
      9.47
      0.02
      0.25%
    • 2023/11/07
      9.45
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/06
      9.44
      0.02
      0.17%
    • 2023/11/03
      9.46
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/02
      9.44
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/01
      9.43
      0.03
      0.32%
    • 2023/10/31
      9.40
      0.00
      0.03%
    • 2023/10/30
      9.39
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/27
      9.39
      0.00
      0.01%
    • 2023/10/26
      9.39
      0.01
      0.13%
    • 2023/10/25
      9.38
      0.00
      0.01%
    • 2023/10/24
      9.38
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/23
      9.38
      0.01
      0.12%
    • 2023/10/20
      9.37
      0.00
      0.03%
    • 2023/10/19
      9.37
      0.01
      0.13%
    • 2023/10/18
      9.38
      0.03
      0.31%
    • 2023/10/17
      9.41
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價