群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新台幣)

9.00新台幣0.02(0.24%)

2023/03/24更新

績效 /

1月2.94%

3月1.32%

1年5.87%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.98%
-
-
一個月
2.94%
-
-
三個月
1.32%
-
-
一年
5.87%
-
-
三年(年度化)
2.31%
-
-
五年(年度化)
-
-
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十年(年度化)
-
-
-
年初至今
1.03%
-
-

更多績效表現

基金總覽

基金組別

其他債券

基金公司/總代理人

群益證券投資信託股份有限公司

計價幣別

新台幣

年初至今報酬率

1.03%

基金規模

4,773.00百萬截至 2023-02-28

成立時間

2019-10-08

晨星評等

-

投資策略

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.英國2.66%
2.美國0.46%
3.歐洲不包含歐元區0.12%
4.歐元區0.02%

前五大大行業比重

1.防守性消費0.59%
2.金融服務0.52%
3.健康護理0.45%
4.能源0.41%
5.基本物料0.35%

前五大持股

1.Enterprise Products Operating LLC 5.25%4.29%
2.NatWest Group PLC 3.754%4.13%
3.TransCanada Trust 5.625%3.91%
4.Stanley Black & Decker, Inc. 4%3.86%
5.HSBC Capital Funding Dollar I L.P. 10.176%3.85%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.21
-
月報酬標準差
12.72
-
月報酬夏普值
-0.28
-

投資區域

1.英國2.66%
2.美國0.46%
3.歐洲不包含歐元區0.12%
4.歐元區0.02%

前五大持股

1.Enterprise Products Operating LLC 5.25%4.29%
2.NatWest Group PLC 3.754%4.13%
3.TransCanada Trust 5.625%3.91%
4.Stanley Black & Decker, Inc. 4%3.86%
5.HSBC Capital Funding Dollar I L.P. 10.176%3.85%

前五大大行業比重

1.防守性消費0.59%
2.金融服務0.52%
3.健康護理0.45%
4.能源0.41%
5.基本物料0.35%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.21
-
月報酬標準差
12.72
-
月報酬夏普值
-0.28
-

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