群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新台幣)

9.27新台幣0.01(0.15%)
2023/06/06更新
績效 / 
1月0.61%
3月0.15%
1年0.44%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/06
      9.27
      0.01
      0.15%
    • 2023/06/05
      9.26
      0.01
      0.11%
    • 2023/06/02
      9.25
      0.01
      0.12%
    • 2023/06/01
      9.26
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/31
      9.26
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/30
      9.24
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/26
      9.24
      0.01
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    • 2023/05/25
      9.25
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/24
      9.25
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      0.04%
    • 2023/05/23
      9.26
      0.01
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    • 2023/05/22
      9.25
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    • 2023/05/19
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    • 2023/05/18
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      0.05%
    • 2023/05/17
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      0.06%
    • 2023/05/16
      9.25
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/15
      9.25
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/12
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    • 2023/05/11
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    • 2023/05/10
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    • 2023/05/09
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    • 2023/05/08
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    • 2023/05/05
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      0.23%
    • 2023/05/04
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    • 2023/05/03
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    • 2023/05/02
      9.27
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    • 2023/04/28
      9.27
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    • 2023/04/27
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    • 2023/04/26
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    • 2023/04/25
      9.25
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      0.11%
    • 2023/04/24
      9.24
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價