群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新台幣)

9.54新台幣0.01(0.14%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月0.97%
3月0.39%
1年5.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      9.54
      0.01
      0.14%
    • 2023/12/06
      9.53
      0.02
      0.18%
    • 2023/12/05
      9.51
      0.03
      0.30%
    • 2023/12/04
      9.48
      0.00
      0.01%
    • 2023/12/01
      9.48
      0.06
      0.62%
    • 2023/11/30
      9.42
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/29
      9.41
      0.02
      0.16%
    • 2023/11/28
      9.43
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/27
      9.42
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/24
      9.43
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/22
      9.42
      0.04
      0.43%
    • 2023/11/21
      9.38
      0.04
      0.43%
    • 2023/11/20
      9.42
      0.04
      0.39%
    • 2023/11/17
      9.46
      0.03
      0.28%
    • 2023/11/16
      9.49
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      9.50
      0.03
      0.34%
    • 2023/11/14
      9.53
      0.04
      0.44%
    • 2023/11/13
      9.49
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/10
      9.49
      0.02
      0.16%
    • 2023/11/09
      9.47
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/08
      9.47
      0.02
      0.25%
    • 2023/11/07
      9.45
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/06
      9.44
      0.02
      0.17%
    • 2023/11/03
      9.46
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/02
      9.44
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/01
      9.43
      0.03
      0.32%
    • 2023/10/31
      9.40
      0.00
      0.03%
    • 2023/10/30
      9.39
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/27
      9.39
      0.00
      0.01%
    • 2023/10/26
      9.39
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價