柏瑞新興邊境高收益債券基金-N類型(美元)

8.55美元0.03(0.38%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月1.61%
3月4.31%
1年4.36%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.00%
      -
      -
    • 一個月
      1.61%
      -
      1.89%
    • 三個月
      4.31%
      -
      3.56%
    • 一年
      4.36%
      -
      5.04%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.23%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.99%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.23%
    • 年初至今
      2.17%
      -
      2.36%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.17%
    基金規模
    48.14百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2019-10-28
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Egypt (Arab Republic of) 16.5%4.87%
    2. 2.Ghana (Republic of) 19%4.42%
    3. 3.Kenya (Republic of) 8.25%3.87%
    4. 4.Ecuador (Republic Of) 1%3.79%
    5. 5.Jamaica (Government of) 7.875%3.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Egypt (Arab Republic of) 16.5%4.87%
    2. 2.Ghana (Republic of) 19%4.42%
    3. 3.Kenya (Republic of) 8.25%3.87%
    4. 4.Ecuador (Republic Of) 1%3.79%
    5. 5.Jamaica (Government of) 7.875%3.72%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -